VPA 11-1장. 모든 것들을 하나로 합치기 (Volume Price Analysis)

이번 장에서는 가격 패턴 인식, 다중 시간봉 차트 분석, 캔들 패턴을 다룹니다.

오류로 글이 자꾸 날아가서 반으로 나눠 올립니다 😥

나머지도 얼른 올려보도록 할게요!

오늘도 도움이 되길 바랍니다.

역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*

Chapter Eleven

Putting It All Together

모든 것들을 하나로 합치기

"시장은 우연한 운으로 움직이지 않고, 전장처럼 확률과 승률로 움직인다"

David Dreman (1936-)

VPA를 다룬 이 책의 마지막에 이르렀습니다.

많은 트레이더 꿈나무들이 몇 년 동안 효과 없는 방식 또는 시스템을 사용하다 손실을 얻고 자신감은 잃으며, 대부분은 포기해 버립니다.

결국 이러한 트레이더/투자자 중 소수는 저처럼 거래량의 중요성을 우연히 깨닫고 즉시 방법론을 받아들이기도 합니다.

아직 거래량의 중요성을 깨닫지 못한 분들을 위해 VPA를 사용한 예시와 근거를 여기서 다루려고 합니다.

비록 시간을 들여 읽고 나서도 VPA가 스스로에게 적합하지 않다고 생각되어도 돈을 잃은 것이 아니니 괜찮을 거예요.

하지만 VPA가 논리적으로 이해된다 판단된다면 평생 써먹을 트레이딩 실력과 성공을 향해 제가 기꺼이 도와드리겠습니다.

이번 장에서는 제가 트레이딩에 사용하는 몇 가지 분석 기법을 소개하려는데,

지금 배우는 내용을 앞서 배웠던 기초적인 VPA 이론과 결합하면 볼륨 트레이딩 스킬을 업그레이드하는데 도움이 될 거예요.

첫 번째 기법 - 가격 패턴 인식 (price pattern recognition)

첫 번째로 설명하고자 하는 기법은 가격 패턴 인식으로, 가격 정체의 중요성을 말하며 앞서 다룬 적이 있습니다.

여기서 다시 살펴보며 실제 시장의 사례를 살펴보고자 합니다.

(추가로 다른 주요 패턴인 추세 돌파 및 반전 패턴도 포함했으며, 이 또한 거래량 가격 분석(VAP)에 근거합니다)

가격 패턴을 다시 살펴보는 이유는

저는 책 전체에 걸쳐 VPA를 단계적으로 설명하려는 것이 목적이었기 때문에

이전 장에선 거래량과 가격의 관계에 중점을 두고, 차트 상 큰 범위의 움직임에는 초점을 덜 맞추었기 때문입니다.

이번 11강의 차트 예시는 "시장의 정체/혼잡 구간(price congestion)과 그에 따른 돌파/반전"을 전적으로 초점을 맞출 것이며

이를 통해 가격 움직임이 여러분의 머릿속에서 확고히 자리 잡기를 바랍니다.

*정체 단계와 캔들 패턴(피봇)이 기억이 잘 나지 않는다면, 아래 링크의 내용을 복습하고 와야 이해가 됩니다.

VPA 7-2장. 지지와 저항 및 정체 단계 (Volume Price Analysis)

지난 7-1장에 이어 7-2장 입니다. 오늘도 유익하길 바라며, 모두 환절기 몸 조심하세요!!! 도움이 되길 바랍니다! 역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 *을 달았습니다. 예시: *안녕하세요* ※ 지

marupong.tistory.com

가격 패턴 인식 예시 1 - 케이블(GBP/USD) 15분 봉 차트

첫 번째 좋은 예시가 되어줄 외환 시장의 케이블(GBP/USD) 15분 봉 차트입니다

*케이블, cable (GBP/USD) : 19세기에 영국의 파운드(GBP)와 미국의 달러(USD) 간 거래가 대서양 횡단 케이블(cable)로 실행되었기 때문에 케이블이란 별명을 갖고 있습니다.

위 차트로 정체 구간에 대해 알아야 할 모든 것이 설명이 되며, 가격의 정체 구간이 추세 돌파와 어떤 관련이 있는지 알 수 있습니다.

이 구간엔 70개의 캔들로 이루어진 광범위한 기간을 볼 수 있습니다.

1. 예시를 보면 가격은 정체되기 시작하는 초기 단계에 진입한 것으로 보이며,

정체 구간의 바닥을 암시하는 피봇 로우(저점)와 천장을 암시하는 피봇 하이(고점)를 볼 수 있습니다. (평균 이상의 거래량 발생)

GBP/USD의 거래량은 감소하는 모습이 보이기에 아직 더 높게 상승할 준비가 되어있지는 않아 보입니다.

그렇다고 약세가 지속될 것 같지도 않습니다. 그 이유는 이제 분명히 아셔야 합니다!

= 가격이 하락할 때 거래량 감소

2. 이후 거래량은 구매와 판매가 반복되며 점차 감소하는데, 즉 시장이 정체 구간에서 횡보함에 따라 두 개의 피봇 하이가 추가로 만들어지고, 이어서 피봇 로우도 발생했습니다.

3. 저점과 고점에서 피봇이 계속해서 생기는데, 피봇 포인트(노란색)가 모두 일직선상에 놓여 있지 않다는 것을 볼 수 있습니다.

*더 보기 클릭*

이전에 설명했듯

이러한 지지/저항(천장, 바닥)은 단단한 쇠로 만들어진 게 아니라 고무줄로 만들어졌다는 점을 다시 되새기세요.

시장은 일관적이지 않으며, 기술적 분석은 예술의 영역이기 때문에 추세 변화를 예측하려는 거래량 분석 지표들은 신뢰할 수 없으니 여러분이 직접 분석해야 합니다.

4. 시세가 박스권 내에서 거래되고 있기 때문에 돌파 신호가 될 촉매제를 기다리고 있습니다.

그리고 이 신호탄이 되어줄 데이터가 영국으로부터 발생했습니다. 제 기억으로 아마 RPI 지수(영국 소매물가지수)이었던 거 같아요.

그러나 발표 자체는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 시장의 반응입니다.

5. 첫 번째로 천장 저항선을 단단히 통과해 버렸고 천장은 이제.... 바닥(지지)이 되었습니다.

여기서 중요한 점은 예전에 말했듯 가격이 정체 단계를 충분히 벗어난 채로 캔들이 마감되는 때를 기다려야 합니다.

여기서 첫 번째 캔들이 그러한 모습을 보이네요. 넓은 몸통을 가진 멋진 캔들입니다!

두 번째로 이것이 유효한 움직임인지 확인해야 하는데, 상승 돌파가 거래량에 의해 검증되었다는 좋은 소식입니다.

박스권이 가격의 정체가 심한 지역이었기 때문에, 상승이던 하락이던 돌파하는데 상당한 노력이 필요했을 텐데

매수자들은 시장을 확고하게 끌어올리고 있는 상황입니다.

= 앞서 시장의 움직임은 정체되었었고, 우리는 침착하게 기다린 끝에 강한 거래량과 함께 가격의 상승을 알리는 신호탄이 발사되었습니다.

우리도 이 움직임에 탑승할 수 있을까요? 우리가 기다려온 순간입니다. (포지션 진입)

게다가 우린 이제 현재 가격의 아래에 든든한 보호지대를 갖게 되었고, 우리의 스탑로스는 마지막 발생한 피봇 로우 캔들의 저점이 될 것입니다.

여기에서는 충분히 '원인과 결과' 개념이 작용되었고, 시간도 제 역할을 했습니다.

이번 본 차트는 15분 봉 차트였기 때문에 이번 예시의 상황과 다르게 박스권이 길게 형성되면서 가격 정체가 더 길어질 수도 있었습니다. (consolidation and congestion)
가격정체가 더 길어지던, 짧아지든 간에 각 상황에 따라 발생하는 결과물은 원인이 얼마나 구축되었는지 시간에 따라 반영해야 한다는 점을 꼭 기억하세요.

6. 마침내 이전 장에서 언급했던 거래량이 뉴스를 검증한 모습이 나타납니다.

시장의 가격이 오르면서 정체 구간에서 벗어났고, 그에 따른 거래량도 동반되었습니다.

= 세력들은 발표된 영국의 데이터가 영국 파운드화에 호재라는 것을 확인했고 시장은 이에 반응했습니다.

또 한 번 비유하자면 마치 ¹연어가 만들어낸 새로운 흐름이 생겨났습니다.

¹ 산란을 위한 연어들이 거꾸로 거슬러 오르는 모습처럼요. - VPA 8장

이것이 바로 정체 구간의 힘이며, 정체 구간이 추세와 반전의 발생지입니다.

이번 예시의 경우 천장이 뚫렸지만 반대로 바닥이 뚫렸을 수도 있습니다. 하지만 방향은 중요하지 않죠.

우리가 기다리는 건 돌파가 발생하면 거래량으로 검증해 보고, 그에 따라 매매하는 것이니까요.

가격 패턴 인식 예시 2 - 케이블(GBP/USD) 1시간 봉 차트

여기에서도 다시 한번 GBP/USD를 다루었습니다. 이번엔 1시간 봉 차트의 총 4일 동안의 기간을 봅시다.

1. 가격은 지금껏 상승해 왔지만, 이번 길쭉한 하락 캔들을 보면 시장이 하락할 것처럼도 보입니다.

2. 그리곤 좁은 몸통의 음봉이 만들어졌는데, 평균 이상의 거래량을 가진 모습을 보면 여기서 매수가 발생했을 가능성이 있어 보입니다.

바로 다음 캔들에서 넓은 몸통의 양봉이 나타나 상승 마감이 되면서 작은 노란색 화살표처럼 피봇 로우가 만들어졌습니다.

이제 우리는 정체 구간을 정의하기 위해 신뢰도 있는 피봇 하이를 찾아야 합니다.

3. 두 개의 캔들 이후 피봇 하이가 발생했습니다.

여기서 우리는 정체구간으로 예상되는 구간을 찾았기 때문에 이젠 매매 구간을 정하기 위해 추가적인 피봇을 찾아야 합니다.

4. 그러나 다음 캔들은 더 높게 돌파하면서 우리가 정의했던 박스권으로부터 가격이 확실히 멀어졌어요.

우리가 정체구간이라 예상했던 장소가 현실화되지 않았기 때문에,

앞선 1 2 3에서의 모습은 단지 좋은 거래량의 상승 추세가 일시적으로 멈췄던 것뿐이었다는 것을 알게 되었습니다.

5. 두 개의 캔들 이후 또 다른 피봇 하이가 만들어졌으니, 다시 한번 바닥(피봇 로우)을 찾아 정체 구간을 새롭게 정의해보아야 합니다.

이후 상황을 보면 실제로 낮은 거래량으로 횡보하면서 정체 단계로 이동된 것으로 보입니다. 새로운 캔들이 윗꼬리를 달면서 피봇 하이가 만들어졌기에 천장도 잘 정의되어 있습니다.

하지만 바닥의 기준이 되어줄 피봇 로우가 보이지 않습니다.. 이러면 어떤 문제가 발생할까요?

사실 큰 문제가 되지는 않습니다.

시장이 정체 구간으로 이동할 때마다 피봇 하이와 피봇 로우로 완벽한 조합이 항상 형성되지는 않습니다.

(이런 상황은 문제가 되지 않음을 알려드리고 싶어서 이번 예시를 내용에 담고 싶었습니다)

*더 보기 클릭*

*VPA 7-2강 참조*

※ 캔들 패턴 : 피봇 (Isolated Pivots)

피봇(pivot)은 3개의 캔들로 이루어진 독특한 조합입니다. 이는 시각적으로 영역을 정의해 주고,
가격의 여정에서 현재 우리의 위치가 어디인지 '로드맵' 신호가 되어주기도 합니다.

하지만 때로는 이런저런 이유로 로드맵 신호가 우리에게 도착하지 않을 때가 있는데,
이런 상황에선 우리의 눈에 의존해야 합니다. (물론 거래량과 함께 상식을 적용하며 봐야 함)

5번의 시작 지점부터 보면 거래량만 보아도 정체 단계에 진입하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

(거래량이 모두 평균[흰색 점선]을 훨씬 밑돌고 있음)

이렇듯 피봇은 그저 이런 신호들을 더 쉽게 인식하게 해주는 지표일 뿐입니다.

이 예시의 경우 피봇 하이로 천장은 형성되었지만, 동반되는 피봇 로우가 없어서 '바닥'도 형성되길 바라고 있습니다.

6. 4개의 캔들 이후 시장은 다시 상승하며 2번째 피봇 고점이 만들어졌습니다. 천장이 더 견고해졌기 때문에 여길 이제 저항이라 볼 수 있습니다.

7. 3개의 캔들로 가격이 하락하는데, 비슷한 가격대에 머무르다가 반전되며 다시 상승했습니다.

우리는 이 차트에서 급락이 나올 가능성이 적을 것을 알고 있습니다. (가격이 하락할 때 거래량도 감소되는 중)

이제 우리가 찾던 지지선(바닥)은 피봇 로우 대신 가격 움직임에 의해 잘 정의되어 있고,

이 구간 거래량을 보면 현재 정체 구간에 있다는 것이 더 분명해졌습니다.

여기서 제가 말하고 싶었던 포인트는 이것입니다.

*더 보기 클릭*

기술적 분석에서 어떠한 분석 방법을 사용할 때는 항상 어느 정도의 여유와 상식을 적용해야 합니다.

시장이 정체 구간에 진입할 때마다 피봇 하이와 로우가 항상 완벽한 조합으로 나타나지 않을 테니,

우리는 거래량에 의해 뒷받침되는 상식을 여기에 적용해야 합니다.

A와 B 중에서 둘 중 하나가 누락되었다면, 단순하게 우리는 눈과 상식을 사용하는 방식으로 되돌아가면 됩니다.

이 부분을 설명하기 위해 저는 '바다를 항해할 때'를 비유로 들고 싶습니다.

배를 운전하는 형태는 2가지가 있습니다.

지도, 나침반, 시간, 조류, 경유지를 이용한 구식 방법과 쉽고 훌륭한 성능의 GPS 장치를 이용한 신식 항해 방법이 있습니다.

항해를 위한 자격증 시험에 합격하고 요트를 전세내기 위해서는 2가지 방법을 모두 배워야 합니다.

그 이유는 간단한데, 배에 정전이 발생하게 되면 종이로 된 도표(chart)를 보며 항해할 수 있어야 하기 때문입니다.

이와 같은 원리가 시장에서도 적용됩니다.

차트의 가격 움직임에서도 눈(시각적)으로 거래량과 가격을 사용하여 현재 위치를 정의할 수 있습니다.

피봇은 이러한 계산을 빠르고 쉽게 식별할 수 있도록 만들어진 시각적 보조 지표입니다.

8. 앞선 예시에서 못 보던 캔들인 교수형 캔들(hanging man)이 나타나며 신호가 발생했습니다.

갑자기 거래량이 급증했는데, 평균을 훨씬 웃돌고 있습니다.

시장에 넓게 구성되어 있던 '정체 구간'의 바닥을 하락 캔들이 뚫어버리면서 약세가 나타났습니다.

*앞서 7번 상황에선 급락이 나올 가능성이 적어 보였는데, 교수형 캔들이 나오며 약세 신호 발생*

이 신호를 보고 이제 우린 가격이 '정체되어 있던 단계'에서 '추세 반전 단계'로 발전(전환)되고 있으며,

곧 이 모습이 4번처럼 상승 추세가 연장되어 지속되는 중이 아닌 것을 알 수 있습니다.

9. 바로 여기서 숏 포지션에 진입하려고 합니다.

가격이 잠시 주춤되다 다시 상승했지만 거래량은 감소하고 있고, 두 번째 교수형 캔들이 나타나면서 시장에 약세 가능성을 더 높이고 있습니다.

또한 우리의 머리 위엔 '가격이 정체되었던 정체 구간'이라는 보이지 않는 장벽이 있다는 것을 알고 있으니 포지션 진입에 더 안심할 수 있습니다.

시장은 회복을 시도하면서, 이전의 지지선이 되었던 '바닥'이 이제는 '천장'으로 바뀌었는데, 이 부분이 바로 트레이더에게 정체 구간이 중요한 이유입니다.

= 정체 구간은 추세 반전과 돌파를 일으킬 뿐만 아니라, 시장이 만들어낸 자연스러운 보호장벽(지지/저항)이 되기도 합니다.

정체 구간의 천장에 스탑로스를 설정하는 것이 가장 좋습니다.

10. 저항 영역(천장)은 닿지 않고 보존되며, 가격은 폭포처럼 급격히 하락합니다.

하락이 지속되는 와중 거래량이 감소하는 모습을 보이는데, 우리는 VPA 트레이더로서 이 하락 추세가 아주 오래가지 않는다는 것을 알고 있습니다.

예상한 대로 가격은 7시간 동안 하락세를 보인 후 바닥을 쳤습니다. 이제 가격은.. 아까와는 다른 구간의 정체 단계로 진입합니다.

11. 아이러니하게 이 정체 구간에서도 피봇 하이는 나타나지만 피봇 로우는 나타나지 않는 모습이 보입니다.

그 대신 거래량과 가격의 움직임을 보면 우리가 현재 가격의 여정 중 어디에 위치하고 있는지 정확히 알려주고 있습니다.

그렇기에 우리는 몇 시간 후에 다음 단계가 시작되기를 기다립니다.

우리는 다음 단계가 시작됨을 어떻게 알까요? 항상 그래왔듯이 거래량에서 답을 찾아보세요.

우리가 기다리는 것은 평균 이상의 거래량과 함께 돌파하는 모습이고, 이는 계속 반복될 것입니다.

약 4일간 일어난 일을 설명한 이 예시를 통해 모든 일이 어떤 방식으로 결합되어 발생했는지 알 수 있었길 바랍니다.

모든 것이 포함되어 있는 완벽한 예시는 아니지만,

이전 장에서 설명한 개념을 더 보강하여 핵심 사항이 강조된 좋은 예시입니다.

이런 방식으로 차트를 읽어 내는 것은 어렵지 않습니다.

모든 시장은 이런 방식으로 움직입니다.

*가격 패턴*

1. 추세가 형성됨
2. 정체 구간에서 박스권(consolidate)이 형성됨
3. 이전 추세를 계속 이어나가거나/완전히 추세 반전됨

VPA의 힘을 이해하고 '가격 정체'라는 지식을 결합하면 90%에 가까운 올바른 길을 걷고 있는 것입니다.

나머지 10%는 연습과 연습, 그리고 많은 연습을 통해 채워질 것입니다!

올바른 길을 걷는 과정 중에 트레이딩이 본인과 가족들에게 재정적 독립으로 이끌어 갈 수 있겠다는 점을 깨닫게 될 것입니다.

약간의 노력은 들겠지만 보상은 거대합니다.

여러분이 배울 준비를 갖고 꾸준히 공부한다면,

어느 순간에서부터 시장의 움직임을 미리 예측하고 그에 따라 수익을 낼 수 있다는 점에 스릴을 느낄 수도 있을 것입니다.

두 번째 기법 - 다중 시간봉 차트 (Multiple Time Frames)

책의 앞부분에서 매우 중요한 개념을 언급했었는데, 다시 한번 살펴보고자 합니다.

*차트를 3차원으로 보는 방식을 말하는듯*

말하고자 하는 개념은 대부분의 트레이더가 취하는 기존의 1차원적인 접근방식과는 다르게,

가격 움직임을 3차원적으로 볼 수 있게 해주는 것입니다. 이는 제 트레이딩 접근법의 초석(기초)이 되어주었습니다.

(이 또한 어느 한 곳에만 적용되는 것이 아닌, 모든 시장과 상품에 적용됩니다.)

이 개념은 여러 시간봉의 차트를 보면서 가격과 거래량으로 분석하는 것도 포함됩니다.

쉽게 말해, 다중 시간봉 차트 분석법입니다.

이를 통해 얻는 주요 장점은 2가지입니다.

1. 트레이딩 검증 및 리스크를 정량화

2. 트레이딩의 상대적 강점과 약점 그리고 예상 지속 기간 평가

(결과는 현재 지배적인 추세와 시장의 편향을 뒷받침하여 결정됩니다.)

다중 차트 분석 예시 1 - 케이블(GBP/USD) 1시간 봉 차트

그림 11.12의 예시에서는 3가지 다른 시간 봉 차트가 나타납니다.

각 차트의 크기가 다르지만 가격과 거래량 모두 보기에는 충분합니다.

이 분석 방법은 제가 온라인과 오프라인 세미나에서 가르치는 내용입니다.

맨 위의 차트는 30분 봉 차트이며, 저는 이 차트를 '벤치마크, benchmark' 차트라고 부릅니다.

*기준이 되는*

왼쪽 아래는 5분 봉 차트이고, 오른쪽 아래는 15분 봉 차트입니다.

3개의 차트 중 30분 봉 차트는 편향성을 제공해 주며, 그 편향을 갖고 나머지 두 개의 차트를 분석합니다.

(모든 차트는 제가 좋아하는 플랫폼 중 하나인 MT4에서 가져왔습니다)

이전 예시에서도 사용한 케이블(GBP/USD) 차트이며, 각 3가지로 다른 시간 봉이 적용되어 있습니다.

30분 차트에서 화살표로 강조된 캔들은 유성형 캔들(별똥별, shooting star)입니다.

높은 거래량과 좁은 몸통으로 구성된 이 캔들로부터 첫 신호를 발견했습니다.

하지만 더 짧은 시간봉 차트에서 이 유성형 캔들은 어떤 모습일까요?

오른쪽의 15분 봉 차트에서는 2개의 유성형 캔들로 보이고, 왼쪽의 5분 봉 차트에선 6개의 캔들로 이루어져 있습니다.

(노란색 박스로 표시된 영역)

긴 시간대인 30분 차트는 제일 높은 기준이 되는 시간대로써, 느린 시간대 추세에서 현재 위치를 알려줍니다.

이어 15분 봉 차트를 보면 가격 움직임의 양면을 볼 수 있습니다.

망원경으로 가격의 움직임을 관찰한다고 상상해 보세요.

아주 멀리 떨어져서 바라보는 것이기 때문에 지난 며칠간의 모든 가격 움직임을 한눈에 볼 수 있습니다.

망원경을 더 확대해 15분 봉 차트를 보고, 더 확대해 5분봉 차트도 살펴봅시다.

긴 시간봉 차트는 가격 여정에서 우리가 어디에 있는지 파악하는데 도움이 되고,

짧은 시간봉 차트는 가격의 움직임을 더 자세히 들여다볼 수 있게 해 줍니다.

30분 봉에 이어 15분 봉까지 본 지금, 우리는 아래와 같이 알게 되었습니다.

1. 30분 봉에서 유성형 캔들을 보고 추세가 약해지고 있다는 신호를 확인했습니다.

2. 해당 신호를 15분 봉에서 보면 2개의 캔들로 이루어져 있고 상승 캔들의 거래량이 높으면서 긴 윗꼬리가 있습니다.

※ 첫 번째 요점 : 우리가 애초에 1개의 차트만 봤더라면, 눈에 띄는 신호가 적었을 것입니다.

하나의 캔들 뒤에 또 다른 캔들을 두고 어떤 결과가 나올지 상상하기엔 상당한 정신적 도약이 필요합니다.
30분 차트를 더하여 보는 것은 정신적 도약을 대체해 줍니다. 보다 더 중요 포인트는 즉시 확인이 가능하다는 점입니다.
(여기서만 봐도 2가지의 이점이 있음)

만약 본인이 이미 포지션을 갖고 있다면, 30분 봉 차트를 통해 15분 봉 차트보다 빠르고 명확하게 약점을 잘 인식할 수 있었을 것입니다

머릿속으로 2개의 캔들을 합쳐 1개의 캔들로 상상하는 게 어렵다면, 6개의 캔들을 합쳐 상상하는 것은 거의 불가능할 정도겠죠.
대신 5분 봉 차트를 보면 가격의 움직임을 그대로 볼 수 있습니다.

이후 시장은 '통합/박스권'으로 이동하는데, 이 모습을 낮은 시간봉 차트보다 높은 시간봉 차트에서 훨씬 명확하게 볼 수 있습니다.
(이러한 이동을 명확하게 볼 수 있도록 피봇 포인트는 차트에 표시해두지 않았습니다)

※ 두 번째 요점 : 지배적인 추세가 어느 방향인지 알 수 있습니다.

차트 상단에 높은 시간대 차트를 설정하면 '지배적, dominant' 추세에 대한 관점도 제공받을 수 있습니다.
예를 들어
30분 차트의 중요 추세가 강세이기 때문에 이 관점에 따라, 15분 봉 차트를 기준으로 롱 포지션에 진입하기로 결정했다면
우리는 지배적인 추세를 따라 거래하고 있기 때문에 매매 위험도가 더 낮다고 볼 수 있습니다.

지배적 추세를 따라 매매한다는 것은 물살을 거슬러 가는 게 아니라, 물살을 타고 매매하는 것과 같습니다.
흐름에 맞서지 말고 물살을 타고 함께 수영하세요.
-
만약 낮은 시간봉 차트에서 높은 시간 차트의 지배적 추세와 반대되는 포지션을 취하면
'역추세 트레이딩'이 되며 이때는 2가지 조건이 적용됩니다.

첫째, 낮은 시간봉에서 '지배적인 추세'에 반하여 매매하는 것이기 때문에 매매 위험도가 높습니다.
둘째, '지배적 추세'의 방향이 반대 방향이기 때문에 포지션을 오래 가져갈 가능성은 낮아집니다.

이를 다르게 말하면 역추세 트레이딩은 되돌림이나 가격의 반전(pull back or a reversal)을 목표로 한 매매 방식입니다.
트레이딩의 모든 방식은 상대적이기 때문에 틀린 방법이라고는 할 수 없습니다.
일봉 차트를 기준으로 본 가격 반전은 며칠 동안 지속될 수도 있는 것처럼 시간 프레임에 따라 상대적입니다.

※ 세 번째 요점 : 추세 변화의 조짐을 일찍이 알아챌 수 있습니다.

저는 여기서 '연못의 잔물결'을 비유로 들고 싶습니다. (ripples in a pond)

작은 연못의 한가운데에 돌멩이를 던졌다고 칩시다.
돌은 물에 부딪치며 잔물결이 생겨나고, 퍼져나가 결국 물결은 가장자리에 닿게 됩니다.
시장에서도 이처럼 움직임이 발생합니다.

가능성 있어 보이는 추세 변화의 시작은 가장 빠른 시간대 차트에서 볼 수 있습니다.
여기서 가격과 거래량의 급격한 변화를 먼저 살펴볼 수 있는 장소입니다.

만약 가능성으로만 보이지 않는 실제 추세 변화가 발생한다면 3개의 차트 중 주요 차트(두 번째 차트)에서도 나타날 것입니다.
주요 차트의 물결은 결국 상위 차트(지배적인)까지 파급되며 신호가 발생할 것입니다.

이 예시의 경우 [가장 빠른 차트 5분 봉 차트 > 주요 차트인 15분 봉 차트 > 상위 차트 30분 봉 차트]로 흐름이 발생합니다.

VPA를 분석을 위한 무기로 들고 : 느린 시간봉에서 빠른 시간봉으로 지속적으로 반복 스캔해서 단서를 찾기

이것이 3개의 시간봉 차트에서 신호를 찾아 트레이딩 하는 방법입니다.

결과적으로 VPA가 자신에게 맞지 않는다 판단되더라도 다중 차트 분석법은 시장을 입체적으로 볼 수 있는 강력한 방법입니다.

3개 이상을 사용하는 것도 가능하지만, 저는 3개면 충분하다고 생각합니다.

여러분에게도 효과가 있기를 바랍니다.

제가 찾아 사용하고 꾸준히 효과를 본 캔들 패턴을 짧게 다루면서 11장을 마무리하려고 합니다.

모든 패턴이 특히나 가격의 지지/저항, 정체 구간에서 잘 작동한다는 사실을 알고 다시 한번 놀랄 수도 있습니다.

시장이 가격이 정체된 통합 단계에 머물러 있을 때마다 사용할 VPA와 다중 시간봉 차트 분석

그리고 이제 배울 캔들 패턴은 트레이딩에 추가할 무기가 될 수 있습니다.

여기서 다룰 패턴은 하락/상승 삼각 패턴, 페넌트 패턴, 삼중 고점/저점 패턴입니다.

(falling triangle, rising triangle, pennants and triple tops and bottoms)

다음 글에서 계속됩니다!

요약과 의역이 있습니다.

요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 열심히 알려드릴게요!

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VPA 8장. 다이내믹 추세와 추세선 (Volume Price Analysis) (43)	2022.05.03