이번 엠페러의 PDF에서는 Level to level, 레벨을 이용한 기법을 다룹니다.
지지/저항 선(Line)은 흔히 접하지만, 비슷하지만 다른 레벨(Level)은 익숙하지 않을텐데
이번 글을 통해 마스터를 하길 바래요.
내용이 많아 글을 Part 1, 2로 나누어 올릴 예정입니다.
도움이 되길 바랍니다!
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
- 들어가기 앞서 독자들에게
친애하는 여러분,
이 튜토리얼의 목표는 레벨 투 레벨(Level to level) 거래를 마스터하는 것입니다.
여러분들이 천천히 시간을 갖고 읽는다면, 몇 번의 연습 후에 여러분도 마스터할 수 있을 것입니다.
잘 모르는 내용이 있다면 참고 문헌을 읽는 것을 잊지 마세요.
이 PDF를 발표 후 제 목표는 무상으로 최고의 트레이딩 튜토리얼을 개방적으로 제공하는 것입니다.
(그 튜토리얼은 실제 매매, 수익, 시장 공략에 사용될 수 있을 거예요)
전 모든 사람들을 위해 자신의 모든 지식을 무료로 제공함으로써 세상을 변화하기로 선택한 Dr. Andrew Huberman에게서 영감을 받았습니다.
제 튜토리얼은 제 철자를 교정해주고, 예를 찾기 위해 지치지 않는 3명의 인턴이 있기 때문에 앞으로의 구성이나 그래픽 면으로 더 나아질 것입니다.
-추신
최근에 암에 대한 공포로 인해 튜토리얼을 만들어내기까지 오래 걸렸습니다.
그 많은 테스트와 기다림, 겪은 감정들은 정말 소름 끼치고 불안한 경험이었습니다.
결국 생검을 통해 운명을 알 수 있게 되었습니다.
*암은 안 걸린 듯!
만약 잘 읽었다면 다른 사람들에게 공유해주세요!
사랑을 담아,
EmperorBTC
-
참고 문헌 - AL Brookes, Bob Volman, Trader Dante, Martin Pring
Trading - Level to Level
레벨 투 레벨 PART. 1
이 튜토리얼이 끝나면 여러분들은 레벨(level)을 식별하고 레벨을 이용해 매매하는 방법을 알 수 있을 것입니다.
앞으로도 계속 반복해서 언급될거에요.
1. 레벨 트레이딩은 전통적 매매 시스템 중 가장 중요하고, 논리적인 시스템입니다.
차트 패턴, 고전적 다이버전스 등 보다 100배는 더 중요합니다.
2. 개념을 이해하지 못했다면 속도를 늦추어 다시 읽거나, 참고 문헌을 읽으세요.
한 번에 이해하지 못해도 계속해서 물고 있으면 분명 이해할 수 있을 거예요.
거의 모든 수익성 매매 전략은 지지와 저항(S/R) 또는 수평선을 기반으로 되어있습니다.
레벨은 시장의 로드맵을 만드는데 도움이 됩니다.
다른 지표와 합쳐진 레벨은 진입점을 제공해주는데, 레벨 자체가 트리거입니다.
※ 레벨(level)이란?
레벨은 단순히 차트의 선(line)을 말하는 것이 아니라,
시장이 진입하기를 원하거나 이미 진입하기로 결정한 영역을 나타냅니다.
시장의 레벨에서 매도/매수가 결정되고 스탑 로스로 인한 압력이 생성되기 때문에 지지와 저항이 생겨납니다.
*역자 추가*
1. 수평 지지선/수평 저항선과 레벨의 차이점이 무엇일까 생각해보니,
선(Line)과 지역(Zone)의 차이로 "수평 저항 지역 + 수평 지지 지역 = LEVEL"로 이해하면 좋을 것 같습니다.
2. 그럼 이어서 매수 매물대/매도 매물대(수요/공급)와 레벨의 차이점이 무엇일지도 궁금할 수도 있을 것 같습니다.
지지/저항은 이전에 채워지지 않은 주문들에 의해 이미 가격이 움직이면서 '테스트'되었던 곳이기 때문에 해당 가격에서 많은 시간,움직임을 보입니다. 또한 시장 참여자들이 끌리는 영역(심리적인 기대감)이기도 합니다.
과거의 가격 테스트 데이터들이 모여 확인할 수 있고, 참고해서 의미있는 가격대를 찾을 수 있습니다.
(지지/저항 : 가격이 몇번이고 돌파에 실패 및 테스트 되었던 가격대)
ex) 피보나치 되돌림에 의한 선
매수/매도 매물대는 가격이 해당 부근에서 훨씬 적은 시간을 보냈던 지역이기에 '손이 덜 탔으며'
수요와 공급이 앞으로 예상되는 지역입니다. 그렇기 때문에 현재~미래의 의미있는 가격대를 예상해 볼 수 있습니다.
(판매/구매 주문이 쌓여있다고 '가정'하는 구역)
요약하면,
지지와 저항은 수요/공급의 파생물입니다.
아래는 예시입니다.
참고 : forexbee.co, the5ers.com
차트에 레벨을 그릴 때는 히트맵을 통해 나타나는 지정가 주문들로 어디가 관심도가 높은 영역, 지지/저항인지 가정해 볼 수 있습니다.
*관련 게시물 (클릭하면 이동합니다)
2. 히트맵 차트를 이용해 매물대 찾기 - Heatmap 차트
현재 가격보다 아래에 있는 선은 매수 주문을 나타내고,
현재 가격보다 위에 있는 선은 매도 주문을 나타냅니다.
*사진에 나오는 많은 가로선들*
- 추신
이는 이해를 위한 예시이며 히트맵이 반드시 지지/저항을 형성하지는 않습니다.
세력(market maker)들은 종종 시장을 속이기 위해 가짜 주문(spoofing, 허매수/매도)을 넣기도 하기 때문입니다.
대부분 잡코인들의 주문 90%는 모두 가짜 주문입니다.
차트에 레벨을 표시해두기 앞서 알아야 할 것은 각 레벨을 하나의 선이 아닌 하나의 영역으로 생각해야 한다는 것입니다.
따라서 주봉, 월봉과 같은 높은 시간대의 차트를 활용하면 관점 및 매매 계획을 세울 수 있지만,
레벨을 선이 아니라 영역으로 생각하면 수평선처럼 볼 수 없으니 주봉의 레벨을 보며 일일매매(데이 트레이딩)를 하기엔 어려울 수 있습니다.
주봉의 작은 영역은 4시간 봉의 큰 영역이 될 수 있습니다.
※ 지지와 저항이 정확히 뭐예요?
다음 몇 페이지를 통해 여러분이 선을 어떻게 배치해야 하는지 적어두었습니다.
일반적인 신념과는 달리 지지/저항은 시간이 지남에 따라 더 강해지지는 않습니다.
여러 번 가격이 터치(체결)되며 주문이 채워짐에 따라 점점 약해집니다.
롱 포지션들로 만들어진 지지와 숏 포지션들로 만들어진 저항은
*또는 매수 주문/매도 주문*
항상 여러분들에게 정확한 진입 지점, 정확한 스탑 로스를 위한 무효화 지점을 제공하지 않습니다.
¹ 포지션 진입 전에 어디서 진입하고 어디에 스탑로스를 위한 무효화 지점을 미리 설정해두지 않는다면
지지에서 롱 진입, 저항에서 숏 진입하는 매매가 제대로 작동하지 않을 것입니다.
이것이 무엇을 의미하느냐.
진입하기 전에 진입 포지션의 크기를 정하고, 스탑 로스 지점을 어디에 둘지 계산을 먼저 해야 한다는 것입니다.
¹ 위 전략을 따르면 스탑로스 지점을 명확히는 계산할 수 없습니다.
*관련 게시물 (클릭하면 이동합니다)
5. (마지막) 자금 보존 PART.2 (레버리지 계산법)
맹목적으로 지지에서 롱 진입하고, 저항에서 숏 진입을 하지 마세요.
우리는 오히려 레벨에서의 지지/저항 반전에 초점을 둘 것입니다.
레벨은 트레이더로써 여러분의 규율이 시험되는 곳입니다.
트레이딩 할 땐 한쪽 방향으로 무작정 지정가 주문을 걸면 안 된다는 것을 알아두어야 합니다.
이 말은 이전에 지지선이 나왔고 지지 역할도 했지만 맹목적으로 추구하면 안 된다는 소리입니다.
*시간에 지남에 따라 약해지므로*
¹ Footprint data를 베이스로 한 레벨을 그리는 방법은 추후 다룰 예정입니다.
(꼭 필요하지는 않아요)
¹ Footprint data: 가격 외 거래량, 주문 흐름, 매수/매도량 등과 같이 여러 변수를 다차원으로 볼 수 있게 지원하는 차트*
당장 일단은 레벨이 수동적인 유동성으로 생성된다는 점을 기억해두세요.
(오더북에서 볼 수 있는 지정가 주문들과 개미들을 통해 즉시 체결되는 시장가 주문들)
- 레벨 그릴때 2가지 팁
Tip 1 - 선(Line)에 색을 입혀서 구분하세요.
선에 색을 입히고 선 두께를 설정해 구분해 사용하세요.
주봉에는 빨간색(Red)을 사용하고,
일봉에는 초록(Green)을 사용하고,
시간 봉에는 파란색(Blue)을 사용해서 RGB로 기억하세요.
선에 색상을 입히는 것이 마음에 들지 않는다면 선을 오른쪽 마우스로 클릭해 이름(Label)을 설정할 수도 있습니다.
*아래 사진에서 '문자' 메뉴에서*
*또한 사진의 '보임, Visibility' 메뉴를 통해 시간대 별로 보이게 설정을 할 수도 있습니다.
사진처럼 설정하면 초봉~59분 봉, 4시간 봉, 1일 봉~월봉까지는 선이 보이지만, 1~3시간 봉차트에서는 선이 보이지 않습니다.*
더 나아가기 전에 지지/저항에 대한 적절한 이해도가 필요합니다./
그렇지 않은 경우 다음을 참고하세요.
05. 기술적 분석 - 지지선과 저항선 (TRADING MANUAL)
Tip 2 - 오브젝트 트리를 사용해서 정리하기 (정리)
참조 영상 - https://www.youtube.com/watch?v=RxylIh9IChk
참조 게시물 - 지지/저항선 그리기 part.3 (링크된 글의 아래에서 다룸)
※ 중요한 레벨인지 어떻게 결정 내릴 수 있을까요?
중요한 수평선의 레벨을 *Dante는 다음과 같이 설명했습니다.
*@Trader_Dante
- 중요 레벨을 찾기 위한 4가지
1. 터치된 횟수
2. 레벨이 작동된 시점부터의 지속 시간
3. 시장에서의 반응 - 가격이 특정 레벨에서 격렬하게 반응 (특정 레벨에서 큰 비율의 가격 움직임이 발생)
4. 최근의 반응 - 프로 트레이더들은 레벨을 차트의 왼쪽에서 오른쪽으로 보지 않고, 오른쪽에서 왼쪽으로 봅니다. 특정 레벨에서의 최근 발생한 가격 반응이 몇 년 전 때의 같은 레벨에서의 가격 반응보다 훨씬 더 중요하기 때문입니다.
우선 차트를 각각의 캔들과 꼬리를 명확하게 볼 수 있을 정도로만 최대한 줌아웃/축소하세요.
위 사진은 주봉 차트에서의 레벨을 그리는 방법입니다.
레벨을 그려 넣은 제 이유는 각 화살표를 통해 볼 수 있습니다.
직접 그리면 너무 많은 선들로부터 압도당할 텐데,
바로 위에서 다룬 중요 레벨을 찾기 위한 4가지를 참고하여 먼저 마커(표시)를 해두고 그려 넣어 보세요.
*아니면 선을 여러 개 깔아 두고 하나하나 지워나가기*
이런 과정 후에 차트에 남겨두어야 할 레벨은 무엇이고,
여러분의 실제 매매에 도움을 줄 레벨은 무엇일까요?
중요도를 구분해 차트에서 간단한 지지와 저항을 찾아보세요.
*높은 시간 프레임에서의 근거일수록 더 강함*
이 사진에서는 위와 같은 방법으로 1일 봉 차트에서 그린 레벨입니다.
빨간선 : 주봉 레벨
파란선 : 일봉 레벨
1일봉 차트에서 또한 위에서 표시해둔 주봉 차트 레벨들을 존중하는 것처럼 보입니다.
(만약 여러분이 직접 그릴 때 이런 상황이 나타난다면, 당신이 제대로 하고 있다는 신호입니다)
레벨을 찾는 동안 항상 차트의 오른쪽에서부터 왼쪽으로 확인해야 한다는 것을 기억해두세요.
이 차트에서도 100개의 레벨을 그러넣을 수 있을지도 모릅니다.
중요한 레벨을 더 잘 그려낼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
중요 - 위 차트와 설명을 통해 공부하고, L1 레벨이 어떠한 가격 움직임을 통해 중요성을 잃게 되는지 확인해보세요.
L1 레벨이 어느 순간부터 중요성이 상실되기 시작합니다.
※ 트레이딩을 위한 레벨을 어떻게 개선시킬 수 있을까요?
많은 트레이더들이 레벨 투 레벨을 통해 높은 수익을 벌어들이고 싶어 하지만,
지지선에서 매수하고, 저항선에서 매도하는 것은 차트에 선을 그리는 것과는 달리 간단하지만은 않습니다.
Q. 레벨을 튜닝(Level tuning) 하는 방법은 무엇인가요?
A. "최근의 가격 움직임이 제일 중요한 가격 움직임"이라는 속담처럼 간단합니다.
*최근의 프라이스 액션이 최고의 프라이스 액션이다*
예시 1-1
예시 1-2
현재 파란색 구간(사진의 오른쪽)에서 매매 타점을 찾는다고 가정해봅시다.
레벨을 어디에 둘지 헷갈릴 때 쉽사리 포기하지 말고,
구간 내에서 가장 많은 터치가 일어난 지역의 중간에 레벨을 놓아보세요.
*위 사진처럼요*
*파란 구간 내 중간을 말하는 게 아닙니다*
중간에 레벨을 넣는 방법을 사용한 모습은 다음과 같습니다.
예시 1-3
예시를 보면 두 점선 사이에서 레벨을 원한다는 게 분명해집니다.
이러한 시나리오는 약간 까다롭습니다.
영역 중간에 가까운 최종 레벨을 선택해야 합니다.(점선이 아닌 실선)
가장 터치가 많은 지역에 선을 그으세요.
최종적으로 깔끔하게 4번 터치된 선을 찾아볼 수 있습니다.
정확하게 중앙에 있는 선을 찾을 필요는 없습니다.
레벨 사이의 정중앙이 아니라고 불편해하지 마세요.
예전에 주문 흐름(order flow)에 대해 이야기했었는데 기억나시나요?
¹ S/R 플립(S/R flips)은 단지 주문에 의해 배치되고 완화됩니다.
*¹ 지지/저항 전환 (지지> 저항 또는 저항> 지지)*
*지지/저항은 매수/매도 주문들로 인해 나타나는 것이기 때문에 정확한 선이 나타날 수 없다는 것을 말하려는 것 같음*
이러한 레벨에서 매매하게 된다면 지지와 저항을 완벽한 선(Line)이 아닌,
지역(zone)으로 생각해야 하는 이유를 배우게 될 것입니다.
※ 하지만 지역(zone)의 중간(평균)에 레벨을 넣지 말아야 할 때는 언제일까요?
가격이 특정 구간(범위)에서 강하게 벗어날 때는 사용하면 안 됩니다.
특정 구간의 고가 레벨에서 급격한 이탈이 나타난 경우,
가격은 지역의 중간까지 닿지 않을 정도로 덜 하락하고 더 높은 고점을 향해 날아갈 가능성이 더 높습니다.
특정 구간의 저가 레벨에서의 급격한 하락 이탈(반대)도 동일합니다.
예시 :
※ 신규 트레이더들은 레벨을 어떻게 그릴까요? (실수하는 사례)
(레벨을 수정하는 방법에 대한 마지막 수정 예시입니다)
위 예시와 같은 레벨은 리테스트에서의 유동성 확보에서 ¹ 비명을 지르게 됩니다.
¹ 스탑 헌팅으로 인해*
왜냐고요?
저 레벨 부근에는 많은 판매 주문이 있기 때문입니다.
1. 상승 돌파에서의 롱 포지션 보유자들의 스탑로스로 인해
2. 하락 돌파에서의 숏 포지션 보유자들의 스탑로스로 인해
즉, 이런 구간에선 *스윙 실패 패턴이 형성되어 초보 트레이더들을 함정에 빠뜨리게 할 수도 있습니다.
※ 그렇다면 이 레벨을 어떻게, 그리고 왜 조정해야 할까요?
예전에 올렸던 SFP 튜토리얼을 염두에 두고 형성되기를 기다리면,
SFP의 꼬리가 어디로 갈지 결정(예측)할 수 있습니다.
아직 읽지 않았다면 읽어 보세요 : *스윙 실패 패턴(SFP, Swing Failure Pattern) 마스터 클래스*
다른 전략들과 마찬가지로 레벨을 그리는 것은 기술이기도 하며, 예술이기도 합니다.
시간과 연습을 통해 다듬어야 해요.
매매를 많이 해보세요. 그러면 레벨을 적절하게 개선하고 수정하는 방법을 자동으로 이해할 수 있게 될 것입니다.
아무도 당신에게 레벨을 정확하게 그리며, 정확하게 수정하는 방법을 가르쳐 줄 수 없어요.
직접 매매를 하다가 휩쏘에 번번이 당할 수도 있겠지만,
멈추지 않고 시스템을 따르며 당신의 매매 내역을 되새기고 계속하게 되면
결국 당신도 마스터할 거라고 믿어 의심치 않습니다!
핵심 내용 정리:
이제부터 레벨을 통한 매매 전략을 깊게 이해하기 전에,
여러분은 어디가 관심 영역이고, 어디에서 가격의 반응이 일어나고 레벨을 고정해야 하는지 연습하고 싶을 것입니다.
*뭐 아니라고?*
최고의 선생님은 항상 시장이고,
최고의 피드백은 항상 가격의 움직임입니다.
이것을 기억하세요.
다음을 수행할 수 있어야 합니다.
*앞으로 넘어가기 전에*
1. 영역 식별 - Identify zones
2. 특정 구역의 중앙에 레벨 그리기/조정하기
최근의 가격 움직임이 최고의 가격 움직임입니다.
오른쪽에서부터 왼쪽으로 보고,
가격이 레벨에 도달했을 때 어떤 움직임이 예상될지에 따라 레벨을 조정하세요.
아무리 강조해도 부족합니다.
*예전 trading manual에서의 이론들을 생각해 보면 점점 이론들이 다듬어져 가고 있다 생각이 드는 자료입니다.
다음 파트2에서 '레벨을 이용한 매매 전략'으로 계속됩니다.
15. 레벨 투 레벨 매매법 part.2 응용 (Level to level/MASTER-CLASS/ 한글 번역)
이전 글 part.1에 이은 Level to level 마지막 튜토리얼 입니다! 도움이 되길 바랍니다! 역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다. 예시: *¹ 안녕하세요* Trading - Level to Level 레
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요약과 의역이 있습니다.
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