10. 다이버전스 part.1 - 상승 다이버전스 총 정리 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

코린이 + RSI

 

코린이들도 아는, 알아야 하는 다이버전스 튜토리얼 입니다.

 

이번 튜토리얼은 다이버전스의 개념과

 

상승 다이버전스를 다룬 내용 입니다.

 

 

도움이 되었으면 좋겠습니다!

 

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MASTERCLASS ON DIVERGENCE PART 1

 

다이버전스에 대하여 알아보자

 

최고점과 최저점을 예측하기 위한 거래에서 가장 수익성 있는 도구를 마스터할 준비를 합시다.

조금 복잡하지만 이 글을 읽으면 스캘핑과 스윙 거래에 대해 완전히 마스터하게 될 것입니다.

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BULLISH DIVERGENCE 상승 다이버전스

• 목표

 

• - 다이버전스를 이해하고 구별하며, 그것을 이용해 진입 시점을 찾기 위함.

 

• - 대부분의 트레이더들이 다이버전스를 찾을 수는 있지만 언제 진입해야 할지를 모릅니다.

 

 

이 스레드에서 진입 시점(포지션 오픈)을 마스터 하려고합니다.

 

가격이 특정 방향으로 움직이면 

모멘텀 오실레이터도 같은 방향, 방식으로 움직여야 합니다. (일반적으로)

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momentum oscillator, 모멘텀 오실레이터 = 추세 방향을 표시하고 현재 가격과 과거 가격을 비교하여 가격이 얼마나 빠르게 변하는지 측정하는 지표입니다.

oscillator : 상하 운동

momentum : 진동의 힘

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RSI, 상대 강도지수 = 일정 기간 동안의 가격이 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

 

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+ 저자가 모멘텀 오실레이터를 RSI를 통한 가격 간 비교를 나타내기 때문에

아래부터는 모멘텀 오실레이터라는 단어 대신 RSI로 설명됩니다.

 

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가격이 급상승을 할 때 RSI 또한 높게 올라갑니다.

 

이것을 컨버전스(convergence = 수렴)이라고 부릅니다.

 

RSI 지표 사용 예시

 

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상승 다이버전스

드물게 RSI가 가격이 비슷한 움직임을 보이지 않을 때가 있습니다.

 

이 모습을 다이버전스 (Divergence=확산)라고 합니다.

 

위 차트를 보면 지표와 차트의 평균 가격 변화가 서로 다르기 때문에 나타납니다.

 

다이버전스는 큰 시간 프레임에서 추세 반전 신호를 찾거나,

 

낮은 시간 프레임에서 스캘핑/스윙 진입 시점을 찾기 위해 사용합니다.

 

 

4시간 이상의 시간 프레임이 신뢰도가 더 높습니다.

 

 

※ 중요

1. RSI를 통한 분석을 다룰 것입니다. MACD 및 OBV는 해당 지표를 먼저 마스터한 후에 알려드릴 예정입니다.
2. 이 스레드에서는 상승 다이버전스만 보여드립니다.
3. RSI 기준 이기에(종가로 설정됨), 캔들의 꼬리가 아니라 몸통 기준으로 볼 것 입니다.

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• 상승 다이버전스의 종류

가격 저점하락,RSI 저점 상승 (일반 다이버전스)

-상승 다이버전스는 하락 추세가 반전될 때 나타납니다.

 

가격과 RSI의 저점이 서로 다른 것을 확인할 수 있습니다.

 

바닥이 어딘지 찾을 때 유용합니다.

 

상승 다이버전스를 찾으려면 항상 RSI와 가격의 저점을 확인하세요.

 

 

Tips.

- 추세가 뚜렷하지 않을 때 (조정장)에서 다이버전스를 찾으려 하지 마세요.

- 명확하게 고점 또는 저점에서 다이버전스를 확인해야 합니다.

- 다이버전스는 신뢰도가 아주 높은 편이며, 추세 반전을 확인 후 진입하면 (컨펌)

 더 높은 확률의 수익실현이 가능합니다.

 

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1. 강한 상승 다이버전스

 

가격의 저점은 점점 낮아지지만 RSI의 저점은 점점 올라갑니다.

이는 가격이 하락하고 있지만 일정 기간의 변화율이 점차 증가하고 있음을 의미합니다.

즉, 숏 포지션이 최근의 체결량보다 점점 줄어들고 있다는 것입니다.

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이전의 올린 사진과 동일한 차트입니다.

 

※ 위 차트에서 볼 수 있는 과정

 

1. 가격 저점 하락 / RSI 저점 상승

2. 거래량이 동반된 도지 캔들(추세 변환)

3. 상승으로 컨펌된 롱 진입 구간

4. 아랫 긴 꼬리로 확인된 리테스트

5. 상단 저항선이 부서지고 지지선으로 바뀌려다가 실패함, 포지션 종료

 

이 모든 것은 높은 확률의 진입을 위해 이전 시간에 배운 것들과 함께,

 

다이버전스가 추가 참고된 진입입니다.

 

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2. 일반 상승 다이버전스

 

일반 상승 다이버전스 예시

 

가격은 이중 바닥, 쌍바닥(이전 저점과 동일한 수준)이지만 RSI는 저점이 상승함

이는 동일한 가격 수준에서 체결 강도가 상승하고 있음을 의미합니다.

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3. 약한 상승 다이버전스

 

약한 상승 다이버전스 예시

-가격의 저점은 점점 하락하지만 RSI는 동일한 수준 (이중 바닥, 쌍바닥)을 띄고 있습니다.

즉, 가격이 하락하더라도 체결 강도는 그대로입니다.

 

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거래할 때마다 동일한 설정을 한 상태로 거래하세요

ex) RSI 평균 설정값, 이평선 설정값 등

위 차트는 제가 이전에 포지션에 진입했었던 차트입니다.

 

불순한 무빙이 없었던 아주 깔끔한 움직임이었습니다.

 

※ 위 차트에서 볼 수 있는 과정

1. 상승 다이버전스 확인

2. 상승을 의미하는 캔들 확인 (망치, 도지), 포지션 진입

3. 중간에 보이는 하락 채널 (회색 배경) 저항을 상승 돌파 확인

4. 채널 상단 저항→지지로 바뀐 것 확인, 포지션 추가 진입 (불타기)

5. 상승을 이어가다가, 이전 채널 고점에서 하락 돌파를 보고 포지션 종료

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약한 상승 다이버전스

제가 캔들과 약한 상승 다이버전스를 이용해 진입했었던 다른 차트입니다.

※ 위 차트에서 볼 수 있는 과정

1. 약한 상승 다이버전스 확인

2. 망치형, 도지 모양 캔들 확인

3. 상승 장악형 캔들 확인 후 롱 포지션 진입

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4. 히든 상승 다이버전스

 

+ 저는 개인적으로 사용하지 않습니다. (emperorbtc)

 

이상하게 가격은 상승하는데, RSI는 하락하는 모양입니다.

 

이는 체결량은 감소했지만, 매수세가 올라가고 있는 것을 나타냅니다.

 

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이것으로 다이버전스 part.1을 마무리합니다.

 

상승 다이버전스는 저점만 확인하면 됩니다.

 

 

다음화는 하락 다이버전스를 다룹니다.

 

여러 번 읽고 체득하세요!

 

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의역과 요약이 있습니다.

 

도움이 되었으면 좋겠습니다!

 

요청 또는 이해 안되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!

 

 

감사합니다!