EmperorBTC 매물대 튜토리얼의 마지막 파트입니다!
파트 1에서 VPVR, 파트 2에서는 FRVP
이번 마지막 파트에서는 VPSV(Volume Profile Session Volume)를 다룹니다.
저자는 하루 동안의 장중 매매를 하는 데이 트레이더들에게 꼭 권하고 싶다 말하는 보조지표입니다.
여러분에게도 도움이 되길 바랍니다 🤠
*각 파트마다 원글의 서식이 계속 바뀌는데, 따로 수정하지는 않고 목차만 추가했습니다*
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
※ 목차
-1 - VPSV의 뜻은?
----1.1 - VPSV의 '세션 거래량, Session Volume'은 무슨 뜻인가요?
----1.2 - VPSV를 차트에 적용하는 방법 (트레이딩 뷰)
2 - 차트 셋업 : VPSV를 다른 신호와 합치기 (Confluence)
----2.1 - 예시처럼 가격이 반응하는 이유는? (1)
----2.2 - 차트 셋업 추가 예시
----2.3 - 왜 예시와 같이 움직일까요? (2)
1. Introduction - 소개
VPSV, Volume Profile Session Volume : 하루 세션 동안의 매물대 확인을 도와주는 지표
VPSV는 트레이딩에 더 많은 데이터를 기반으로 추론할 수 있게 도와주는 또 다른 매물대 지표입니다.
앞서 작성했었던 다른 매물대 지표 시리즈를 순차적으로 읽고 따라오는 것이 중요합니다.
Part 1. VPVR, Volume Profile Visible Range 링크 : 매물대 지표 VPVR 사용 방법 - 1
Part 2. FRVP, Fixed Range Volume Profile 링크 : 매물대 지표 FRVP 사용 방법 - 2
이번 튜토리얼 3편은 VPSV(Volume Profile Session Volume)를 다루는 시리즈입니다.
1-1. '세션 거래량, Session Volume'은 무슨 뜻인가요?
세션(Sessions)은 거래가 가능한 시간을 의미합니다.
*암호화폐의 경우 24시간, 국내 시장의 경우 6시간 30분*
이 지표를 통해 특정 가격 범위의 주문 거래량을 측정할 수도 있습니다.
이전 1화에 올렸던 아래 이미지를 기억한다면, 동일한 논리와 원리가 적용되는 걸 알 수 있지만,
여기서 사용되는 범위는 이전 날의 저가와 고가에 의해 설정되고 지표가 반영됩니다.
*이전에는 Visible Range, Fixed Range와 같이 범위가 직접 또는 자동으로 적용되었었지만, VPSV는 한 사이클의 세션마다 구간이 설정됨*
세션의 거래량을 파악하는 것은 *데이 트레이더에게 필수적입니다.
*데이 트레이딩, Day trading : 시장이 개장되어 있는 하루 동안 여럿 포지션을 오픈-종료하는 트레이딩 (당일매매, 장중매매)
데이 트레이딩의 경우 기준을 잡을 만큼 명확한 가격대가 없으므로 15분 봉 캔들 꼬리에 많은 관심을 쏟는 것은 의미가 없습니다.
*데이 트레이딩은 당일/장중의 가격 흐름이 중요하기 때문에 캔들의 모양을 1순위로 두는 게 의미 없다는 뜻*
데이 트레이딩에서는 VaH, VaL, nPOC가 가장 핵심적인 요소입니다.
*
VaH, VaL (Value Area High/Low) : 가치 영역의 고점/저점
Point of Control (POC) : 한 세션에서 대부분의 거래가 발생한 가격/지역
nPOC (naked POC) : 전날부터 다음날까지도 가격이 되돌아가거나, 닿지 않은 POC를 말합니다.
이것들은 하루 동안 또는 더 짧은 시간 동안의 트레이딩에서 완전히 새로운 수준의 접점(confluence)을 제공해 줍니다.
위 요소들은 차트에서 지지/저항의 역할을 보입니다.
1-2. 차트에 적용하는 방법은 무엇인가요?
*트레이딩 뷰에서는 VPSV라 적용하면 나타나지 않고 '세션 볼륨 프로파일' 또는 'VPS'로 검색해야 나타납니다.
스윙 트레이더에게 가장 중요시되는 지점은 nPOC입니다.
20세션 전에 만들어진 nPOC도 가격에 영향을 끼치고,
보다 더 큰 추세에서 가격 반전이 나타나기 전에 필요한 되돌림은 nPOC와 같은 고볼륨(high volume) 구간 정도는 되어야 합니다.
2. 차트 셋업 : 추가 근거와 결합 (Confluence And Set-Ups)
*셋업, Set Up : 본문에서 셋업의 의미는 매매 또는 분석을 위해 보조 지표를 차트에 설정/준비하는 과정*
항상 그랬듯이 분석에 여러 개의 매매 근거를 확보하는 것은 필수적입니다.
2-1. 왜 예시와 같이 움직일까요? (1)
nPOC(naked POC)는 가장 많은 포지션 주문이 발생했던 지역입니다.
위/아래 방향을 잘못 잡은 트레이더 중 95%는 손익분기점에 다시 도달하게 되면 감사히 포지션을 정리하기 때문에,
가격이 nPOC 영역에 닿는 순간 가격의 반전이 일어날 가능성이 높습니다.
따라서 ¹ 앞서 만들어진 중요한 수준을 갖고 더 많은 추가 합류점(Confluence)을 찾는 것이 곧, 높은 확률로 셋업 하는 방법입니다.
¹ 앞서 nPOC를 주축으로 두고 추가 근거로 월봉 시작 가격으로 저항이 일어날 것을 예상했음 (nPOC+monthly open)
2-2. 차트 셋업 추가 예시 (Set-ups)
VPSV만을 사용한 특별한 방법이 따로 있지는 않습니다.
그렇기에 자세한 셋업 과정을 보고 무엇을 찾아봐야 하는지 알아보겠습니다.
아래 차트는 지금까지 설명했던 개념을 사용한 실제 거래의 예시입니다.
- 예시 - 1
세션 중의 거래량으로 제공된 주요 수준(VPSV의 가치 영역 및 poc)을
매매에 어떻게 사용할 수 있었는지 분명히 볼 수 있을 것입니다.
여기서 그저 틀에 박힌 기술적 분석 방법만을 사용했다면 분석의 신뢰도를 이처럼 끌어올릴 수는 없었을 것입니다.
- 예시 - 2
가격이 전날의 가치 영역으로 다시 되돌아가는 구조를 가치 영역 복귀(value area rotation)라고 합니다.
A - VaH(Value Area의 고점)가 저항으로 작용하기 시작했습니다.
B - 또한 '리테스트 발생 시 숏 포지션 자리를 노릴 수 있을 만한' 레벨이 하룻동안 형성되었습니다.
만약 당신이 위처럼 15분 봉 차트에서 'B'와 같은 레벨을 아주 중요하게 생각하지 않을 수도 있을 것입니다.
*15분봉 차트에서 형성되었으니까 중요하게 생각 안할지도*
하지만 위처럼 VPSV와 함께 사용하니 어떤가요? 'B' 레벨을 진입 트리거로 볼 수 있는 중요도를 갖게 되었습니다.
*가치 영역의 고점 + 중요 레벨 + nPOC 3가지의 접점으로 미루어보아 진입 신호 발생
만약 당신이 아직 '레벨'이 왜 중요한지 이해하지 못했다면, 해당 주제를 다루었던 글을 꼭 먼저 읽고 오기를 권해드립니다.
레벨 투 레벨/Level to level 링크 : 레벨 투 레벨 매매법 part.1 이론
2-3. 왜 예시와 같이 움직일까요? (2)
매번 말하지만, 실력을 기르고 싶다면 '사용하는 도구'가 어떻게 작동되는지 이해해야 합니다.
예전에 '가격이 어떻게 매겨지는지' 이야기했던 것을 기억하시나요?
트레이더들은 어제 많은 거래량을 보였던 구간보다 높은 곳에서 판매하려는 것엔 관심이 없습니다.
그렇기 때문에 가격은 여러 사람에게 분배(distributes)되거나, 어제의 VaH의 고점을 돌파하지 못합니다.
이 이야기는 현재 보고 있는 '가격/가격 구간'이 적절한 가격(적정 가치) 임을 의미하며,
가치 영역의 저점 ↔ 고점으로 가격 변동이 계속해서 일어날 것을 말합니다.
*위와 같은 이유로 거래량 보조 지표로 보는 가치 영역, POC에서 가격 반응이 일어난다.
읽어주셔서 감사합니다.
이번 글로써 매물대 보조 지표인 VPSV를 이해하는데 도움이 되었길 바랍니다.
nPOC는 데이 트레이더에게 매우 중요한 개념입니다.
전부 읽고, 데이 트레이딩에 꼭 활용해 보셔서 자신만의 무기를 갖게 되길 바랍니다.
사랑을 담아,
EmperorBTC
요약과 의역이 있습니다.
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