지난 7-1장에 이어 7-2장 입니다.
오늘도 유익하길 바라며, 모두 환절기 몸 조심하세요!!!
도움이 되길 바랍니다!
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 *을 달았습니다.
예시: *안녕하세요*
※ 지지와 저항 설명 6-2, Support And Resistance Explained
*pivot, 피봇: 거래자에게 중요한 가격 수준을 의미함, 변곡점의 의미로 보면 쉬운데, 일부 트레이더들은 이전 고점 또는 저점으로 보기도 합니다.
(영문적 의미는 회전하는 물체의 균형을 잡아주는 중심점)
- 고립 피봇 - Isolated Pivots
*피봇 하이, 피봇 로우를 식별하는 것은 혼잡, 정체 단계의 시작을 식별 및 정의하기 위함입니다.
위 사진 예시에 나타난 것처럼 피봇 하이 또는 피봇 로우가 형성되었는지 찾아보면 됩니다.
(3개의 캔들로 식별 가능)
하나의 피봇이 나타난다고 하여 이 시점부터 바로 정체 단계로 이동, 시작한다는 의미는 아니에요.
그저 단기적으로 반전 가능성이 있다는 것을 알려줍니다.
이러한 캔들 패턴이 나타나면 두 개의 선을 그어 정체 지역의 바닥과 천장을 구분할 수 있습니다.
이 단순한 패턴은 정체 단계의 시작을 정의할 뿐만 아니라,
시장이 횡보 구간에 이동함에 따라 생기는 저점과 고점 수준이 정의됩니다.
이는 아래 예시에서 볼 수 있으며 *정체 단계 진입*이라고 부릅니다.
*congestion entrance, 정체 단계 진입 //'진입'은 포지션의 진입이 아니라 단계의 진입의 뜻입니다*
*식별을 더 쉽게 하려면 트레이딩 뷰 지표에서 'Isolated Pivots'를 검색해 사용하시면 더 쉽게 찾아낼 수 있습니다!*
- 정체 진입 - Congestion Entrance
정체 단계 전반에 걸쳐 우리는 시장이 옆으로 횡보할 때,
여러분이 배운 VPA 지식을 사용하여 단서와 신호를 지속적으로 찾아야 합니다.
또한 구매 절정/판매 절정의 결과로 정체 단계가 생성된 경우에는 신호가 더욱 뚜렷해집니다.
그러나 일단 정체 단계에서 가장 중요한 신호는 거래량입니다.
이전에 보았다시피 정체 지역은 인구 밀도가 높은 지역입니다.
트레이더들은 여러 취약한 위치에 있기 때문에 이 지역에서 벗어나려면 일반적으로 많은 거래량이 필요합니다.
낮은 거래량에 정체 구역(채널)을 벗어났다면, 그것은 내부자에 의한 고전적인 함정 즉, 'Fake Out'입니다.
*가짜 돌파*
내부자들은 함정에 트레이더들을 가두려 하고 있지만, VPA 트레이더는 이러한 가짜 움직임을 식별할 수 있을 거예요.
이렇게 형성된 곳이 왜 중요한지 3가지 이유가 있습니다.
첫째. 현재 롱 포지션을 갖고 있는 상황이라 가정했을 시, 상승 돌파가 확인되었다면 이는 움직임이 계속될 수 있다는 높은 확률의 신호이기 때문에 포지션을 유지할 수 있는 확신을 갖게 됩니다.
*정체 구간에서의 상승 돌파*
둘째. 현재 포지션을 갖고 있지 않는 상황이라면, 상승 또는 하방 돌파가 거래량이 뒷받침되며 나타날 때
신규 진입 신호를 제공해 줍니다.
셋째. 포지션을 보유 중이지만, 내 포지션과 다른 방향으로 가격이 이동하고 있다면 포지션 종료 신호가 되어줍니다.
마지막으로, 시장이 이 지역에서 벗어나면 우리는 이 지역을 *미래의 정류장으로 정의해 다음 지지와 저항으로 작용(사용)할 수 있게 됩니다.
*미래에 가격이 이 지역에 닿게 되면 여기서 형성된 지지/저항이 영향을 줌*
이는 차트의 가격 움직임을 기반으로 포지션을 관리(오픈, 클로즈)하기에 강력하게 도움을 줍니다.
- 정체 돌파 - Breakout From Congestion
위 예시는 우리가 예상해둬야 할 이상적인 예상 움직임입니다.
전에 제가 말한 것처럼 천장과 바닥 라인은 강철로 된 막대가 아니라, 유연한 고무 밴드이며 그렇게 취급해야 합니다.
따라서 가격이 천장/바닥을 넘어 몇틱 위/아래로 이동하더라도 이 자체로는 돌파 신호가 아닙니다.
우리는 천장 위 또는 아래에서 명확하게 마감된 캔들을 볼 필요가 있습니다.
추가로 제가 많이 받는 질문은 "천장/바닥이 어때야 명확하다고 판단할 수 있나?"입니다.
하지만 불행하게도 그 대답을 위한 엄격하고 빠르게 볼 수 있는 정답은 없습니다.
각 시장의 고유한 가격 움직임 및 리스크 프로필이 있기 때문에 경험과 판단 및 지표를 따라 결정됩니다.
*여러 규칙들로 정의할 수 있겠지만 각각의 규칙에 따라 맞지 않는 리스크, 변수가 생기기 때문에*
유효한 돌파임을 확신하기 위해서는 가격이 거래량과 함께 천장을 확실히 돌파해야 합니다. (평균 이상의 거래량)
만약 거래량이 동반된 모습을 보지 못하고 돌파했더라면 '세력의 함정' 움직임이거나,
가격을 더 높이려는 시장 참여자들의 관심도가 부족함을 알 수 있을 것입니다.
만약 이 단계에서 천장을 테스트하기 위한 조정이 오더라도 놀라지 마세요.
조정에 나타난 거래량이 적거나, 감소된 채로 나타났다면 '상승 추세가 형성되기 위함'의 움직임입니다.
이어 돌파가 확실해졌다면 VPA 분석으로 넘어가 캔들과 함께 들여다보세요.
하락 추세에서의 정체 돌파는 정확히 반대의 원칙이 적용됩니다.
이전과 마찬가지로 이번 추세 돌파에도 볼륨과 동반해 깨끗하게 나타나야 합니다.
다시 한번 말하지만 시장이 바닥/천장을 테스트하는 모습을 보고 놀라지 마세요!
제가 아는 모든 전업 트레이더들은 이 개념을 어떤 식으로든 사용합니다.
이 내용을 보면 가격 혼잡을 이해할 수 있기 때문에 여러 가지 방법으로 적용할 수 있는 강력하고 간단한 개념입니다.
많은 사람들이 시장이 정체 단계로 이동할 때 좌절하지만,
실제로는 단지 인내심만 갖고 기다리면 되는 상황이기 때문에 가장 흥미로운 단계들 중 하나입니다.
- 지지와 저항 - 집을 예시로 (house!)
위 예시에서 나타난 모양을 보고 주택의 한쪽 단면을 보고 있다고 상상해보세요.
앞쪽 벽을 통째로 제거한 집으로요.
그렇게 본다면 집의 모든 바닥과 천장을 볼 수가 있습니다.
여기선 1층, 2층, 3층 그리고 지붕이 보입니다.
*검은 선은(가격) 옥상으로 다녀온 '가격'이라는 사람으로 생각해보세요.
가격의 움직임은 앞서 말했던 예시들의 설명과 같이 움직입니다.
*1층의 천장으로 표시된 곳은 2층의 바닥이 되고 2층의 천장이 곧 3층의 바닥이 되고 반대로 진행*
*천장은 결국 뚫지 못하고 다시 내려오는데, 각각의 층 사이는 가격이 움직이는데 방해*
시장이 하락할 때도 '집' 예시와 반대로 동일하게 작동됩니다.
지지와 저항은 시장에 고유한 DNA가 됩니다.
가격이 움직임에 따라 사용되었던 힘은 시장에 영원하게 흔적을 남기게 됩니다.
이번 장을 시작할 때 말한 Kenneth L Fisher의 말처럼
'시장은 기억한다'
*하지만 그 '흔적'은 왜 나타나는 걸까요? 정말 시장이 스스로 기억하는 걸까요?
아니면 트레이더들이 같은 예측을 하고 있어서?
아니면 해당 지역이 약한 포지션의 트레이더들이 많고 작은 손실/이익으로 빠져나가고 싶어서?
아마 모든 조합을 통해 나타나는 것이라 생각합니다.
이유가 무엇이든 간에 이런 정체 단계의 움직임은 중요한 역할을 합니다.
만약 그 지역에서 대규모의 정체가 일어났다면 나중에도 그 영향이 더 클 것입니다.
'집'예시로 돌아가서 보면 1층의 천장을 뚫고 바닥을 다시 뚫고 내려오는 기간이 수년이 걸릴 수 도 있습니다.
이것이 지지와 저항의 힘입니다.
지지와 저항은 시장의 DNA입니다.
가격 정체 지역은 모든 형태(종목)와 규모에 발생하고 며칠 또는 몇 주 동안(시간대) 발생하기도 합니다.
통화쌍은 몇 개월간 옆으로 횡보하기도 하고,
채권은 특히 금융 위기 중엔 더 좁은 범위에서 나타나는 경우도 있고,
주식은 몇개월간 아래에서 횡보하는 상태가 나타나기도 합니다.
이것이 여러 차트와 시간 프레임을 사용하여 거래해야 하는 또 다른 이유가 됩니다.
5분 봉 차트의 가격 정체는 15분 봉 차트보다 덜 중요하고, 15분 봉 차트는 1시간 봉 차트보다 덜 중요합니다.
즉, 시간 프레임이 더 높아질수록 중요성이 더 커지게 됩니다.
이렇게 지지와 저항은 VPA와 함께 사용한다면 엄청난 효과를 발휘합니다.
요약과 의역이 있습니다.
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