13. 미체결 약정 part.2 - 미체결 약정을 이용한 매매 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

저번 게시물이 미체결 약정을 이해하기 위한 튜토리얼이었다면

 

이번화는 미체결 약정 움직임에 따른 4가지 시나리오와

 

그에 따른 매매방법이 설명된 튜토리얼입니다.

 

 

헷갈리는 부분이 있을 수 있으니 천천히 읽어보세요!

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• 미체결 약정의 4가지 시나리오

1. 롱 빌드업
2. 롱 커버링/언와인딩
3. 숏 빌드업
4. 숏 커버링/언와인딩

 

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1. 롱 빌드업 (LONG BUILD-UP)

가격은 상승하고, OI도 상승하는 상황

 

위와 같은 차트를 보고 많은 트레이더들이

 

계속해서 롱 포지션에 진입을 하게 되고 (강세장 표현)

 

롱 포지션 진입이 많아지고 있으므로 OI가 증가하고 있습니다.

 

상승 심리가 점점 더 강해져서 가격이 올라가는 모습

 

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2. 롱 커버링/언와인딩 (LONG COVERING/UNWINDING)

 

가격은 떨어지고, OI 또한 떨어지는 상황.

 

롱 커버링 LONG COVERING 또는 LONG UNWINDING이라 불립니다.

 

이러한 상황은 이전에 롱 포지션 보유 참여자들이 종료/익절을 할 때 나타납니다.

 

즉, 주문 걸어둔 상태에서 체결이 되었기 때문에 OI가 감소합니다.

 

이것은 일반적으로 큰 상승이 온 후 발생합니다.

 

 

세력 또는 기관이 목표 가격(고점)에 도달했다고 느끼거나,

 

추세가 역전되었다고 생각하기 때문에

 

롱 포지션 보유자들이 커버링(포지션 종료) 했다는 것을 말합니다.

 

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3. 숏 빌드업 SHORT BUILD-UP

 

 

가격은 하락하지만 OI는 올라가는 상태

 

숏 포지션 계약이 많아지고 있으므로 OI가 증가하고 있습니다.

숏 포지션 진입 심리가 더 강하다는 것을 의미합니다.

 

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4. 숏 커버링/언와인딩 (SHORT COVERING/UNWINDING)

 

가격은 올라가지만 OI는 하락하는 상황

 

숏 커버링 SHORT COVERING 또는 SHOT UNWINDING이라 불립니다.

 

이러한 상황은 이전에 숏 포지션 보유 참여자들이 종료/익절을 할 때 나타납니다.

 

이것은 일반적으로 큰 조정이 온 후 발생합니다.

 

 

세력 또는 기관이 목표 가격(저점)에 도달했다고 느끼거나,

 

추세가 반전되었다고 생각하기 때문에

 

숏 포지션 보유자들이 커버링(포지션 종료) 했다는 것을 말합니다.

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미결제 약정을 확인하며 가격의 움직임을 분석하면 아주 강력한 지표가 되어줍니다.

우리는 아래에서 두 가지 셋업으로 롱/숏 포지션의 진입 방법을 알아볼 것입니다.

시간을 내어 자세히 읽어보세요.

 

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• 차트로 보는 숏 빌드 업 설명

숏 빌드업 차트

※ 위 차트에서 볼 수 있는 과정

 

1. 지지선 확인

2. 지지 붕괴, 가격 하락 - OI 상승(숏 빌드업 예상), 숏 포지션 진입

3. 지지가 저항으로 바뀜 (리테스트)

4. 긴 꼬리 캔들이 나타난 후 장악 음봉 확인, OI 상승 확인 (다중 컨펌)

숏 포지션 추가 진입(불타기)

 

5. 큰 매수량이 동반된 긴 꼬리 캔들 확인, 캔들 마감 후 포지션 익절 종료

 

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• 차트로 보는 롱 빌드업 설명

롱 포지션 빌드업 차트

※ 위 차트에서 볼 수 있는 과정

 

1. 상단 저항 유무 확인, 가격과 OI가 같이 상승을 확인 (롱 빌드업 확인)

 

2. 저항 부서짐(상단 돌파)

3. 추세 돌파, 큰 볼륨(거래량 이동 평균선), 상승 장악 양봉//3중 컨펌으로 롱 진입

 

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• (응용 - 1) OI를 이용해 추세 반전 확인하기 (숏 빌드업과 숏 커버링)

 

차트를 보면 숏 빌드업 이후 숏 커버링이 나온 모습을 볼 수 있다.)

가격의 움직임과 OI가 어떻게 표시되는지 보세요. 

위 차트에서 OI가 상승하는 동안 가격이 언제 하락하는지 볼 수 있습니다.

(숏 빌드업)

 

 

※ 위 차트 해석 방법

세력 또는 기관(운전수라 불리는) 즉, 큰 자금을 갖고 있는 시장 참여자가

 

숏 목표 가격에 도달했는지 계약을 종료합니다.

 

종료했다는 모습을 OI가 감소하며, 가격 반등이 나타난 것을 보고 확인할 수 있습니다.

 

(숏 빌드업 → 숏 커버링)

 

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• (응용 - 2) OI를 이용해 가짜 추세 반전 피하기 (숏 커버링)

가짜 추세 반전 예시

반전 포인트는 스윙 트레이딩 진입 지점을 찾기 위해 사용됩니다.

그러나 많은 트레이더가 가짜 추세반전 신호를 보고 물리게 됩니다.

 

 

※ 위 차트 해석 방법

 

가격은 올라가지만 OI는 하락합니다. (숏 커버링)

 

이것은 새로운 계약/포지션이 동반되지 않았다는 의미이기 때문에

 

롱 진입을 피할 수 있습니다.

 

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미결제 약정은 데이트레이딩 유저에게 가장 중요한 도구입니다.

많은 트레이더들이 OI에 대해 충분히 이해하지 못한 채 있습니다.

하지만 이번 튜토리얼만 보면 이해할 수 있어요.

여러 번 읽고 실제로 차트를 보며 연습하세요.

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의역과 요약이 있습니다.

 

이번 글 또한 도움이 되었으면 좋겠습니다!

 

요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!

 

다음 화에서는 헤드 앤 숄더 패턴을 자세히 다룹니다.

 

 

감사합니다!