얼마전 올라온 EmperorBTC의 스윙 실패 패턴(SFP) PDF를 번역한 내용입니다. (12p)
스윙 트레이딩은 몇주의 긴 호흡의 트레이딩이라는 뜻을 갖기도 하지만,
여기서 나타나는 스윙의 뜻은 흔들리다라는 의미로
고점 또는 저점에서 나타나는 가격 움직임을 더 크게 의미합니다.
스윙 하이: 차트에서의 단기 고점
스윙 로우: 차트에서의 단기 저점
즉, 고점 또는 저점의 갱신이 실패되는 패턴을 찾아 매매하는 방법을 다룬 내용입니다.
단순히 패턴 매매 사용법만 기고된게 아니라, 유동성과 관련하여 설명되 있으니
차트를 더 깊이 이해할 수 있게 도와줄 것입니다.
도움이 되길 바랍니다!
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 *을 달았습니다.
예시: *안녕하세요*
Swing Failure Pattern Master Class
스윙 실패 패턴(SFP) 마스터 클래스
스윙 실패 패턴(Swing failure Pattern)을 거래하는 데에 이해하게끔 알려드리기 위해
잡다한 이야기는 빼고 짧고 굵게 설명해드리겠습니다.
스윙 실패 패턴은 추세가 깨지는데 매수/매도 압력이 부족해지는 때를 식별하기 위해 사용합니다.
이러한 현상은 진행방향 반대로 발생하는 유동성 이벤트를 의미합니다.
*세력이 가격을 반대방향으로 밀어내기위한 유동성을 만들기위해 단기 고점 또는 단기 저점에서 스탑로스 헌팅을 하는 것을 말합니다*
※ 중요 사항
스리랑카에 살며 트레이더로 활동하는 제 팔로워가 있는데 그 팔로워는 이 패턴만 사용해서 거래합니다.
그 트레이더의 방법과 이유는 아래에 설명됩니다.
※ 전제 조건
스윙 실패 패턴을 이해하기 전에 유동성의 개념을 이해해야 합니다.
유동 자본 또는 코인은 가격을 너무 많이 움직이지 않고 물량을 빠르게 사고/팔수 있는 자산을 이야기합니다.
*유동성이 높아 많은 물량을 매수/매도해도 가격이 크게 움직이지 않는 자산들*
유동성은 단지 특정 자산에 대한 거래의 수, 구매자와 판매자 간에 얼마만큼의 교환이 있는지를 의미합니다.
대량 매수/매도 주문은 한 번에 실행되지도 않습니다.
*대량 매수/매도를 하면 호가창의 물량이 크게 움직이기 때문에 목표한 가격에 매수 또는 매도가 거의 불가능합니다(슬리피지)*
시장의 매수자들이 비유동성(유동성이 적은) 코인을 사고 싶어 하는데
원하는 물량을 전부 다 구매하기도 전에 평균 가격이 많이 올라서 원하는 가격에 구매를 할 수 없는 상황이라고 가정해 봅시다.
※ 트레이더들에게 유동성이 중요한 이유는 뭔가요?
대량 구매 주문을 원하는 가격 근처로 채우기 위해서는
시장에서 구매 주문과 판매 주문의 비율이 1:1 또는 가능한 한 1:1과 가깝게 필요합니다.
롱 포지션의 스탑로스는 실제로 매도 주문이고,
숏 포지션의 스탑로스는 실제로 매수 주문이라는 점을 유의하는 것도 중요합니다.
강세 차트를 예를 들어보겠습니다.
저항이 뒤집혀 지지로 전환되었습니다. (Flips)
대부분의 트레이더는 자산을 매수하고 아래 지지선에 스탑로스를 둡니다.
(가격이 지지선 아래로 움직인다면 약세가 나타날 거라고 예측하기 때문에)
추세 돌파매매를 주로 하는 트레이더들은 캔들이 마감되기 전에 가격이 지지 아래에서 맴돌 때 숏 포지션에 진입합니다.
롱 또는 숏 포지션의 스탑로스는 대량 매수자(고래)가 흡수할 유동성이 되어주며,
매도 압력은 대량 매수자의 주문으로 흡수되며 가격은 지지선 위에서 마감됩니다.
즉 스윕, sweep이 보입니다.
*sweep은 쓸다, 휘둘다의 뜻을 가집니다*
※ 주요 고점/저점 (Key high/low)
주요 고점/주요 저점은 추세를 따르는 가격이 반전되거나, 횡보(ranging)가 시작되는 지점입니다.
*ranging: 특정하게 범위가 형성되는 것을 말함, 박스권, 횡보(이하 횡보로 표시)*
EX) 가격은 상승 추세에 있습니다 (고점과 저점 상승). 고점 형성 후 한 달 동안의 횡보가 시작됩니다.
EX) 방향이 다르다는 점 빼고 이전 예시와 유사한 예 입니다.
주요 저점은 횡보 형성 구조의 시작점입니다.
※ 패턴 찾기
스윙 실패 패턴을 찾는 방법은 간단합니다.
아래는 약세에서의 예시입니다.
- 약세 차트에서의 패턴 예시
1. 가격은 주요 고점, 저항선을 형성했습니다. 캔들의 몸통 또는 고가(꼬리)를 통해 찾을 수 있습니다.
2. 그 이후 캔들은 고점을 넘어서려 했지만 결국 위로 올라가지 못하고 아래에서 마감됩니다.
3. 패턴의 컨펌은 캔들이 마감된 후 확인됩니다.
숏 포지션을 진입할 것이라면 저는 'sweep' 캔들의 마감을 보고 진입하는 것을 선호합니다.
*예시의 고점에서 긴 꼬리가 나타난 캔들이 sweep 캔들*
- 강세 차트에서의 패턴 예시
1. 가격은 주요 저점 또는 지지선을 형성했습니다. 캔들의 몸통 또는 저가(꼬리)를 통해 찾을 수 있습니다.
2. 그 이후 캔들은 저점을 넘어서려 했지만 결국 아래로 하락하지 못하고 위에서 마감됩니다.
3. 패턴의 컨펌은 캔들이 마감된 후 확인됩니다.
저는 'sweep' 캔들이 마감될 때까지 기다리고, 저점/지지가 다시 sweep 또는 테스트되는 것을
기다렸다가 포지션 오픈/추가 진입을 하는 것을 선호합니다.
*주요 저점에서의 포지션 진입이 밑줄로 강조되어 있는 것을 보니, (주요 고점 설명과 다르게)
저자가 '히든 상승 다이버전스'는 사용하지 않는 것처럼 이 방법을 더 선호하는 것 같습니다*
※ 실행 방법
실행 : 고점과 저점에서의 모든 스윕이 SFP(스윙 실패 패턴)인 것은 아닙니다.
매수자들이 어디에서 진입하거나 종료할지 스스로 자문해보세요.
매수 거래 방식을 이해하고 거스를 줄 알아야 합니다.
*이해를 통해 자신감을 가져야 한다*
진입: 저점/고점에서 sweep이 나타나고 캔들의 마감을 확인 후
두 번째 진입(선택 사항): sweep 캔들이 나온 이후의 나타나는 캔들이 sweep 캔들의
저가/고가보다 아래/위에서 마감된 것을 확인했을 때.
*예를 들어 고점에서 sweep캔들이 나타나서 진입했는데 이후 나타나는 캔들이 sweep의 고점보다 낮게 마감되었을 때 진입*
스탑 로스: sweep 캔들의 꼬리에 SL을 걸어두거나, 직접 보면서 종료하거나, 이후 캔들의 지지/저항에 걸어둡니다.
목표 지점(Target):
1. 이전 단기 고점 또는 이전 단기 저점
2. 범위, 박스권의 고점 또는 저점
- 예시 - 1
- 예시 - 2
두 번째 진입 조건은 첫 번째 SFP를 놓쳤다고 하더라도 유효합니다.
이 차트 예시에서 두 번째로 나타난 SFP는 매도자들이 실질적인 힘이 없다는
강한 확신을 제공하였기 때문에 호가의 모든 물량이 흡수되며 가격이 하락한 것입니다.
*쉽게 말해, '세력'은 매도세가 어차피 적어서 매수 물량을 흡수해도 크게 하락하지 않을 것을 알고 있기 때문에 스탑 로스 헌팅(wheep)으로 물량(유동성)을 가져온 것입니다. (유동성 확보)*
※ 일반적인 실수
모든 저점/고점에 유동성이 있는 것은 아닙니다.
*모든 저점/고점 근처에 유동성, 즉 매수/매도 대기자들이 몰려있는 것은 아닙니다*
이처럼 스윙 실패 패턴은 열심히 살펴보면 어디에서나 발생합니다.
쉽게 찾는 비결은 가능한 많이 보는, 즉 연습하는 방법입니다.
항상 스스로에게 물어보세요.
진입, 로스 설정이 명확한가요? 아니면 그저 손이 가는 대로 진입한 건가요?
저점에 진입했다면 그 아래에 쉬고 있는 정류장(*유동성*)이 있었나요?
추세 돌파 트레이더들은 새로운 고점을 위한 상승 희망에 의해 미끼를 물었나요?
※ TIP
다음은 SFP 거래 시 정확성을 더 높이기 위한 몇 가지 팁입니다.
주요 고점에 대한 섹션을 다시 읽어보세요.
그리곤 여러분이 차트에 올바른 최고점을 그려 넣었는지 확인하세요.
또한, Doji(도지) 캔들은 일반적으로 시장의 불확실성을 의미하는 캔들이므로
SFP를 거래할 때는 doji 캔들은 피하는 게 좋습니다.
셋업을 서두르지 마세요.
가격이 가능한 한 최대한 발전하는 모습을 보도록 하세요.
성공률이 높다면 일주일에 한 번 거래해도 괜찮습니다.
방아쇠에 걸어둔 손가락이 흔들리지 않도록 하세요.
트레이더가 되려면 적절한 순간에 계산하고 실행해야 합니다.
거래의 확률을 위해 거래량, RSI 다이버전스, 이동평균선(MA)을 추가로 확인해 다중 컨펌으로 활용할 수 있습니다.
Conclusion - 결론
스윙 실패 패턴은 매우 신뢰가 높으며 빈도가 높은 패턴입니다.
이러한 패턴은 각 시간대 차트에서 나타나며 직접 찾아보는 경험을 통해
언제 사용해야 하는지에 대해 스스로 아는 것이 중요합니다.
아까 서두에서 말했듯이 제 팔로워 중 한명이 작년부터 1년동안 이 패턴에 대해 공부했습니다.
그때의 제 팔로워는 2~3만명에 불과했는데(현재 약 22만), 그는 이 패턴에만 집착하고 이 방식으로만 거래했습니다.
그는 그 패턴을 차트에 대입했을때 작동했을때와 작동되지 않을때를 깨달으며 높은 정확도로 사용 하는 방법을 만들었습니다.
훌륭한 킬러가 되려면 수천번의 발차기 연습이 필요합니다.
읽어주셔서 감사하고 도움이 되었길 바랍니다.
사랑을 담아,
EmperorBTC 올림
요약과 의역이 있습니다.
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