유명 트레이더 워뇨띠는 차트에서 가격과 거래량만 본다고 합니다.
그만큼 중요한 내용입니다.
도움이 되었으면 좋겠습니다!
MASTERCLASS ON VOLUME FOR TRADING BITCOIN
이번 파트는 가장 종합적인 볼륨 분석 가이드입니다.
볼륨은 간단하면서도 가장 강력한 도구입니다.
가격과 거래량은 성공적인 거래에 필요한 유일한 두 가지 변수입니다.
존재하는 모든 지표와 도구는 가격과 거래량으로부터 나옵니다.
12개의 과정으로 볼륨에 대해 공부를 시작해보겠습니다.
첫 번째 과정으로 다음 주제들을 공부할 것입니다.
1. 의미
2. 거래량 평균
3. 높은/낮은 볼륨이란?
4. 볼륨이 중요한 이유 - 기관 자금
5. 거래량 추세와 반전 추세
6. 지지/저항을 통한 진입
7. 결론
- WHAT IS VOLUME? 볼륨이 뭔가요?
일정 시간 동안 거래된 자산의 양을 의미합니다.
1번의 매수/매도는 2번이 아닌 1번으로 간주됩니다.
(볼륨 : 총 거래량이기 때문에)
많은 저자들이 총 볼륨량 개념을 잘못 알고 있습니다.
볼륨 하나만 봤을 때는 쓸만하지 않습니다.
ex) 지난 24시간 동안 비트코인의 거래량이 10억 달러였다는 것은 알 필요가 없습니다.
그러나 이전 볼륨과 가격 움직임을 함께 본다면 거래하는데 도움이 됩니다.
아래 차트를 보세요
낮은 볼륨과 높은 볼륨은 무엇을 의미할까요??
낮은/높은 거래량과 낮은/높은 유동성은 다른 개념입니다.
낮은 볼륨은 평균 볼륨보다 낮은 볼륨을 의미하고,
높은 볼륨의 평균 볼륨보다 높은 볼륨을 의미합니다.
- 평균 볼륨(거래량 평균)의 의미가 무엇인가요?
일정 구간을 기준으로 계산된 볼륨의 이동 평균을 나타냅니다.
평균은 각자 설정할 수 있습니다.
트레이딩 뷰의 기본 평균은 20MA로 설정되어 있고,
저는 개인적으로 14MA를 사용합니다.
보기/설정 방법은 다음과 같습니다.
- 그래서 볼륨 공부가 중요한 이유가 뭔데?
높은 거래량은 smart money를 갖고 있는
기관의 매수/매도 증가를 나타냅니다.
기관(세력,고래) 자금 = smart money
기관들은 많은 자본과 많은 정보력을 갖고 있으며,
그들은 일반적으로 더 많은 정보에 접근할 수 있다고 생각하기에
많은 거래량이 나타난 구간은 큰 관심이 쏟아집니다.
기관들은 특정 위치에서 매수/매도하여 거래량을 크게 늘립니다.
낮은 거래량은 자본이 비교적 적은 개인투자자들의 매수/매도이며,
불확실한 구간을 의미합니다.
※ 결론 : 높은 거래량 = 많은 정보와 자금을 갖고 있는 기관의 매수, 관심도가 높은 구간
ex) 많은 거래량을 동반한 캔들 모양 또는 패턴은 분석의 신뢰도를 높여줍니다.
- 볼륨이 가격에 미치는 영향
볼륨이 가격에 미치는 영향은 다음 표를 보고 이해할 수 있습니다.
4가지 상황이 있으며 각 상황에서 확률 높은 포지션 진입을 위해 시나리오를 설명드리겠습니다.
1. 볼륨이 증가하며 가격 상승 (가격 ↗ 거래량 ↗)
여기서 거래량은 상승 추세를 지지하는 역할을 합니다.
이런 종류의 상승 추세는 볼륨으로 확인된다고도 말합니다.
위 차트를 보고 점진적으로 거래량이 증가하며 상승하는 모습을 확인해 보세요.
2. 가격은 상승하지만 볼륨 하락 (가격 ↗ 거래량 ↘)
차트를 보면 하락 추세에 이어서, 상승 추세가 나타났습니다.
많은 트레이더들이 이 모습을 보곤, 추세가 반전되었다고 생각합니다. (찐반이야??)
그러나 이 모습은 볼륨 감소를 동반하기 때문에
이것은 반전이 아닌 조정이라는 것을 보여줍니다.
이 추세에서 롱 포지션에 진입하는 것은 안전하지 않습니다.
다시 말해서,
이러한 형태는 추세 반전이 아닌,
하락 추세 중에 나타난 일시 조정이라고 볼 수 있습니다.
3. 가격은 하락하지만 볼륨은 증가 (가격 ↘ 거래량 ↗)
볼륨이 증가하지만 가격이 떨어지는 경우라면, 하락 추세가 시작되었다고 볼 수 있습니다.
위 차트는 숏 포지션의 진입과 함께 지지선이 깨진 모습을 통해
다중 컨펌으로 진입했음을 보여줄 수 있습니다. (볼륨 + 지지 하락 돌파)
+ 두 가지 이상의 진입 조건을 확인 후 진입
갑작스러운 거래량 증가가 하락 추세로 이어지고, 지지선이 무너지고 나면
높은 성공률의 숏 포지션 진입을 해 볼 수 있습니다.
4. 가격이 하락하고 볼륨 또한 하락 (가격 ↘ 거래량 ↘)
이러한 가격 하락은 거래량이 함께 감소하기 때문에 상승 추세의 조정으로 추측해볼 수 있습니다.
하락 추세에서 거래량이 어떻게 감소하는지 확인하십시오.
추세 반전을 나타내는 신호가 아니기 때문에 숏 포지션 진입에 좋지 않습니다.
2017년 강세장의 최고점(all time high)은 19700달러이었습니다.
최고점에서의 거래량을 보면 높은 거래량이 나타나지 않았습니다.
고점의 볼륨이 평균 볼륨보다 얼마나 낮은 지 확인해보세요
고점의 볼륨은 18000달러 지역의 거래량과 같습니다.
다가오는 덤프(하락)에 대한 경고였습니다.
지지선을 확인한 후 포지션에 진입해 보세요.
볼륨이 터지면서 지지선에 대한 신뢰도를 확인할 수 있습니다.
전반적으로 이 구역에서 높은 확률의 롱 포지션을 진입해 볼 수 있습니다.
더 확실히 하기 위해,
상단 저항 돌파를 확인한 후 진입하면 더 높은 확률로 진입해 볼 수 있습니다.
저항에서 돌파가 일어날 때 거래량이 동반된 것을 보세요.
여기에서 거래량을 동반한 추세 돌파를 보았으니,
리테스트를 확인하고 높은 확률로 진입합시다.
숏 포지션 진입은 위 설명된 롱포지션의 반대로 생각하면 됩니다.
따라서 거래량과 가격을 함께 본다면 추세 방향을 확인하기 쉽습니다.
거래량을 평균 거래량과 연관시키는 것이 중요합니다.
대부분의 성공적인 거래는 볼륨 분석에만 기반을 두고 있습니다.
총 12개의 과정 중 1번째 과정이 끝났습니다.
여러 번 공부하세요!
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