16. 프라이스 액션 part.2 - 추세 반전 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

지표 더 가져와!

 

프라이스 액션(PA)을 이용한 트레이딩은 스캘핑, 단타에 필수적입니다.

 

프라이스 액션은 기법의 이름이 아니라, 차트를 분석한다는 의미가 더 크기 때문에

 

가격 변동의 의미를 숙지해야 여러분의 승률 및 수익 향상에 도움이 될 것이라 생각합니다.

 

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이번 튜토리얼은 추세 반전에 대해 깊게 다룹니다.

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MASTERCLASS ON PRICE ACTION TRADING

 

프라이스 액션 매뉴얼

 

Price Action 거래(이하 줄여 PA)에 대한 깊고 자세한 튜토리얼 part.2입니다.

 

 

※ PA란?

 

- 가격의 움직임을 예측하기 위해 현재 시장 가격의 움직임을 관찰하는 것

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• Chapter 2 - 추세 반전 심리

 

이번 튜토리얼 과정에서는 추세 반전이 무엇인지, 어떻게 찾는지에 대해 알아봅니다.

PA와 몇몇 지표들을 사용하여 반전을 찾아볼 것입니다.

 

※ 추가 

 

- PA 트레이더들은 실제로 지표를 사용하지 않지만,

 

저는 지표를 추가적인 통찰을 위해 사용합니다.

 

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• PA를 살펴볼 때 사용하는 기간(시간봉)

많은 사람들이 저에게 시간 봉에 대해 자주 묻습니다.

PA는 모든 시간대에 적용될 수 있습니다.

1분봉에서 주봉 및 월봉 차트까지 해석은 모두 똑같습니다.

 

하지만, 유일한 차이점은 구매자와 판매자 간의 경쟁이 일봉보다 월봉 차트에서 훨씬 크다는 것입니다.

ex) 일봉 저항대보다는 월봉 저항대가 더 강력하다

시간 프레임이 클수록 좋지만 원칙은 변함없습니다.

차트 패턴은 높은 시간대에서 신뢰도가 더 높은 것을 기억하세요.

 

 

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• 추세 반전 이해하기 - Reversal

추세 반전이란, 말 그대로 위 또는 아래로 향한 가격의 방향이 반대 방향으로 바뀌는 것을 말합니다.

가격은 갑자기 한번만에 반전되지 않습니다.

 

가격이 수평으로 움직이는 기간이 있습니다.

이 수평 이동을 통합이라고 합니다. (상황에 따라 다른 뜻을 가짐)

- 통합, 조정(박스권, 마무리, 안정화 Consolidation) - 일정 기간 동안 명확하게 정의된 일정 영역의 가격 변동

 

통합 예시 차트

 

통합은 일반적으로 지속형 패턴이라는 것을 의미합니다.

+여기서 지속형 패턴의 의미는 기존의 추세가 거의 변동이 없는 상태로 유지되는 것 을 말합니다.

 

 

몇 가지 유형의 반전이 있습니다.

1. 분배 (세력의 물량 매도) - Distribution
2. 매집 (세력에 의한 매수) - Accumulation
3. 패턴에 의한 반전 - Pattern reversals
4. 쌍고점 (2중 고점) 또는 쌍바닥 (2중 저점) - Tops and Bottoms

 

 

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• 추세 지속 - Trend continuation

상승 추세 > '횡보>매집으로 변함' > 추세 지속

횡보가 매집으로 밝혀지면 가격은 추세를 따라 상승합니다.

=하락 추세중 '횡보>매집' 일 시 하락합니다. (반대)

 

'저항을 계속 건들이는 움직임'으로 추세가 지속된다는 것을 나타내는 징조로 이해할 수 있습니다.

저항과 많이 접촉할수록 저항의 힘은 약해집니다.

우리는 그 모습을 보고 부서질 것이라고(저항 돌파 > 상승, 지지 돌파 > 하락) 추측할 수 있습니다.

 

 

우리는 이전에 말한 볼륨이나 다른 지표도 사용해서 볼 수도 있겠지만

 

이번 스레드에서는 PA만을 사용하고 싶었습니다.

상승 추세 돌파시 캔들의 모양과 리테스트에 주목하세요.

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• 고점 확인 방법 예시 -1 (PA 이용)

예시 1

※ 위 차트로 보는 PA 분석 과정

1. 첫 고점보다 낮은 고점이 만들어짐

2. 지속적인 지지선 테스트 (약해짐)

3. 높은 볼륨이 동반되어 지지선 붕괴 (확인을 위해 볼륨 체크)

 

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• 고점 확인 방법 예시 -2 (OBV 지표 이용)

예시 2

위 차트는 17년도에 최고점을 찍었을 때의 차트입니다.

 

※ 위 차트로 보는 PA 분석 과정

1. 가격은 상승하지만, 볼륨은 감소함

2. OBV 지표의 선이 꺾임

3. 가격이 하락하면서 볼륨이 상승됨

 

 

저는 Tone Vay의 방송에서 분석가들이 OBV를 사용하는 것을 봤습니다.

Tone Vay는 유명 파생 트레이더 및 분석가로 유튜브에서 자주 활동함

 

그들의 이름이 지금은 기억나지 않지만 저는 거기서 OBV의 필요성을 느꼈습니다.

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+역주 추가

※ OBV 란? (on balance volume)

조셉 그렌빌(Joseph Granville)이 개발한 기법으로
가격 변화와 거래량에 따라 기관 또는 세력의 매집 여부를 파악하기 위한 지표입니다.

OBV 상승 : 세력 매집 (매수)
OBV 하락 : 세력 분배 (매도)

가격 하락 OBV 상승 : 세력 매집
가격 상승 OBV 하락 : 세력 분배 (개인 투자자들의 매수세로 가격이 상승)

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• 분배 (매도) - Distribution

BTC 1일봉/통합 후 나타난 떡락

위 차트를 보면 헤드 앤 숄더 패턴이 형성된 후 추세가 하락으로 바뀐 좋은 예입니다.

H&S 패턴이 나타났고,
지지가 붕괴되어 하락 돌파한 것 또한 볼륨으로 확인됩니다.

 

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• 결론

추세 반전은 갑자기 일어나는 것이 아니라 특정 징후 이후에 나타납니다.

 

1. 상승 하는 움직임에서의 세기

= 상승 중 거래 강도가 점점 약해질시 반전확률이 높다

2. 하락 돌파에서의 세기(약세)

ex) 낮은 거래량의 하락 돌파

3. 횡보가 지속되거나 또는 횡보 중의 신호(캔들, 매집 신호 확인 등)

체결강도나 볼륨을 PA에 참고하여 반전을 추측할 수 있습니다.

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트레이딩 중 나타나는 추세 반전에 대하여 설명드렸습니다.

 

반전을 형성하는 아주 많은 패턴이 있지만 주요 개념은 모두 동일합니다.

 

추세의 힘을 판가름하며 통합이 나타난 차트를 살펴보고 공부하세요!

 

 

반전에 대한 튜토리얼을 여기서 마칩니다.

 

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의역과 요약이 있습니다.

 

이번 글 또한 도움이 되었으면 좋겠습니다!

 

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다음 화에서는 알트 코인(altcoin)에 대해 다룹니다.

 

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