이번 글은 EmperorBTC의 매물대 튜토리얼 1탄입니다!
앞으로 다룰 총 3개의 시리즈에서는 매물대의 3가지 지표 VPVR, FRVP, VPSV 을 다루며,
이번 파트에서는 VPVR(Volume Profile Visible Range)의 내용입니다.
이전 master class 24. 매물대 보는 법 및 매매 방법에서 다루었지만 부족했던 내용이 보강되었습니다.
도움이 되길 바랍니다!
-
+추가 : 원문이 쓰인 시점에서 VPVR은 트레이딩뷰 유료 결제시에만 사용 가능했으나, 현재는 무료로 사용이 가능합니다.
설정 방법은 본문 내용을 참고해 주세요.
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
- 배울 내용
이번 시리즈에서는 매물대(Volume Profile)를 3부작으로 마스터 해보도록 합시다.
이 과정을 마치면 시장의 관심도가 어디에, 왜 있는지 이해하고 동시에 높은 승률의 스캘핑 또는 스윙 트레이딩을 할 수 있을거에요.
트레이더로 성공하기 위해서는 어느 구간이 참여자들에게 매수/매도 관심이 쏠리는지 찾을 수 있어야 합니다.
트레이딩뷰를 유료결제하지 않아도 매물대를 살펴보는 방법을 알려드릴 테니 걱정 마세요.
천천히 읽고 배우며 마스터하세요. 이를 지속적으로 사용하면 여러분의 매매 승률은 점차 오를 거예요.
- 사전 이해
트레이딩은 마치 끊임없는 경매와 같습니다.
다른 점은 경매사가 계속해서 가격을 외치는 대신,
오더북(order book)을 통해 시장(개인)이 참여하길 관심을 갖는 비율을 시각적으로 볼 수 있습니다.
가격이 오르면, 판매자들을 찾게 되며 균형이 맞춰지고, 반대도 마찬가지입니다.
(공격적인 매수세가 많으면 가격이 상승합니다)
여기서 깨달아야 할 점은 특정 자산의 가격이 너무 싸거나 너무 비싼 경우는 거의 없다는 것입니다.
자산이 특정한 가격을 유지하려면 해당 시점엔 구매자와 판매자가 있어야 합니다.
시장의 가격이 합리적이라 느낄 때(수용) 가격이 책정됩니다.
이 단계를 밸런스 구간(Balance)이라 부릅니다. 가격은 일반적으로 밸런스 구간에서 유지됩니다.
*가격은 수요와 공급에 의해 균형이 맞추어진다.
자산의 가격에 따른 투기와 불확실성이 존재하면 시장엔 불균형이 발생합니다.
이는 급격한 추세 형성 또는 추세 단절로 나타납니다.
시간이 아닌, 특정 가격 범위에서 거래되는 양을 측정하기 위해 매물대(volume profile)가 중요한 역할을 합니다.
- What is Volume Profile? - 매물대가 뭔가요?
매물대는 직접 지정한 구간, 범위 안의 특정 가격대에서 얼마나 많은 거래가 발생했는지 볼 수 있는 정보일 뿐입니다.
매물대 지표는 여러 가지가 있습니다.
VPVR, Volume Profile Visible Range : 현재 보고 있는 구간의 매물대 확인
FRVP, VPFR, Fixed Range Volume Profile : 설정한 범위 내의 매물대 확인
VPSV, Volume Profile Session Volume : 하루 세션 동안의 매물대 확인
이번 1장에서는 VPVR을 배워볼 것입니다.
핵심 데이터들을 기반으로 하기 때문에 매우 중요하고 가장 '논리적'인 지표 중 하나입니다.
아래는 제가 트레이딩뷰에서 VPVR을 사용할 때 쓰는 설정입니다.
- 차트에서 매물대 지표를 설정하는 방법
*트레이딩 뷰: VPVR이 아니라 VRVP로 검색해야 찾을 수 있습니다 - 비주얼 레인지 볼륨 프로파일
*게시글 작성일 기준
*업비트 : 모바일에서는 '매물대', PC에서는 업비트 기본차트 사용 시 'Volume Profile', 트레이딩뷰 차트 사용 시 'VPVR'로 검색
*게시글 작성일 기준
- 매물대를 보는 방법
*같은 방법으로 설정시 VaH가 회색 박스로 나타나지 않고 진한 막대로 구분되는데, 설정에서 추가로 VAH, VAL를 설정해야 저점과 고점이 구분됩니다.
PoC도 마찬가지로 추가로 설정해야 나타납니다.
언뜻 보기에도 가격이 핵심 지역(Value Area)의 저점/고점으로 어떤 식으로 움직였는지 확인할 수 있습니다.
간단히 말해 VPVR은 차트의 가격대에서 발생한 거래량을 수평선으로 볼 수 있게 도와줍니다.
이는 이전에 다루었던 'Level to Level PDF'에서 다루었던 내용과 결합하면 매우 좋습니다.
해당 번역글 : 15. 레벨 투 레벨 매매법 part.2 응용
+활용 예시
1. 가격이 지지선에 도달하면 대부분의 트레이더들은 롱 포지션에 진입합니다.
2. 지지선이 무너지고, 지지선 리테스트가 나타나면 대부분 롱 포지션을 청산합니다.
3. 그렇게 되면 해당 가격대에서는 많은 거래량이 나타날 것이고, VPVR은 이를 시각적으로 확인할 수 있도록 도와줍니다.
1. 가치 영역(Value Area)에서 매매하는 방법
VPVR은 '기본의 거래량 지표'와 함께 사용하는 것이 중요합니다.
보시다시피,
거래량을 보면 시간을 축으로 하여 특정 시간 동안 시장에서 발생한 거래량을 보여줍니다.
매물대는 가격을 축으로 하여 차트에 표시되고 특정 가격에서 발생한 거래량을 보여줍니다.
박스권의 저점에서 SFP(스윙 실패 패턴)과 같은 기본적인 롱 포지션 신호를 찾아내면 확률 높은 진입점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
해당 번역글 : 10. 스윙 실패 패턴/SFP
위 예시의 경우, 비트코인의 최고점 갱신을 앞서 한 세션동안의 최저점을 잡아낼 수 있었습니다.
POC에서 나타난 반등은 보시다시피 복합적인 요인에서 비롯된 기회입니다.
*Point of Control (POC) : 한 세션에서 대부분의 거래가 발생한 가격/지역
참고 : VPVR는 기존에 사용하던 전략과 합쳐서 추가 접점으로 사용하기 매우 쉽습니다.
아래 개념을 사용해 보세요.
* Value Area보다 가격이 높을 때(Above VaH) : 가격이 '적정 가치'보다 높으므로 숏 진입점을 찾아봅시다.
* Value Area보다 가격이 낮을 때(Below VaL) : 가격이 '적정 가치'보다 낮으므로 롱 진입점을 찾아봅시다.
* VaH, Value Area High : Value Area의 고점
* VaL, Value Area Low : Value Area의 저점
2) 가치 영역(Value Area)에서의 돌파 발생
박스권에 머문 가격은 언젠가 돌파하게 됩니다. 어떤 자산이라도 영원히 횡보하지는 않습니다.
그렇기에 위에서 언급한 계획들을 규칙으로써 지켜야 합니다.
절대 박스권 돌파를 예측하려 하지 마세요.
가격이 VaH를 돌파하고 상승 움직임을 멈추게 된다면 우리는 2개의 위치 중 하나에 속하게 됩니다.
A. 이미 VaH에서 롱 포지션을 익절 했고, 너무 일찍 포지션을 종료한 게 아닐까 생각하기 (FOMO)
B. VaH에서 숏 포지션을 취했고, 구조대를 기다리기
A : 이러한 생각이 든다면 제가 한 가지 말하고 싶은 점은 "익절로 인해 파산할 수는 없다"라는 것입니다.
저는 엄격하게 익절 라인을 잡는 것보다 "매매를 하는 자체"에서 더 많은 돈을 잃었습니다.
B: 만약 B 상황에 놓인다면, 당신은 이미 스탑 로스 주문이 발동되었을 것입니다.
가격이 Value Area를 넘어간 모습이 "승인" 되었다면 손실을 감수하고 빠져나오도록 하세요.
가치 영역 트레이딩은 높은 적중률로 박스권이 깨질 때까지 거래하여 위험을 관리하기에, 한 번의 손실은 약간의 상처가 될 뿐입니다.
A와 B 모두 가격이 Value Area를 돌파하고, 벗어난 채로 가격이 유지되는 것처럼 보이면 이를 "acceptance"라고 합니다.
우리는 그저 새로운 박스권이 형성될 때까지 기다렸다가 같은 과정을 다시 반복하면 됩니다.
*acceptance : 받아들이다, 수용하다, 승인
3) VPVR이 트레이딩에 어떤 역할이 되어 주나요?
훌륭한 트레이더가 되는 간단한 방법이 있습니다.
매물대 지표 같은 많은 접점/근거(confluence)를 참고하고, 리스크를 관리하면서, 많은 매매를 해보세요.
VPVR은 LTF에서 당신에게 방향성, 편향성(bias)을 제공하는 좋은 보조 지표 중 하나입니다.
*LTF, Low time frame : 1분, 5분, 15분 등과 같은 짧은 시간에서의 차트
당신이 Value Area를 참고하며 어디에서 거래가 발생하고 있는지 확인하면, 포지션을 결정하기 위한 기준을 잡을 수 있을 것입니다.
우선 방향성을 정했다면 또 뭘 해야 할까요?
레벨(Levels), 오실레이터, 패턴 등을 추가로 사용해 포지션 진입을 위한 신호를 얻으세요.
+ 추가 : POC는 가장 많은 거래량이 발생된 지역을 보여주므로, 저항/지지가 빈번하게 발생될 수 있기에 매우 중요합니다.
- 이유 : 이전에 가장 많은 매매가 나타난 지역에서 대부분 현재에서도 가장 많은 주문이 일어날 것이기 때문입니다.
가치 영역에서 매매하는 방법을 쉽게 볼 수 있는 실용적인 예시입니다.
이번 튜토리얼이 여러분에게 매물대를 설명하는 데 있어 도움이 되었기를 바랍니다.
트레이딩뷰를 결제하지 않았더라도, 다음 튜토리얼에서 설명할 FRVP를 사용할 수 있으니 걱정하지 마세요.
매물대를 많은 매매에서 사용하게 되면, 당신의 매매에 논리적인 우위를 더해줄 수 있을 것입니다.
읽고, 친구들에게 공유하면서 다음 튜토리얼도 기다려주세요.
사랑을 담아
EmperorBTC.
요약과 의역이 있습니다.
요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 열심히 알려드릴게요!
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