EmperorBTC 매물대 튜토리얼 2탄입니다.
이전에 다루었던 매물대 지표 VPVR에 이어
FRVP(Fixed Range Volume Profile)을 다루었습니다.
저자가 매물대 지표들 중 가장 많이 사용한다고 말하며
실제로 엠페러의 트위터에서도 많이 사용되는 것을 볼 수 있습니다.
도움이 되길 바랍니다.
- 지난 화
17. 매물대 지표를 사용하는 방법 part.1 - VPVR (Volume Profile Series/ 한글 번역)
이번 글은 EmperorBTC의 매물대 튜토리얼 1탄입니다! 앞으로 다룰 총 3개의 시리즈에서는 매물대의 3가지 지표 VPVR, FRVP, VPSV 을 다루며, 이번 파트에서는 VPVR(Volume Profile Visible Range)의 내용입니다. 이
marupong.tistory.com
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
- 용어 복습
위 예시에 나온 단어들 외에도 사용되는 단어들은 다음과 같습니다.
- RH, Range High : 박스권 고점
- RL, Range Low : 박스권 저점
- PA, Price Action : 가격 움직임
소개
FRVP = Fixed Range Volume Profile
FRVP는 직접 설정한 고정 범위 내에서 가격을 기준으로 한 거래량을 찾는데 도움이 되는 도구입니다.
대부분의 상황에서 특정 범위안의 거래량을 파악하는 일이 잦기에 제가 가장 많이 사용하는 거래량 지표입니다.
+이 도구는 트레이딩뷰에서 무료로 사용이 가능합니다!
FRVP는 이전 화에서 다루었던 *VPVR(Volume Profile Visible Range)과 유사한 개념을 가지고 있습니다.
그렇지만 FRVP를 사용할 일이 더 많을 것입니다.
*VPVR, Volume Profile Visible Range : 현재 보고 있는 구간의 매물대 확인
어떤 이유일까요?
왜냐면 가격은 항상 큰 움직임, 충격(impulse)이 발생하기 전에 박스권을 먼저 형성하고,
이어 또 다른 발산을 앞두고도 박스권을 형성하기 때문입니다.
*=그 박스권을 찾기 위해 VPVR보다 FRVP가 더 좋다
*임펄스, impulse :충격
*ex) 일정 파동이 형성되면 임펄스(충격)가 발생
요즘의 암호화폐 시장의 가격 움직임은 위와 같은 움직임을 많이 보이고 있습니다.
만약 위 예시처럼
"차트를 축소해서 바라보니 가격이 큰 범위에서 볼 때 하락 추세네"라고 느낀다면
"머릿속은 숏 포지션 쪽으로 편향"되어 있어야 합니다.
이런 자세가 매매에 어떤 식으로 도움이 될까요?
위 예시와 비슷한 구조를 찾는 것이 중요합니다.
가격은 항상 박스권의 저점/고점에서 벗어난 후 박스권의 저점/고점에서 리테스트 되는 게 아니라,
이전 박스권의 HVN 또는 POC에서 진행 방향이 다시 시작되는 경향이 있습니다.
*예시: 가격이 상승이라 가정 시, 박스권을 상승 돌파 후 이전 박스권의 고점을 딛고 출발하는 게 아니라(리테스트),
PoC 또는 거래량이 높았던 지역에서 리테스트 되는 경향이 있다. 단순히 저점, 고점에서만 되돌림이 발생하지 않는다는 말
트레이딩 뷰에서 FRVP 지표 설정 방법
트레이딩 뷰의 왼쪽 메뉴에서 찾을 수 있으며, 별표를 눌러 즐겨 찾는 도구로 쉽게 사용할 수도 있습니다.
FRVP를 사용할 때 무작위로 범위를 설정하여 Value Area 또는 PoC를 찾아 사용하는 것은 좋은 전략이 아닙니다.
어떤 지역에 관심이 몰렸을지, 어디에서부터 지정해 설정할지 파악해 두는 것을 우선으로 두세요.
FRVP의 범위를 설정하는 방법 및 작동 원리
일반적으로 매물대의 장점, 그 중 특히 FRVP의 장점은 무엇일까요?
그건 바로 풍부한 정보량입니다.
당신이 트레이더로 좋은 성과를 내기 위해 필요한 2개의 정보:
- 가격은 어느 곳에서 반응할까요?
-- 그 곳에서 반응한다면 어떻게 반응할까요?
위 차트를 보면 큰 하락 이후 저점에서 공격적인 거래량이 나타난 것을 볼 수 있습니다.
높은 거래량이 나타난 두 영역에서 캔들의 몸통이 넓게 나타났습니다.
이런 상황에서는 어느 포지션을 공격적으로 주문했는지 '대략적'으로는 알 수 있지만,
트레이딩은 '대략적'인 생각으로 이길 수 있는 게임이 아닙니다.
차트를 격자(grid)라고 생각해 보세요.
FRVP를 사용하면 첫 번째 정보(가격은 어느 곳에서 반응할까요?)를 알아낼 수 있습니다.
다시 말해, 가격이 가장 끌리는 곳을 찾을 수 있습니다.
또한 이러한 도구들이 작동하는 원리를 이해할 필요가 있습니다.
좌측에 표시되는 긴 막대, 즉 거래량이 많다는 것은 많은 사람들이 그곳에서 포지션을 열었다는 것을 의미합니다.
만약 가격이 트레이더가 생각했던 방향과 다르게 움직인다면(대부분의 트레이더가 겪듯이),
롱포지션과 숏포지션을 갖고 있는 트레이더 모두 같은 가격에서 본절 종료 할 수 있는 곳입니다.
*이러한 이유로 많은 거래량이 발생한다는 것을 말하려는 것 같음
바로 당장 이해가 되지 않을 수도 있지만 여러분들도 경험해 본 적이 있을거에요.
초보 트레이더의 가장 나쁜 습관은 '승자를 내버려 두고' 스탑로스가 설정하지 않으면서, 목표 TP까지 도달하길 기도하는 것입니다.
※ 많은 트레이더 갖고 있는 사고방식 (잘못된)
본능을 따라 '어느 정도' 또는 '어쩌면..'이라는 편견 따라 매매합니다.
= 가격이 하락해도 손실을 받아들이지 못하고 물린 채로 버티다가, 기적적으로 본절에 도달하면 청산하기.
트레이딩에 FRVP 전략 적용 하기
FRVP를 기반으로 트레이딩 하는 것은 간단합니다.
하락(dump) 후 되돌림에 매수하거나, 상승(pump) 후 되돌림에 매도하면 됩니다.
찾아야 할 영역 : Value Area의 고점/저점과 설정한 범위의 POC
목적 : 임펄스 움직임이 발생되기 전 형성되는 박스권 찾기
Q. 이 전략이 효과가 있으려면 어떻게 해야 하나요?
A. 이상적인 박스권을 찾으세요.
임펄스가 발생하기 전 만들어지는 짧은 박스권 구간이 바로 여러분이 FRVP를 그려야 할 구간입니다.
- 예시 1
위 예시에서는 박스권을 만들어낸 첫 번째 캔들부터, 박스권이 망가지기 전 마지막 캔들까지 그렸습니다.
목표가/손절가는 양쪽 끝의 Value Area와 겹치는 지점 + 중요 레벨을 기준으로 설정했습니다.
진입 근거 : POC+Value Area 저점
손절가 설정 근거 : POC와 Value Area 저점을 찾는 데 사용되었던 박스권의 고점
목표가 설정 근거 : 중요 매물대 (level)
매물대를 접점으로 추가하면 아주 좋습니다.
관련 번역 게시물 : 15. 레벨 투 레벨 매매법 part.2 응용
- 예시 2
FRVP 전략을 이용한 트레이딩은 말로 풀어 설명하는 것보다 예시를 보여주면서 설명하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
FRVP는 보다 정확한 진입점을 찾기 위해 여러 접점의 근거로써 추가되어 트레이딩을 도와줄 수 있는 도구입니다.
- 예시 3
아래의 예시는 제가 최근 텔레그램과 트위터에서 공개했던 BTC 포지션 분석 과정입니다.
FRVP는 진입 지점을 찾는 데에만 사용되지 않습니다.
아래 예시에서는 기본적인 Level to level + 박스권 매매에서 FRVP를 이용해 목표가를 설정했던 과정을 볼 수 있습니다.
- 올렸던 게시물
- 결과
*이후 Value Area의 고점에서 횡보 후 추가 상승함
중요 : 지지/저항의 성질처럼 PoC에 첫 번째로 닿았을 때 반응이 가장 강력하며
이후에 PoC에 닿아 발생하는 움직임은 반응이 훨씬 약해진다는 점을 꼭 기억하세요.
*본문 번역*
분석 과정 설명.
1. 가격이 명확한 박스권(옆으로 횡보)에 있었고. 이는 가격이 균형점에 있다고 부를 수도 있습니다.
2. 박스권의 지지/저항도 Value Area의 고점/저점에 겹쳐있습니다.
3. Value Area의 고점은 매물대 내 주요 영역의 고점을 말합니다.
Value Area = 매물대의 주요 영역 = 설정한 전체 매물대 구간에서 70%의 거래량이 차지된 영역
위와 같은 이유로 저는 이 박스권 이탈이 갑작스러운 롱 포지션의 종료 등의 이유로 발생한 하락이라는 데에 내기를 걸었습니다.
이 모습이 물량을 털어내는 과정으로 느껴지지 않기 때문입니다.
읽어주셔서 감사합니다
매물대를 더 잘 이해하는 데에 도움이 되었기를 바랍니다.
매물대 지표를 가장 잘 사용하기 위해서는 꾸준히 사용하는 것이 좋습니다.
FRVP는 무료로 사용할 수 있기 때문에, 자주 사용하고 응용해 개발하여 당신의 무기로 만들어 보세요.
EmperorBTC.
요약과 의역이 있습니다.
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