07. 리스크 관리 part.2 - 손익비 란? (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

 

손익비, 손실 이익 비율 : 손실과 이익에 대한 비율(%)

 

승률이 20~30%여도 손익비의 이해와 손익비를 참고한 진입은 잔고를 우상향 시킬수 있습니다.

 

도움이 되길 바랍니다!

 

 

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'ENTERING THE TRADE'

거래 시작하기

 

 

PART 2

근거 없이 포지션에 진입하는 행위는 단지 도박일 뿐입니다.

 

이번 클래스에서는 거래를 시작하기 위한 전제 조건을 학습합니다.

 

다음 사항들을 정하지 않고 절대 거래하지 마세요.

 

우리는 위험(risk)에 대한 보상(reward)이 무엇인지 이해할 것입니다.

 

risk : reward= R : R

 

우리는 또한 R : R에 대한 몇 가지 내용과 거래 손실을 피하는 방법을 알기 위해 노력할 것입니다.

• 거래를 시작하기 전에 결정할 3 가지 사항

1. 진입 근거
2. 스탑 로스
3. 목표가 (TP,target profit)

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1. 진입 근거

예시

거래에 진입하는 이유. 여러 가지 이유나 한 가지의 이유가 있을 수 있습니다.

 

여러 가지의 이유를 갖고 진입을 한다면

 

더 높은 확률의 거래와 안전한 진입을 할 수 있습니다.

 

 

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2. 스탑 로스

 

 

위 차트를 보았을 때 하단 파란선까지 닿는다면 TA에 따른 추세 돌파가 무효화가 되는 지점입니다.

 

가격은 확률적으로 반대방향으로 이동할 수 있기 때문에 스탑로스를 설정합니다.

 

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3. 목표 가격

목표하는 가격은 이전 추세 또는 가격의 반전이 일어날 수 있는 곳입니다.

 

T1 목표는 가격이 반전될 수 있는 가장 가까운 이전 저항선입니다.

 

우리는 항상 TA를 사용하여 목표 가격을 설정할 것입니다.

 

손익비 예시 = 1.87

세 가지 조합이 모여 R : R을 형성합니다. (진입가, 손절가, 익절가)

 

이 스레드에서 실제로 R : R이 무엇인지 이해하려고 노력할 것입니다.

 

R : R은 단순히 진입과 목표 사이의 거리와 목표 수익과 스탑로스 손실금액의 비율입니다.

 

 

R : R은 일반적으로 2 : 1 또는 3 : 1과 같은 비율 형태로 표시됩니다.

 

목표가 진입 점보다 10 % 높고 손절 가격이 진입점보다 5 % 낮으면 R:R은 2 : 1입니다.

 

당신이 R : R에 대해 모른다면 당신은 거래를 하면 안 됩니다.

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존 J. 머피(John J. Murphy) 의 책 중

거래를 시작하려면 고정된, 기준 최소 R : R을 갖고 있어야 합니다.라는 말이 맞을까요?

 

머피의 책에서 조차도 똑같은 주장을 했지만 제 생각에는 이 이야기는 잘못된 기준이라고 생각합니다.

 

고정된 RR을 고수하게 되면 , 때때로 나타나는 높은 손익비의 거래에 들어가는 것을 막을 수 있습니다.

 

 

그렇다면 R : R을 사용하는 올바른 방법은 무엇이며 승률이 낮은 거래자는 어떻게 수익을 낼 수 있을까요?

 

수익성은 두가지 요인에 따라 달라집니다. R : R과 승률.

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통합 승률 / 최소 손익 비율

위의 사진은 특정 수준의 승률에 필요한 R : R의 양을 설명합니다.

 

ex) 승률이 50 % 이면 R : R 비율 1로 손익분기점에 있습니다.

 

 

이를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

 

위 내용은 혼란스러워 보일 수 있지만 문제의 핵심은

• 매매전략 테스트
• 승률 계산해 보기
• 승률에 맞는 R : R 설정만 사용하기

ex) 승률이 약 33% 정도 된다면 항상 R:R이 2보다 큰 거래를 하세요.

 

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• 결론

1. 당신의 승률을 알아내세요. 승률에 맞는 R : R 거래를 선택하세요
2. 위의 내용은 TA에만 근거합니다.
3. 목표와 SL(stop loss)를 정하지 않은 채 거래를 하지 마세요.
4. 고정된 R : R에 갇히지 마십시오.

 

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R:R 튜토리얼을 여기서 마무리합니다.

 

자신의 실력과 맞지 않는 거래를 피하기 위해 반드시 사용해야 하는 도구입니다.

 

다음 장에서는 손절매. 스탑로스 설정을 배우겠습니다.