이번 튜토리얼은 히트맵 차트를 사용하는 방법을 다룹니다.
저자가 언급했듯이 상급자 수준을 위한 튜토리얼이지만 초급자도 빠르게 이해할 만큼 쉽습니다.
히트맵을 통해 매물대를 찾는 것이 익숙해진다면
기본 차트에서도 매물대를 금방 찾아볼 수 있습니다.
도움이 되길 바랍니다 🤩
MASTER-CLASS ON HEATMAPS
히트맵 마스터 클래스
히트맵 HEAT-MAP으로는 실제 수요와 공급을 시각적으로 볼 수 있게 해 줍니다.
사람들은 이것을 보면 정말 무섭게 생각합니다.
=복잡한 선들의 차트
이번 스레드에서 여러분들에게 히트맵을 보는 방법을 알려드릴 것입니다.
제 많은 글들 중 이번 편이 단연 상급자를 위한 게시물 일 것입니다.
+물론 이 게시물만 읽는다고 고수가 되는 것은 아닙니다.
※ 배울 내용
1. 유동성 - Liquidity
2. 실제 수요와 공급
3. 히트맵 사용방법
이번 화를 이해하려면 여러 번 읽고 꼭 포기하지 마세요.
마음에 든다면 친구들에게 공유하세요 💯
- 앞서 배울 것
히트맵에 대해 배우기 전에 몇 가지 기본사항을 정리하며 배워보겠습니다.
1. 주문 유형 - Types of orders
2. 주문의 흐름 - Order Flow
3. 체결 프로세스 - Auction Process
- 주문 유형 - Types of orders
기본적으로 2가지의 주문 방법이 있습니다.
Limit Order, 지정가 주문 : 주문 제출한 가격으로 주문이 체결됩니다.
Market Order, 시장가 주문 : 최신 가격이 얼마든 즉시 주문이 체결됩니다.
-주문한 수량에 따라 현재 가격으로 체결
위 주문의 종류를 봤을 때
시장에 참가하는 사람은 2가지의 종류가 있습니다.
※ 공격적인 참가자, 소극적인 참가자(수동적)
-공격적인 참가자 : 시장가 매수/매도에 의존
--지정가 주문자들이 채워둔 호가창에 의존하여 매매합니다.
-소극적인 참가자 : 지정가 매수/매도에 의존
--소극적인 참여자는 공격적인 참여자들이 매수하고 싶어 하는 가격에 벽을 쌓습니다.
*또한 고래들은 일반적으로 지정가 매수/매도를 사용합니다.
이해했지?
- 체결 프로세스 - Auction Process
시장가 주문은 호가창에 있는 매물을 즉시 체결하고 실행됩니다.
지정가 주문은 호가창에 있는 매물을 구성합니다.
공격적인 거래자, 즉 시장가 주문을 하는 사람들은 시장에서 유동성을 빼앗고,
그렇기에 마켓 테이커(market Taker)라고 불립니다. (Taker)
호가창의 모든 물량은 지정가 주문으로 구성됩니다.
소극적인 거래자, 즉 지정가 주문을 하는 사람들은 시장에 유동성을 추가하기 때문에
마켓 오더스 (Maker Orders)라고 부릅니다. (Maker)
확실하게 해야 할 것은 지정가 거래자를 마켓 메이커(Market Maker)라고 생각하면 안 됩니다.
가격대에서 수량 또는 공급/수요를 결정하는 사람들을 마켓 메이커라고 부릅니다.
'지정가 거래 = 가격 통제'
'Limit orders= Price control'
※ 4가지 항목을 기억하세요.
1. 가격이 올라가면 판매자를 찾는 것 입니다.
= 매수 심리가 더 강한 상태
2. 가격이 내려가면 구매자를 찾는 것 입니다.
= 매도 심리가 더 강한 상태
* 폭락 = 판매자가 매우 긴박하게 매도하려 할때
3. 균형 잡힌 가격이 구성되기 위해 가격은 박스권(안정화 구간)으로 이어집니다.
4. 시장의 가격은 거의 협의되어있지 않습니다.
=가격은 뚜렷하게 균형 잡혀 있지 않습니다. or 기준
아래 튜토리얼에 적혀있는 대로 지표를 응용하며 프라이스 액션 트레이딩을 하세요.
아래로 클릭하면 이동합니다.
15. 프라이스 액션 part.1 - 시장 심리학 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)
프라이스 액션 트레이딩의 의미는 "가격의 움직임을 예측하기 위해 현재 시장 가격의 움직임을 관찰하는 것" ex)캔들봉 차트 즉, 사람들의 집단 심리와 행동을 통해 가격을 예측하는 행위입니다.
marupong.tistory.com
16. 프라이스 액션 part.2 - 추세 반전 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)
프라이스 액션(PA)을 이용한 트레이딩은 스캘핑, 단타에 필수적입니다. 프라이스 액션은 기법의 이름이 아니라, 차트를 분석한다는 의미가 더 크기 때문에 가격 변동의 의미를 숙지해야 여러분
marupong.tistory.com
- 히트맵 (HEATMAPS) + 주문 흐름 (Order-flow)
주식 시장, 코인 시장, 외환 거래 또는 가축 시장에서 가격은 단 한 가지에 의해 결정됩니다.
*가축 시장 - 세계 소 시장은 수천억 달러의 가치가 있습니다.
공급 압력과 수요 압력 (Demand and supply)
간단합니다.
우리가 보는 지표는 (indicator)
위 차트와 같은 공급과 수요에 의존되어 있거나, 파생된 것에 불과합니다.
*워뇨띠가 거래량과 캔들만으로 매매한다는 것을 떠올려보세요.
주문 흐름(Order Flow)을 통해 가격을 결정하는 매수/매도 요인을 볼 수 있습니다.
이것이 히트맵을 통해 주문 흐름을 보는 것이 강력한 이유이며,
성능에 비해 생각보다 배우기 쉽습니다.
우리는 히트맵으로 가격의 흐름, 즉 매수/매도 주문들을 시각적으로 보는 방법을 배워볼 것입니다.
+히트맵 보는 차트 링크 및 사용 방법은 본문 최하단에 추가했습니다.
상단의 사진은 트레이딩 라이트에 접속하면 볼 수 있는 차트이고,
저자 본인은 트레이딩 라이트와 전혀 관계가 없음을 알립니다.
=협찬 아님!
여기에는 일반적인 캔들스틱 차트와 모든 지정가 주문을 확인할 수 있습니다.
모든 수평선은 주문을 나타내며, 색상이 밝을수록 주문의 크기가 커집니다.
화살표가 가리키는 맨 위의 막대로 주문량의 크기를 조절할 수 있습니다.
왼쪽 막대 : 작은 주문의 크기 조정
오른쪽 막대: 큰 주문의 크기 조정
여러분이 편한 대로 사용하세요.
그래서 저 차트의 선들이 무엇을 말하냐면,
간단합니다.
어느 특정 가격의 선에서 주문이 많이 있다면 (색상이 밝아진다면)
고래는 해당 수준에서 구매 (선 바로 아래 가격)
또는 해당 수준에서 판매 (선 바로 위의 가격)를 원한다는 의미입니다.
주문의 양이 클수록 가격이 해당 주문을 더 뚫기가 어렵습니다.
기본적으로 선들은 그 지점에서의 제한적인 공급과 수요를 보여줍니다.
현재 가격 아래 라인은 매수를 나타내고
현재 가격 위의 라인은 매도를 나타냅니다. (위 차트의 현 가격 기준)
이 도구를 사용하면 실제로 매수/매도 압력이 어디에 있는지 직접 볼 수 있습니다.
이것을 활용하세요.
- 예시 1
좋은 예시가 있습니다.
차트로 보면 고래들은
38300달러~ 38500달러에 아주 많은 매수 주문을 지정해 두었습니다.
한 줄 빼고 다 채워졌으며 (해당 가격대의 매수 포지션)
가격은 같은 날 10%가 상승했습니다.
- 예시 1-1
이런 정보를 당신은 낮은 시간봉에서의 스캘핑 매매에 사용할 수 있습니다.
예시 1의 차트를 15분 봉으로 확대한 차트입니다.
예를 들면 하단의 가로줄 즉, 고래들의 매수 가격을 모두 채결하지 않고 갈 것이라고 가정하여
롱 포지션을 진입하고 가격보다 위에 있는 저항을 찾아서 이익을 취하면 됩니다.
그저 예를 든 것입니다.
ex)
고래들의 매수 가격 : 38300~38500
38400쯤에 호가창의 움직임을 대충 보면서 매수를 한다.
수평선 아래로 가격이 떨어질 시를 대비해 스탑로스를 걸고 상단 저항을 TP로 잡는다.
- 매물대 차트 - Volume profile
마지막으로 오른쪽의 가로 차트가 무엇을 의미하는지 궁금할 수도 있습니다.
보고 있는 차트의 일정 범위의 볼륨을 나타내는 프로파일 입니다. (Volume profile)
= 현재 나타나 있는 차트의 범위만큼의 볼륨만 나타냅니다. (그렇기에 차트를 움직이면 볼륨 표시량이 변함)
*업비트에서 지표 'Volume profile'을 설정하면 간략하게 볼 수 있습니다.
녹색 박스로 체크해둔 부분은 볼륨 갭입니다. (Volume Gap)
=공급이 많지 않고, 가격도 쉽게 움직일 수 있음을 말합니다.
빨간 박스로 체크해둔 부분은 고볼륨 영역입니다. (high volume region)
=많은 공급이 갇혀 있고, 가격의 돌파가 훨씬 어려운 지역입니다.
*갭(GAP) 이란?
주가가 갑자기 상승 또는 하락하여 차트상에 빈 공간이 생기는 것을 말합니다.
매물대 차트에 대해서는 나중에 더 자세히 알아보겠습니다.
※ 경고
또한 히트맵은 고래가 구매 결정에 영향을 미치기 때문에
가짜 수요/공급 벽을 만드는 데 사용할 수도 있습니다.
=허매수/허매도
자주는 아니지만 발생합니다.
언젠가는 보게 될 것입니다.
가짜 매물대를 통해 함정에 빠질 것을 대비하여 리스크 관리를 잘하도록 기억하세요.
많이 사용해 볼수록 더 잘 사용할 수 있을 것입니다.
하지만 단지 도구일 뿐임을 기억하세요.
=지표 맹신 X
그렇다고 모든 지표를 가져와서 사용할 필요는 전혀 없습니다.
유용하고 쉬운 지표라면 사용하세요.
이상 '히트맵'에 대한 소개였습니다.
다음엔 다른 도구를 공부해보도록 할게요.
제가 공유해드리는 것들은 모두 무료이며
암호화폐를 지향하며
주로 데이, 스윙 트레이딩입니다.
이번 스레드가 유용했다면 친구들에게 공유해서 같이 보세요 🔥
※ 매물대 차트 보는 곳 (Tradinglite 사용)
1. 아래 링크 접속후 회원가입 (단순 이메일 인증 및 무료)
TradingLite
X-Ray vision for the crypto markets. Bitcoin and alt trading software on steroids with advanced heatmap, live data, custom indicators and more.
tradinglite.com
2. 우측 상단에 LAUNCH CHART 클릭
2-1. 하드웨어 가속 설정을 안하면 아래처럼 나타나는데
무시하고 진행 (COUNTINUE ANYWAY→)을 하면 렉이 엄청 걸립니다.
2-2. 구글 크롬 기준
구글 크롬 설정 > 상단 검색창에 '하드웨어 가속' 사용으로 설정 > 크롬 재부팅
3. 상단 막대를 조절하여 자기에게 맞게 설정 후 사용
*1개월 무료 트라이얼 버전이지만 잘 쓰고있습니다.
사용해 보다가 추후 필요에 따라 업그레이드하여 사용하시면 됩니다.
요약과 의역이 있습니다.
요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!
블로그 구독 설정을 하면 새로운 글들을 편하게 보실 수 있어요.
'꿀통 > EmperorBTC MASTER CLASS' 카테고리의 다른 글
| 6. 스탑 로스 - STOP LOSS 사용법 총 정리 (MASTER-CLASS / 한글 번역) (13) | 2021.09.25 |
|---|---|
| 5. (마지막)자금 보존 PART.2 (CAPITAL PRESERVATION / 한글 번역) (30) | 2021.09.08 |
| 4. 자금 보존 PART.1 (CAPITAL PRESERVATION / 한글 번역) (5) | 2021.09.02 |
| 3. 가상화폐로 내가 돈을 벌게된 과정 (110억) (MASTER-CLASS / 한글 번역) (12) | 2021.08.31 |
| 1. 프라이스 액션 마스터하기 - PA (MASTER-CLASS / 한글 번역) (11) | 2021.07.26 |
댓글