엠페러의 거래량 트레이딩 튜토리얼입니다!
목차에서 보실 수 있다시피 알찬 구성으로 짜여 있는데
천천히 읽어보시고 도움이 되셨다면 주변에 공유해 주세요!
도움이 되길 바랍니다 🤗
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * ,¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요 *
※ 목차
- 들어가며
- 용어정의
- 파트 1: 거래량 소개 (Module 1: Introduction to Volume)
--1.1 거래량이란?
--1.2 누적 거래량 이해하기
--1.3 트레이딩에서 거래량의 중요성
--1.4 적은 거래량 vs 많은 거래량
--1.5 평균 거래량
--1.6 거래량의 중요성
-파트 2: 거래량이 가격에 미치는 영향 (Module 2: Effects of Volume on Price)
-파트 3 : 실제 매매에 적용해 보기 (Module 3 : Practical Applications)
--3.1 거래량 증가 + 가격 상승
--3.2 거래량 증가 + 가격 하락
--3.3 거래량 감소 + 가격 상승
--3.4 거래량 감소 + 가격 하락
-파트 4 : 거래 진입 (Module 4 : Trade Entries)
--4.1 지지선에서 거래 진입
--4.2 저항선에서 거래 진입
- 마무리
※들어가며
가장 포괄적인 실전 거래량 분석 가이드의 첫 번째 구성에 오신 것을 환영합니다.
거래량은 간단하면서도 강력한 도구로, 매매 전략을 크게 향상할 수 있는 지표입니다.
필수 개념을 복습하고자 하는 숙련된 트레이더이든, 기본을 이해하고자 하는 초보 트레이더든,
이 튜토리얼은 모두에게 적합하도록 설계되었습니다.
이번 구성에서는 거래량 분석을 마스터하는 데 필요한 모든 것을 살펴볼 텐데,
거래량이 무엇인지, 왜 중요한 이유인지부터 살펴봅시다.
그러고 나면
거래량 데이터를 해석하고 기존 매매에 거래량 분석을 포함시키기 위해 사용할 수 있는 도구를 알아보고,
마지막으로 거래량 분석을 기반으로 실행가능한 매매 셋업을 다루어 실제 매매에 적용할 수 있는 실용적인 기술을 제공하겠습니다.
이 가이드는 숙련된 트레이더들이 지식을 정제하고 신규 트레이더들은 거래량 분석에 능숙해질 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
여러분의 매매여정에서 거래량의 잠재력을 최대한 활용하기 위한 여정을 함께 떠나봅시다!
※ 용어 정의
1. 거래량, Volume: 시장 또는 증권에서 일정 기간 동안 거래된 총 주식량/총 수량, 거래량으로 시장의 활동과 유동성을 측정하여 시장의 강도를 알수 있습니다.
2. 평균 거래량, Average Volume: 특정 기간 동안 거래된 주식량 또는 계약 수량, 일반적으로 20거래일동안 계산, 이는 트레이더가 현재 거래량을 과거의 평균과 비교하여 추세와 반전 가능성을 찾는데 도움이 됩니다.
3. 고 거래량, High Volume: 거래량이 평균 거래량보다 크게 높은 기간, 높은 거래량의 발생은 주로 투자자들의 강한 관심을 나타내며 시장의 강도와 가격의 관계를 검증하거나 잠재적인 반전 신호를 검증하는데 도움
4. Point of Control (PoC): 특정 기간동안 가장 많은 거래량이 발생한 구간, PoC는 주요 지지/저항 수준을 찾거나 시장 심리를 이해하기 위해 매물대 분석에 사용합니다.
5. 청산, Liquidation: 자산의 기존 포지션을 매각하여 종료하는 과정,
청산은 이익 실현 또는 손실을 줄이기 위해 결정하는 경우와 같이 자발적으로 발생하거나,
마진 콜로 인해 브로커가 강제적으로 매도하는 상황과 같이 비자발적으로 발생할 수도 있습니다.
6. 누적 거래량, Cumulative Volume: 특정 기간 동안의 총 거래량 합계, 예를 들어 3시간 연속 거래량이 100, 150, 200이면 누적 거래량은 450입니다.
7. 스마트 머니, Smart Money: 막대한 자본과 더 나은 정보를 가진 기관 투자자들을 의미합니다. 높은 거래량은 종종 스마트 머니의 관심을 나타내는 반면, 낮은 거래량은 일반적으로 개인 투자자들의 활동을 나타냅니다.
*본문에선 세력으로 작성
파트 1: 거래량 소개 (Module 1: Introduction to Volume)
1.1 거래량이란?
거래량(Volume)은 일정 기간 동안 거래된 자산의 수량을 나타냅니다. '매수 1개 + 매도 1개'를 1개의 거래량으로 계산합니다.
예를 들어, 바이낸스의 BTC 거래량이 4억 3백만 달러라면, 이는 4억 3백만 달러 상당의 BTC가 구매되고 판매되었음을 의미합니다.
많은 저자들이 거래량 분석을 제대로 이해하지 못하고 있으며, 잘 알려진 인기 있는 책에서도 이렇게 부정확하게 설명되는 경우가 많습니다.
1.2 누적 거래량 이해하기
많은 저자들이 누적 거래량의 개념 또한 잘못 이해하고 있습니다.
정확히 설명하면, 누적 거래량은 특정 기간 동안의 거래량을 합하여 계산합니다.
올바른 예시는 아래와 같습니다:
| 시간/기간 | 거래량 |
| 1시간 | 100 |
| 2시간 | 150 |
| 3시간 | 200 |
| 3시간 뒤의 총 누적 거래량은 100+150+200 = 450 | |
1.3 트레이딩에서 거래량의 중요성
거래량을 단독으로 활용하기엔 한계가 있습니다.
예를 들어,
비트코인의 지난 24시간 거래량이 10억 달러였다는 사실을 알게 되었다 한들 그 자체로는 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 없습니다.
그러나 지난 24시간 거래량과 그때의 가격 움직임을 함께 분석하면 매매에 결정을 내리는 데에 강력한 도구가 됩니다.
1.4 적은 거래량 vs 많은 거래량
낮은 거래량은 평균 거래량보다 낮은 것을 의미하고
높은 거래량은 평균 거래량보다 높은 것을 의미합니다.
예를 들어
- 어떤 주식의 일 평균 거래량이 500이라면, 300이 거래된 날에는 낮은 거래량입니다.
- 반대로, 700이 거래된 날은 높은 거래량이라 볼 수 있습니다.
1.5 평균 거래량
평균 거래량은 이전 거래 세션들의 거래량을 기반으로 계산된 거래량의 이동 평균(MA)을 의미합니다.
이 평균선의 기간은 임의로 설정할 수 있는데, 대부분의 플랫폼에서는 20 기간을 사용합니다.
일부 트레이더들은 더 미세한 분석을 위해 14 기간을 사용하기도 합니다.
*트레이딩 뷰에서 거래량 평균을 설정하는 방법
1.6 거래량의 중요성
거래량 분석이 중요한 이유는 거래량 증가가 기관 투자자들, 즉 '스마트 머니, Smart money'로 불리는 이들의 관심과 활동 증가를 나타내기 때문입니다. 이들은 상당한 자본과 더 나은 정보를 갖고 있습니다.
스마트 머니 지표 :
- 높은 거래량이 있는 레벨은 스마트 머니가 매수/ 매도하고 있을 가능성이 높은 관심 구역을 나타냅니다.
- 낮은 거래량이 있는 레벨은 일반적으로 개인 투자자들의 활동을 의미하며, 이는 *약한 손과 불확실성을 나타냅니다.
*Weak hands: 시장에서 사용되는 용어로, 자신감이 적고 포기가 빠른 투자자를 의미
파트 2: 거래량이 가격에 미치는 영향 (Module 2: Effects of Volume on Price)
거래량이 가격에 미치는 영향을 이해하게 되면 잠재적인 매매 진입/청산 시점을 식별하는데 도움이 될 것입니다.
하지만 이는 참고 자료지 절대적인 규칙이 되지 않음을 주의하세요. 항상 100% 맞는 것은 아니고 제가 관찰해 본 결과일 뿐입니다.
다음 요약을 살펴봅시다:
-시나리오 1 : 높은 거래량 + 가격 상승
-- 강한 매수 수요를 나타냄
-- 롱 포지션들의 진입 가능성이 있다.
-시나리오 2 : 높은 거래량 + 가격 하락
-- 강한 매도 수요를 나타낸다.
-- 숏 포지션들의 진입 가능성이 있다.
-시나리오 3 : 낮은 거래량 + 가격 상승
-- 약한 매수 수요를 나타낸다.
-- 롱 포지션 진입에 주의할 필요가 있다.
-시나리오 4 : 낮은 거래량 + 가격 하락
-- 약한 매도 수요를 나타낸다.
-- 숏 포지션 진입에 주의할 필요가 있다.
다음 장에서 표로 더 편하게 보고, 각 시나리오를 자세히 살펴봅시다.
일반적으로 스마트 머니는 더 나은 분석력과 정보에 접근 가능하다고 여겨지기 때문에,
더 높은 거래량이 나타나는 가격대는 관심 영역(area of interest)으로 간주해 볼 수 있습니다.
스마트 머니는 특정 수준에서 매수/매도에 나서는데, 이로 인해 거래량이 크게 증가하게 됩니다.
낮은 거래량은 소액 투자자들의 매수/매도만 있음으로 판단할 수 있으며, 이는 약한 손들의 매수, 불확실한 시기임을 나타냅니다.
요약 : 높은 거래량은 더 많은 정보와 자금을 가진 스마트 머니의 매수를 의미하므로, 이는 관심 영역이라고 간주할 수 있습니다.
파트 3 : 실제 매매로 적용해 보기 (Module 3 : Practical Applications)
거래량이 가격에 미치는 영향은 아래의 표를 보고 이해할 수 있습니다.
이 4가지 상황을 어디서 거래를 시작하고, 포지션을 추가할 수 있는지 살펴볼 것입니다.
이러한 시나리오들은 항상 100% 맞아떨어지는 것은 아닙니다.
이 내용은 초보자들에겐 유용한 정보이지만,
가격과 거래량에 따른 움직임을 완전한 이해를 하기 위해선
앞으로 다룰 거래량 이론과 분석 지표들을 학습하고, 주문 흐름(orderflow)에 대한 더 완전한 이해가 필요합니다.
3.1 거래량 증가 + 가격 상승
이 경우 거래량은 상승 추세를 지지하는 역할을 합니다.
상승 추세는 거래량에 의해 확인/검증(confirm)되었다고 말할 수 있습니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이
상승 추세동안 거래량도 같이 점진적으로 증가하여, 거래량 증가와 함께 상승추세가 검증되었습니다.
3.2 거래량 증가 + 가격 하락
거래량이 증가하면서 가격이 하락할 때 여기의 거래량은 하락 추세를 검증(confirmation)합니다.
아래 차트는 숏 포지션 진입과 이후 지지선 돌파 시 포지션 추가(추매) 상황을 나타냅니다.
이후 추매 상황은 '다중 컨펌 진입'입니다. (multi-confirmation entry)
*여러 개의 근거, 지표가 확인 된 후 진입 / 여기선 (거래량+지지 하락 돌파) 상황
갑작스러운 거래량 증가는 하락 추세로 이어졌고, 지지선마저 하락 돌파 되어 많은 거래량과 강한 세기의 진입이 유발되는 상황으로 이어졌습니다.
(높은 강도의 숏 물량 = 이전 지지선이 깨짐)
또한 지지선 하락 돌파 시 숏 물량이 어떻게 증가되었는지도 확인해 보세요.
3.3 거래량 감소 + 가격 상승
하락 추세에 이어 약간의 상승 추세가 진행되었습니다. 많은 트레이더는 이를 반전 신호라 생각할 수 있습니다.
그러나 자세히 보면 거래량 감소가 동반되고 있습니다. 따라서 이는 반전이 아닌 조정이 발생한 것뿐입니다.
따라서 거래량 감소와 함께 가격이 상승하는 것은 '거래량이 뒷받침되지 않는 상승 추세'이기 때문에
이러한 상승 추세에서 매수하는 것은 안전하지 않습니다.
3.4 거래량 감소 + 가격 하락
이러한 형태의 가격 하락은 거래량으로 검증되지 않으므로 상승 추세 중 발생한 조정으로 간주정도만 해둘 수 있습니다.
*검증되지 않은 이유는 거래량의 점진적인 상승/하락의 모습이 아니기 때문
하락 추세의 거래량이 낮은 모습을 보았을 때, 숏 포지션 진입을 위한 반전 신호라 볼 수도 없습니다.
2017년 상승장에서는 BTC ATH(역대 최고점)는 19,700$을 기록했습니다.
그러나 ATH의 거래량은 그다지 높지 않았었습니다.
ATH의 거래량이 평균 거래량보다 낮았다는 사실을 기억하세요. 그때의 볼륨은 18,000$ 구간의 거래량과 동일했었습니다.
이는 다가올 덤프에 대한 많은 이들에게 울리는 경고였었습니다.
파트 4 : 거래 진입 (Module 4 : Trade Entries)
4.1 지지선에서 거래 진입
거래량 확장 되는 모습으로 지지가 검증됩니다. 여기서 일반적으로 높은 확률의 롱 진입을 할 수 있습니다.
더 확실하게 하려면 아래 경우처럼 지역의 스윙 하이(local swing high)에서 돌파할 때 진입할 수 있습니다.
*스윙 하이 = 단기고점
4.2 저항선에서 거래 진입
저항선에서 갑작스러운 거래량이 증가하며, 평균 거래량보다 크게 웃도는 모습을 보세요.
따라서 여기서 우리는 높은 확률의 매매를 위해 거래량이 확장되는 모습과 리테스트를 본 뒤에 포지션을 진입합니다.
반대로 숏 진입도 비슷한 방식으로 할 수 있으며, 이는 '3.2 거래량 증가 + 가격 하락' 예시에서 설명했습니다.
- 정리해 보면
거래량이 증가하는 모습은 추세의 방향을 검증(confirms)합니다.
거래량을 평균 거래량과 연관 지어 보는 것이 중요합니다.
마무리
거래량 분석 튜토리얼 1을 마치면서,
거래량 분석이 트레이딩에 미칠 수 있는 영향을 인식하는 것이 중요합니다.
제 가장 성공적인 거래 중 대부분이 거래량 분석에 기반한 것이었습니다. 이번 튜토리얼은 여러분에게 거래량 분석에 대한 기본 개념을 소개하기 위해 최선을 다했습니다.
다음 튜토리얼에서는 누적 거래량 다이버전스(cumulative volume divergences), 온 밸런스 볼륨(OBV), 패턴 거래량 돌파(pattern volume breakouts), 매물대(volume profile), market profile와 같은 고급 주제를 더 자세히 다룰 예정입니다.
시간을 내어 이 자료를 꼼꼼히 공부하세요.
거래량 분석을 숙지하는 것은 트레이딩의 결정 및 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다.
여러분의 트레이딩 여정에 행운을 빕니다.
사랑을 담아,
EmperorBTC
요약과 의역이 있습니다.
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