기다리고 기다리던 엠페러의 피보나치 마스터 클래스 part.1 입니다!
피보나치 되돌림, 확장의 사용 방법, 몇가지 실제 예시를 다룹니다.
요즘 바빠서 밀리다보니 내용이 많이 뒤쳐지네요
늦어지는데에 양해 바랍니다 😅
이번 편도 도움이 되기를 바랍니다!
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
- 들어가며
이 튜토리얼의 목적은 무섭게만 보이는 피보나치 되돌림을 단순화하는 것입니다.
물론 피보나치를 트레이딩에 활용하려는 분들을 대상으로 합니다.
크립토 시장에서의 피보나치는 지지/반전 수준을 찾는데 매우 강력하다는 것이 입증되었습니다.
피보나치가 작동하는 이유는 심리적인 이유는 별개로,
알고리즘과 봇으로 프로그래밍하기 쉽고 단순하기 때문입니다.
어떤 사람들은 이것을 가격이 반응하는 미래의 가격대를 예측하는 데 사용할 수 있는 '선행 지표'라고 부르기도 하지만,
이 지표가 선행인지 후행인지 논쟁할 가치는 거의 없습니다.
여러분이 이 튜토리얼을 읽어 이 지표를 열심히 공부하길 권합니다.
여기에는 피보나치 되돌림을 사용하기 위한 모든 것이 적혀 있습니다.
당신의 성공과 수익은 얼마나 많은 시간과 노력을 투자하고, 많은 매매를 참여하느냐에 따라 달려있습니다.
Fibonacci Retracement
피보나치 되돌림
- 피보나치란?
트레이딩에서 피보나치 수열을 매일 적용시키는 가장 흔한 방법은 피보나치 되돌림 도구를 사용하는 것입니다.
피보나치 수열은 0부터 시작하는 수열입니다.
*수열: 늘어놓은 수의 열
열에 있는 모든 수의 값은 이전의 이전 2개의 수의 합입니다.
ex) 0, 1, 1(0+1), 2(1+1), 3(1+2), 5(2+3).......
피보나치 수열은 차트 가격 움직임에 명백한 상승 추세/하락 추세가 있는 경우 되돌림 수준을 찾는데 사용될 수 있습니다.
피보나치 되돌림 지표는 트레이더가 추세 방향에서 투자자가 추세 방향에서 새로운 포지션 진입을 위한
이상적인 진입점을 식별하는데 도움이 되는 피보나치 시리즈들을 기반으로 합니다.
*피보나치 수열을 활용한 여러 가지 지표들이 있다*
- 개요
1. 피보나치 되돌림의 레벨은 지지/저항이 발생할 수 있는 위치를 나타내는 수평선을 의미합니다.
2. 각 수준들은 가격이 이전 이동에서 얼마나 되돌림이 일어났는지에 대한 비율과 관련이 있습니다.
피보나치 되돌림의 각 레벨은 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%으로 되어있습니다.
추가적으로 66%, 70.2% 등을 추가해 사용하기도 합니다.
이 튜토리얼에서는 기본적으로 사용되는 레벨들만을 다룰 것입니다.
3. 피보나치 되돌림의 데이터를 사용하여 진입/목표가를 설정할 수 있습니다.
피보나치 되돌림의 레벨을 스탑로스로 활용하는 것은 바람직하지 않습니다.
도움이 될 수는 있겠지만, 이 지표 하나에만 의존해서는 안됩니다.
트레이더는 추세를 평가하고 더 나은 결정을 보다 정확하게 내리기 위해 다른 지표들도 사용해야 합니다.
- 피보나치 되돌림을 차트에서 사용하는 방법은 무엇인가요?
트레이딩뷰에서 피보나치 되돌림은 기본 패키지로 구성되어 있어서 유로 구독이 필요하지 않습니다.
'피보나치 되돌림'을 트레이딩 뷰의 창 왼쪽 - 도구 패널에서 선택하세요.
기본적으로 즐겨찾기에 포함되어있지 않으니,
지표에 마우스를 대면 이름 옆에 있는 별 표시를 눌러 추가할 수 있습니다.
설정값을 변경하려면 피보나치 되돌림을 클릭한 후 위 이미지대로 설정(톱니바퀴)을 눌러
설정창에서 선의 색상 및 길이, 비율 값을 설정할 수 있습니다.
좌표 설정 탭에서 가격 및 시간을 설정하여 피보나치 되돌림 위치 값을 정확하게 설정할 수도 있습니다.
피보나치 되돌림에 익숙해지려면 트레이딩뷰에서 도구를 실행해보고,
이전 저점/고점을 기반으로 설정해 관심 지점을 찾아보세요.
예시는 아래에서 확인할 수 있습니다.
상승 추세에서 이전 저점과 이전의 고점을 식별하세요. (A에서 B까지)
피보나치 되돌림을 사용해 잠재적인 지지 구간을 식별하세요.
하락 추세에서 이전 고점과 이전 저점을 식별하세요. (A에서 B까지)
피보나치 되돌림을 사용해 잠재적인 저항 구간을 식별하세요.
(항상 왼쪽에서 오른쪽으로 당겨 사용합니다)
- 피보나치 되돌림을 차트에 적용하는 방법은 무엇인가요? - 상황 별 3단계 과정
A. 상승 추세에서 (미래의 지지 구역을 찾기 위해)
1단계 - 시장의 방향 파악 : 상승 추세
2단계 - 하단에 피보나치 되돌림 도구를 클릭 > 우측 상단까지 끌어 적용
3단계 - 잠재적인 지지선 3곳을 모니터링 : 0.236, 0.382, 0.618
예시 1. 상승 추세에서 피보나치 되돌림 적용
위 차트는 급격한 되돌림이 나타나기 전인 21년 5월에 전 고점인 2.47$에 도달하는 상승 모멘텀을 보였습니다.
다른 규칙들은 잊어버리고 잠시 지켜봅시다.
ADA는 0.382 수준이 중요하다는 것이 매우 분명하고, 2번이나 지지되고 유지되려 시도했지만,
되려 0.618 수준이 3번이나 지지되어 엄청난 반등을 일으켰습니다.
잠재적인 지지선 3곳을 모니터링한 결과 (0.236, 0.382, 0.618)
이 경우 0.236 (1.918 $), 0.382 (1.576 $)은 유지되지 않은 반면 0.618 (1.024 $)이 유지되었습니다.
※ 요약
강한 상승세에선 대개 0.382 수준이 지지선으로 유지되지만,
이 값이 손실될 경우 0.618에서 되돌림이 발생할 것으로 예상하세요.
0.618은 유지되어야 할 가장 중요한 피보나치 값일 수 있겠지만,
캔들 마감 기준으로 지지되지 못하고 하락할 경우, 상승 모멘텀이 정체될 것으로 예상할 수 있습니다.
B. 하락 추세에서 (미래의 저항 구역을 찾기 위해)
1단계 - 시장의 방향 파악 : 하락 추세
2단계 - 상단에 피보나치 되돌림 도구를 클릭 > 우측 하단까지 끌어 적용
*상승과 반대로*
3단계 - 잠재적인 지지선 3곳을 모니터링 : 0.236, 0.382, 0.618
예시 2. 하락 추세에서 피보나치 되돌림 적용
잠재적인 지지선 3곳을 모니터링한 결과 (0.236, 0.382, 0.618)
0.382 수준에서 거부 반응이 발생하고, 0.618 수준에서의 거부(rejection) 반응도 생겼습니다.
여기서 명심해야 할 점은 필수 피보나치 값(여기선 0.382) 중 한 곳에서 거부 반응이 나타나고,
해당 거부 반응이 최저점까지 진행되면 매매를 중단하거나 새로운 피보나치 값을 그리세요.
※ 요약
- 강한 하락 추세가 나타난 후에는 최근 고점/저점(swing)을 통해 보이는
0.382 또는 0.618에서 강한 거부 반응이 발생될 수 있다는 있다는 점을 확인할 수 있었습니다.
- 0.618 레벨이 컨펌되면 해당 구간의 범위 하단은 바닥이라는 가능성을 염두할 수 있게 됩니다.
*메일로 물어보시는 분이 계셔서 추가하여 더 설명합니다. (피보나치를 설정한 구간을 박스권이라 표현하겠습니다)
0.618에서 컨펌 = 0.618 레벨이 제대로 작동하는지 확인하세요.
저항 또는 지지로써 정상 작동한다면 피보나치를 그렸던 박스권의 저점이 찐바닥이라는 가능성을 더 높여준다는 말입니다*
- 피보나치 합류 지점, 접점 (Fibonacci Confluence)
피보나치는 주로 매매에 *합류 지점, 접점으로써 추가되는 데에 사용됩니다.
*Confluence의 뜻은 합류점, 합류 지점이지만, 이하 접점으로 표기합니다.
합류점의 뜻은 '둘 이상의 흐름이 한데 합하는 지점', 접점의 뜻은 '곡선이나 곡면에 마주하게 되는 접선 또는 점'인데
이전 글에도 접점으로 표기했었기도 하고 문맥상 더 자연스러울 것 같기도 하고..*
*여기서 '접점'의 뜻은 근거를 뒷받침해주는 또 다른 지표, 시그널입니다.*
ex) 1325$까지 하락 후 상승할 것 같다. 왜냐면 1325$까지 하락하면 해당 가격 부근에 여러 접점이 생기는데 RSI 상승 다이버전스와 피보나치 0.618......
즉, 피보나치 되돌림을 단일로 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
다만 여러 시간 봉 차트의 고점/저점에 여러 피보나치를 중첩해 사용하는 분석은 이를 사용하기에 훌륭한 방법입니다.
Q. 피보나치를 사용하여 높은 확률의 트레이딩을 하는 방법은 무엇인가요?
매매에서 피보나치 되돌림/확장에만 의존하지 않으면 됩니다.
피보나치는 매물대, 시장 구조, 추세선, 오실레이터 등의 지표들을 다른 기술들과 결합할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
예시 3. 다양한 시간 봉들의 저점/고점에서 피보나치 되돌림을 사용한 예시 - 4시간 봉
4시간 봉 차트에서의 단기 저점과 고점.
우리는 가장 명백히 볼 수 있는 고점과 저점을 찾아 사용해야 합니다.
예시 3-1. 예시 3의 축소 버전 - 1시간 봉
우리는 더 낮은 시간봉 차트(1H)에서도 적용 및 적용했었던 피보나치 레벨들이 올바른지 확인해봐야 합니다.
우리는 0.618과 0.786 구간에 접점이 발생한 사실을 볼 수 있습니다.
*초록색으로 예시에 표시해두었습니다
만약 위 차트로 진입점을 찾는다면
첫 번째 빨간색 화살표 부근에서 숏 포지션 진입 또는
4시간 차트의 0.618과 1시간 차트의 0.786에서 *레이어(layer) 지정가 주문을 할 수 있었을 것입니다.
*레이어 주문, layer orders : 층층히 여러 겹 주문을 걸어두는 것. 흔히 거미줄 쳐놓는다고 말합니다. (거미줄 매매)*
레이어 주문을 하는 방법이 알고 싶거나, 매매를 동적으로 관리하는 방법을 알고 싶으면,
항상 리스크 관리를 연습하며 Dante의 진화하는 R 개념을 염두에 두세요.
완벽히 이해하기 위해 관련 튜토리얼을 읽어보세요.
*관련 문서 : EmperorBTC Twitter/Trade Management PDF (영문)
*아직 번역 안했읍니다
가장 최근에 생긴 고점(swing)에 피보나치를 한번 더 그려서 접점에 추가할 수도 있습니다.
예시 3-2. 예시 3-1에서의 숏 포지션 진입
'예시 3-1에서 그렸던 피보나치 2개의 0.236' + '새로 그린 단기 고점(첫 번째 빨간색)을 기준으로 만든 피보나치의 0.618'이
동시에 이탈하면서 숏 포지션 진입점을 제공하였습니다.
예시의 차트만 봐도 분명히 볼 수 있듯이, 이는 아주 좋은 숏 포지션 타점이었음을 지금의 우리는 알 수 있습니다.
피보나치 되돌림을 접점으로써 사용하기 위한 또 다른 방법은
예전에 배웠었던 다른 지표들을 함께 사용하는 것입니다.
예시 4. 접점을 위한 피보나치 되돌림 사용 - 1
이 예시는 피보나치 지표 자체로는 제대로 그린 것 같지만,
다른 시간 프레임의 예시를 더 보면서 이 구간에서
어떤 방식으로 더 좋고, 위험 구간을 정의할 수 있는 매매를 할 수 있었는지 알아봅시다.
예시 4-1. 예시 4의 확대
만약 차트에서 보이는 4시간 봉 레벨(검정선)을 어떻게 찾아왔는지 모르겠다면
레벨(levels) 튜토리얼을 먼저 읽고 오는 것이 좋습니다.
* 관련 자료 : 레벨 투 레벨 매매법 part.1 이론
레벨 튜토리얼을 읽지 않아도 일단,
4시간 봉의 레벨 구간에서 RSI 하락 다이버전스와 0.618 레벨이 함께 접점 됨으로써 나타난 기본적인 지지/저항 전환입니다.
*레벨 튜토리얼을 읽었다면 4시간 차트의 레벨을 근거로 추가하여, 하락 다이버전스 + 0.618로 총 3개의 접점
우리는 여기서 시장의 구조 기반으로 스탑 로스를 설정하면, 손익비가 3이 넘는 진입점을 찾을 수 있었습니다.
예시 5. 접점을 위한 피보나치 되돌림 사용 - 2
상당한 하락세와 어느 정도의 횡보가 *안정화(consolidation)된 후, 시장의 안도감(반등)을 볼 수 있습니다.
(비록 안도감을 부정당할지라도)
여기서 볼 수 있는 시나리오는
우리는 가장 앞에서 나타난 단기 고점(swing up)으로부터 피보나치를 설정하고, 0.618으로부터의 리테스트를 찾았습니다.
예시 5-1. 예시 5의 확대
위 예시는 여러 접점 요인들을 모아 수행했던 매매 기록입니다.
Naked Point of Controls (nPOC)는 박스권(Range) 안에서 진입점을 찾는데에 놀라운 접점 근거를 제공하며
더 큰 범위에서 설정한 피보나치를 사용하면 높은 확률의 매매 타점을 찾는데 도움이 됩니다.
손절가/익절가는 큰 박스권에서의 극단값(천장/바닥)을 기반으로 두기 때문에,
손절/익절은 시장 구조에 의존하는 것이 좋습니다.
여러분은 nPOC를 목표가로 사용할 수도 있겠지만, 스탑 로스로는 사용하기엔 좋지 않습니다.
*nPOC는 매물대 또는 지지/저항처럼 자주 터치되는 지점이 되어서?, 아래 poc 설명 참조
여기에서 범위와 매물대를 자세히 다루는 시리즈를 확인할 수 있습니다.
관련 문서 : Volume Profile Series Tutorial 1 (영문)
*아직 번역 안했읍니다
*POC, nPOC란?
Point of Control (POC) : 한 세션에서 대부분의 거래가 발생한 가격/지역
Naked Point of Control (nPOC) : 전날부터 다음날까지도 가격이 되돌아가거나, 반환되지 않은 POC를 말합니다.
언젠가 nPOC는 '갭, gap'이 채워지는 것처럼 테스트됩니다. 마치 nPOC에 자석을 붙여둔 것처럼요.
=nPOC → POC
그렇기에 nPOC는 Virgin Point of Control (vPOC)라고 불리기도 합니다.
Fibonacci Extensions
피보나치 확장
피보나치 확장은 경험이 풍부한 트레이더들이 주식시장에서 오래전부터 사용되었던 도구입니다.
요 근래에 들어서는,
100%보다 큰 백분율을 기반으로 하는데 쉽게 말하면 1보다 높은 값을 추가해서 사용하는 피보나치 지표입니다.
*트레이딩뷰의 '피보나치 되돌림 지표'에는 확장 값(1.618, 2.618 등)이 기본값으로 적용되어 있습니다.
● 피보나치 되돌림은 한 세션 안의 고점/저점 안에서 가격이 되돌아갈 가능성이 있는 지지/저항 영역(가격대)을 보여주는 반면,
피보나치 확장은 가격이 반전될 가능성이 있는 영역(고점)을 보여줍니다.
● 피보나치 확장은 아직까지 도달하지 못한 미래의 영역을 찾는데 매우 유용합니다.
ex.1) 최고점과 최저점이 오랜 시간 동안 깨어지지 않았을 때.
ex.2) 현재 약세장이 지나 강세장에서 17년 또는 20년에 만들어진 알트코인의 저항 또는 고점이 아직 깨지지 않았을 때.
10번 예시에서는 차트의 잡음을 줄여 설명을 명확하게 하기 위해 필요한 피보나치 피보나치 값만 표시해두었습니다.
예시 6. 피보나치 확장
10번 예시에서는 차트의 잡음을 줄여 설명을 명확하게 하기 위해 필요한 피보나치 값만 표시해두었습니다
위 상황에서 단기 고점, 1(1034.73)가 돌파되면 우리가 일반적으로 예상할 수 있는 0.618까지의 하락 관점은 폐지가 됩니다.
따라서, 우리는 상단의 피보나치 값을 보고 롱 포지션에 진입 후 1.618, 2.618 등을 익절 또는 목표가로 사용할 수 있습니다.
저는 낮은 시간봉에서의 박스권 매매를 선호하지만,
이 도구는 코인의 고점 돌파가 예상될 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
2021년 많은 알트코인들에서 이익을 만들어내는 데엔 피보나치 확장이 제게 큰 도움이 되었습니다.
따라서 ATH(All Time Highs)를 달성했었던 21년 11월 이후에 대부분의 코인들을 현금화시켜둘 수 있었습니다.
예시 7. 피보나치 확장 - 이더리움 차트 예시
위 예시는 단순한 구간 설정, 레벨, 피보나치 되돌림 및 확장 도구로
어떻게 강세장의 고점을 예상하고, 그곳에서 포지션의 절반을 털어냈는지 알려줄 수 있는 정확한 예시입니다.
- 마치며
이 튜토리얼로 피보나치의 기본이 충분히 소개되었기를 바랍니다.
여기엔 몇 가지의 실제 예시가 포함되어 있습니다.
다음 파트에서는 박스권(range)을 찾고 새로운 피보나치 비율을 다루는 몇 가지 고급 기술에 대해 알아보도록 하겠습니다.
여러분은 트레이더로써 피보나치를 트레이딩에 활용하여 능력이 향상되기를 바랍니다.
사랑을 담아,
EmperorBTC
요약과 의역이 있습니다.
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