이전 글 part.1에 이은 Level to level 마지막 튜토리얼 입니다!
도움이 되길 바랍니다!
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
Trading - Level to Level
레벨 투 레벨 PART. 2
※ 레벨을 활용한 매매법
레벨을 충분히 수련하고 매매를 시작하세요.
프라이스 액션에 대한 모든 지식을 알고 있다고 한들 일관성 있는 수익을 만들어 내긴 힘듭니다.
일관성 있는 수익을 만들어 내기 위해서는, 당신의 감정이 어떤가는 관계없이 당신이 고수하는 전략, 시스템을 만들어낼 필요가 있습니다. 그런 후 당신의 전략을 백테스트해보고 성공률을 파악해야 합니다.
(충분한 시간을 갖고)
성공률이 50%에 손익비가 2:1이 나온다면 전설이 되기에 충분한 수치입니다.
현재 본인이 갖고 있는 레벨의 지식을 활용해 다음과 같은 시나리오에서 거래하세요.
1) 3번 터치된 레벨
3번 터치된 레벨을 보면 우리는 주문 흐름(order flow) 튜토리얼에서 배웠던 것처럼
¹ 주문을 완화(mitigate orders) 하기 위해 단기 S/R 반등 발생이 원인일 것이라 가정해볼 수 있습니다.
*¹ mitigate orders, '리스크를 완화하기 위한 주문'으로 해석했습니다. 해당 원인으로 레벨에서의 반등(Flip)이 나타났음*
해당 레벨을 적절히 이용하면 효과적인 매매를 할 수 있을 것입니다.
레벨에서 하락 돌파 후 '첫번째 터치(리테스트)'에 제대로 진입하게 된다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
(지정가 주문으로 진입하세요)
'모든 페어 거래마다 여러 개의 계획이 필요하다는 것'을 여러분도 많이 들어봤을 것입니다.
같은 차트에서 다른 전략으로 다른 계획을 세우는 것에 대해 알아보겠습니다.
2) 2번 터치된 레벨 또는 이미 반전되어 저항/지지로 테스트된 레벨
L1과 같은 레벨에서 매매할 때는, 여러 *접점 요소가 필요합니다.
*confluence, 접점, 합류 / 근거를 뒷받침해주는 또 다른 지표, 시그널 *
- 일일 편향, 견해 (Daily bias)
우리는 대부분 추세를 거스르겠지만, 낮은 시간 프레임은 반하고, 높은 시간 프레임은 따르길 원합니다.
*현재 내가 높은 시간봉의 차트를 보았을 때 어떤 트렌드로 대하는지 참고하라는 뜻같음*
- 피보나치 레벨 (Fib levels)
저는 일일의 스윙 하이와 스윙 로우에서 피보나치를 설정합니다. (비교적 정확하게)
0.382, 0.5, 0.618이 레벨을 맞추어지게 설정해서 매매 근거로 사용합니다. (접점)
3) 1번 터치된 레벨
이곳에서는 다른 접점이 많지 않다면 대부분 트레이더들은 1번 터치된 레벨에서는 거래하고 싶지 않을 거예요.
RSI나 MACD를 접점에 활용하는 방법이 있겠네요.
+ 중요 설명
※ 목표가와 스탑 로스/매매 관리
염두해야 할 점은 다양한 시간 봉의 차트를 살펴보고, 앞서 설명한 대로 자신만의 레벨을 그려야 한다는 것입니다.
당신의 피보나치 설정값은 작은 시간봉에서 설정해두는 것이 아니라,
일봉 차트에서 스윙 하이+스윙 로우를 통해 설정해야 합니다.
물론 실제 매매를 진행할 시간봉은 미리 정해두었어야 하며, 명확한 당신만의 매매 아이디어를 갖고 있어야 합니다.
(저는 1시간 봉에서 매매를 진행합니다)
레벨을 그리는 것에 익숙해지고 제대로 그린다면, 해당 레벨은 모든 시간별 차트에서 유의미한 반응이 나타날 것입니다.
그렇다고 모든 가격 반응 속에서 전부 매매로 참여하려 하지는 마세요.
인내심을 가져야 완벽한 트레이딩이 가능해집니다.
차트에 그려 넣은 레벨들 속에서 괜찮은 스윙 자리가 될 것 같다는 장소에서 매매에 참여하세요.
진입은 모든 레벨에서 가능합니다.
많은 진입 포인트가 나타나겠지만, 저는 모든 진입을 3가지의 섹션으로 분류했고
각각의 진입 섹션은 실제 포지션 진입에 필요한 규칙으로 사용합니다.
*MSB, Market Structure Break :시장 구조 붕괴 = 구조의 붕괴는 특정 지역이 약해지거나, 반전할 것이라는 첫번째 단서로 볼 수 있습니다*
스탑로스 설정할 곳은 주봉 레벨보다 위에 둘 수도 있습니다.
위 사진의 4시간봉 레벨(검정선)이 지지로 전환될 경우, 주봉 레벨에서 *SFP/반전이 나타날 것이란 우리의 생각은 완전히 잘못되게 됩니다.
*스윙 실패 패턴으로 인한 가격 반전*
따라서 당신의 진입 아이디어가 무효가 되면 포지션을 종료해야 합니다.
첫번째 목표가는 물론 4시간봉 레벨 아래에서의 *첫번째 혼잡 영역(FTA, First Trouble Area)이겠지만,
최종 목표는 일봉 레벨(파란색)이었습니다.
*첫번째 타겟으로 설정할 만한 지역*
만약 가격이 해당 일봉 레벨에서 지지되었다면 목표 달성으로 인해 익절을 할 수 있었을 것입니다.
일반적으로 당신은 가격이 반등할 수 있는 여러 지역에서 일부 포지션을 정리하고,
일부는 포지션을 유지하려고 할 것입니다. (물론 단기적으로)
가격은 점점 내려가 목표가인 일봉 레벨 아래로까지 떨어졌고, 손익비가 4.8R인 훌륭한 거래를 끝마쳤습니다.
일단 타겟가에 도달하면, 다른 감정 없이 즉시 빠져나가서 이익을 취하세요.
*애초에 정한 목표가에 도달하면 더 욕심내지 말고 나오세요!*
• NOTE
가격이 내가 원하는 레벨까지 '도달' 하는 특별한 방법은 없습니다.
만약 가격이 내가 숏을 치길 원하던 가격까지 급상승한다면, 그저 숏을 진입하세요.
가격이 당신이 보고 있는 레벨까지 격렬하게 움직인다는 것은
많은 사람들이 그 과정 속에서 갇히게(TRAP) 된다는 것을 의미합니다.
이런 스타일의 매매법은 매우 수익성이 높지만, 그러기 위해서는 레벨을 그리는 연습을 해서 확신을 가질 수준이 되어야 합니다.
정작 가격이 내 진입 가격까지 확 도달해도 두려워하지 마세요.
낮은 시간 프레임(LTF)에서의 '추세 매매'는 아무런 의미가 없습니다.
+ 추가 예시
차트 화면이 선들로 엉망이 되어도 모든 레벨을 표시하세요.
레벨을 이용한 매매를 하려면, ¹ 미리 모든 문제 지점(혼잡 영역)을 알아두고 거래 계획을 신중히 관리해야 합니다.
¹ 여러 시간봉의 레벨을 모두 그려놓음으로써 파악해두기
• NOTE
가격이 중요 레벨을 넘어 올라가면,
이전에 설정해둔 스탑로스를 중요 레벨 아래로 스탑로스를 이동시켜두어도 좋습니다.
만약 새로운 지지가 형성된다면, 저는 당신의 목표가 도달 전까지는 포지션을 홀딩하기를 권합니다.
이것이 롱 포지션으로 살아남는 방법입니다.
※ 레벨 트레이딩에서 가장 중요한 요소
1. 역할이 달라지는 레벨(지지/저항 전환)에서 매매할 때는 지정가 주문을 사용하세요.
2. 이전과 유사한 패턴을 통해 예측되는 역할에서 매매할때는 SFP를 기다리세요.
추론은 간단합니다.
만약 하나의 레벨이 이미 지지로써의 역할을 보였다면, 대부분의 사람들은 그 레벨이 이전과 같은 역할을 기대하게 됩니다.
*아까 여기서 지지하던데, 이번에도 지지하지 않을까?*
마켓 메이커들은 이런 심리를 악용해, 개미들의 스탑을 이끌어 낼 것이고,
우리는 항상 그랬듯이 그들과 같은 편에 서기를 하염없이 기대할 것입니다.
※ 다이버전스 활용
레인지(ranging) 환경에서는 때때로 지지/저항이 여러번 발생될 수 있습니다.
같은 역할(지지 또는 저항으로써)에서 3번 터치된 레벨에서는 내가 유일하게 MACD 지표를 사용하는 경우입니다.
3회 테스트된 레벨에서는 먼저 첫번째로 다른 SFP를 찾습니다. (없어도 괜찮아요)
SFP가 없어도 그것에 개의치 말고, 여기서는 MACD 다이버전스가 필요합니다.
RSI 다이버전스를 사용할 줄 알고 있다면 더욱 좋습니다. 아래 링크에서 다이버전스에 대해 알아보세요.
(해당 번역 게시물 : 10. 다이버전스 part.1 - 상승 다이버전스 총 정리)
목표가 : 명백하게도 목표가는 중요 4시간 차트의 레벨
손절가 : 더 낮은 시간 차트에서의 레벨에서 SFP 꼬리 아래
• NOTE
만약 가격이 계속해서 레벨까지 이동한다면, 시장은 분명히 해당 레벨을 통과하길 원하는 것입니다.
일부 트레이더들은 만약 레벨이 가격으로부터 여러번 버틴다면 매수하기 좋은 신호라고 여기지만, 이것은 사실 말이 안됩니다.
¹ 앞서 레벨 반전을 이야기했던 것처럼 레벨에 터치되며 강해지면 매수/매도해야 할 영역이겠지만,
같은 역할로써 레벨에 가격이 여러 번 터치되면 터치될수록 점점 약해집니다.
약한 레벨 = 약한 레벨에서 매매하려면 많은 근거(신뢰)가 필요
* ¹ 레벨이 지지/저항 각 역할로써 양방향으로 터치되는 건 강해졌다고 판단되겠으나, 지지 또는 저항 한가지의 역할로써 여러번 터치되면 점점 약해진다*
이렇게 레벨 트레이딩을 배워보았습니다.
이 글을 통해 레벨을 더 잘 이해하셨길 바라고,
레벨의 이해도를 더 높이기 위해 참고 게시물도 읽어보길 바랍니다.
다른 튜토리얼로 또 뵐게요.
천천히, 더 많이 매매해보고, 리스크를 관리해야 함을 잊지 마세요!
요약과 의역이 있습니다.
요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 열심히 알려드릴게요!
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