03. 기술적 분석 - 캔들을 통한 매물대 찾기 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

가장 기본적이며 개인적으로 가장 중요하다고 생각하는 매물대 튜토리얼 입니다.

도움이 되었으면 좋겠습니다!

 

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테크니컬 분석의 가치와 목표 (PREMISE OF TECHNICAL ANALYSIS)

 

기술적 분석이란? (TA,technical analysis)

기술적 분석은 차트 분석 기법을 사용하여 향후 가격 움직임을 예측하는 것

1. 이전에 일어난 비슷한 상황 + 군중의 심리를 이용한 향후 가격 변동 예측
2. 기술적 분석을 사용하는 동안에는 가격의 변동성만 고려하세요. 다른 모든 정보(예: 뉴스, 리딩)는 고려하지 않습니다.

 

차트 공부를 하는 사람들에게 뉴스를 무시하라는 것은 모든 신규 거래자들에게는 놀라운 일이 될 수도 있습니다.

Murphy의 기술적 분석에 관한 책에서 왜 그런지 자세히 설명해 줍니다.

 

짧게 말하면, 시장의 가격은 모든 것을 말해줍니다.

거래소의 시장 가격은 이미 많은 뉴스들이 반영되어 나온 가격이기 때문이죠.

 

뉴스, 기사 및 일반적으로 이용할 수 있는 분석들은

 

이미 가격에  반영되었기 때문에,

나타나는 시장가는 모든 정보들의 혼합, 핵심 (펀더멘탈 ,fundamental : 기본적인) 입니다.

 

기술적 분석은 가격에 대한 연구이기떄문에

시장의 가격을 공부하는 것은 그 자체로 펀더멘탈이 고려되는 것입니다.

 

따라서, 우리는 모든 정보들이 가격에 영향을 미친다고 결론 내릴 수 있습니다.

기술적 분석은 가격 이동에 대한 연구이기 때문에 그것은 자동적으로 모든 기초들을 반영합니다.

(가격 분석 = 펀더멘탈 분석)

 

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캔들 (CANDLESTICKS)

기술적 분석은 캔들로 시작하며 캔들로 끝납니다. 캔들에 대한 명확한 이해는 거래를 위해 필수적입니다.

 

캔들의 관한 내용은 정말 많지만, 여러분이 이해해야 할 몇 가지 기본 사항만 있습니다.

 

단순 선으로 이루어진 차트는 지정된 시간에 이동을 나타내지 않는 반면,

캔들은 일정 시간에 고가, 저가, 시가(시작된 가격), 종가(마감된 가격)를 알려주기 때문에 선 차트 대신 사용됩니다.

 

캔들의 모양에는 100가지 넘는 종류가 있습니다. 끝이 보이지 않는 공부이지만,

우선 두 개의 중요한 캔들에 대해 먼저 설명하고 싶습니다.

 

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망치형 캔들 (Hammer) - 간단히 말해서, 짧은 몸통과 긴 꼬리가 있는 상승 전환의 캔들입니다. 이 모양을 보고 저점을 예측합니다.

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장악형 캔들 (Engulfing)- 다음 캔들에 의해 반대 방향으로 갑자기 가격이 움직이기 때문에 이전 캔들을 무효화된 후에 발생합니다. 예시의 사진을 보세요.

 

앞의 음봉을 완전히 덮어버리는 즉, 매수세가 매도세를 압도하고 있음을 보여주는 것입니다.

캔들을 연구하면서 기본적인 개념과 해석하는 방법은

위의 사진과 망치형 캔들이 나왔을 때에는

 

꼬리가 길게 나올 정도로 상당한 매도 물량이 나왔음에도 강한 매수세로 인해 가격을 끌어올리는 데 성공했다는 것을 보여줍니다.

 

긴 꼬리에 몸통이 짧은 양초는 물량 흡수를 의미합니다.

마찬가지로 머리 윗 꼬리가 긴 캔들은 가격이 올라가려고는 했지만 가격이 오르기에는 너무 높았음을 보여줍니다.

 

위의 두 가지를 더하면, 우리는 몸이 짧고 윗 꼬리가 길거나, 아랫 꼬리가 긴 캔들이 시장의 혼란을 보여주는 캔들이라고 결론 내릴 수 있습니다. 추세 전환을 의미하거나 추세 전환에 대한 경고로 작용할 수 있습니다.

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이번 튜토리얼에서는 높은 승률의 거래를 위해 차트에서 공급 및 수요 영역(매물대)을 식별하는 방법을 배웁니다.

 

이 튜토리얼을 읽은 후 이 항목을 꼭 마스터해야 합니다. 직접 차트를 열고 매물대 영역을 찾아보세요.

캔들을 이용한 매물대를 찾는다는 것은

(USING CANDLESTICKS TO FIND DEMAND AND SUPPLY)

일정 기간 동안의 가격 모멘텀을 파악하기 위해 캔들을 사용하는 것 외에도 다른 방법으로 수요 및 공급을 식별할 수 있습니다.

(수요/공급(매수/매도 매물대)은 지지/저항선과 다름)

 

매물대 구역에서는 많은 진입 신호가 합니다. 그래서 매물대 구간을 찾기 위해

캔들을 사용하는 것은 수익성 있는 진입 지점을 찾는 확률 높은 방법입니다.

 

매물대 구역을 식별한 후의 목적은 한 지점에 여러 개의 진입 신호가 있는 확률 높은 지점에 진입하는 것입니다.

 

캔들을 이용해 매물대를 찾기

(FINDING SUPPLY AND DEMAND PRESSURE USING CANDLESTICKS)

캔들은 특히 일중(일봉 단위 아래, 1분 봉~240분 봉) 차트에서 수요와 공급의 압력을 찾는 데 사용될 수 있습니다.

이것을 통해 여러분이 매일 직접 캔들을 보며 근거를 삼고, 사용해보세요.

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아랫 꼬리가 긴 캔들이 , 몸통의 약 2~3배가 큰 매물 구역을 극복했습니다.

 

이것은 그 이전 캔들을 흡수할 만큼 거대한 매수세가 존재했다는 것을 의미합니다.

 

이것은 일반적으로 좋은 상승 신호이며, 이것은 그 구역의 매수세가 매도세를 넘어섰다는 것을 의미합니다.

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이 구역에서는, 트레이더들이 롱 포지션을 안전하게 진입할 수 있는 지점을 볼 수 있습니다.

1. 꼬리가 길게 달린 양초를 찾아보세요
2. 이전 저항에서 벗어나야 합니다. (저항 > 지지로 변환) (지금은 매물대 영역에만 집중하기 때문에 다음 과정에서는 지지 및 저항선에 대해 자세히 알아보겠습니다.)
3. 가격이 다음 저항을 돌파할 때까지 기다리십시오.

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윗 꼬리가 긴 캔들에도 같은 원리가 적용됩니다.

이는 캔들 자체 이상의 매도세를 매수세력이 흡수할 수 없었다는 것을 암시하는데, 이는 대체로 약세입니다.

 

여기서 우리는 추세 전환의 신호를 찾아야 합니다.

 

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유사한 방식으로 위의 차트 모양처럼 매도세 흡수하지 못한 캔들이 확인되면 안전하게 숏을 진입할 수 있습니다.

1. 윗꼬리가 긴 캔들을 찾으세요.
2. 지지가 붕괴되기까지 기다린 후 숏 포지션을 진입합니다.

(상단 저항에 막힌 후> 지지선으로 이동 > 지지선 붕괴 > 숏 진입)

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컨펌, 확인 (확정 진입, Confirmation) - 확정 진입은 긍정 신호를 확실히 보고 진입하기 위함입니다.

 

ex) 만약 당신이 보고 있는 현재의 캔들이 강세처럼 보인다면, 다음 캔들의 가격이 이전에 나타난 강세를 띄는 캔들의 고가를 상회할 때를 확인한 후 롱 포지션에 진입하는 것은 안전한 진입이 될 것입니다. (저항선)

 

리테스트 (Retest) - 가격이 저항을 돌파한 후에는 저항이 깨지고 동일한 저항이 지지로 바뀌었다는 것을 입증하기 위해 저항했던 지점으로 되돌아갑니다.

 

ex) 가격이 저항선을 뚫고 나서 캔들이 이전 저항선을 되려 지지받고 상승 (저항선 → 지지선으로 변함)

ex) 헤드 앤 숄더 모양을 본다면 우 어깨 상단에서 진입하려 하지 말고 넥라인을 하향 돌파 후 넥라인을 저항받는 것을 확인하고(리테스트를 확인) 숏 포지션에 진입한다.

 

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다음 개념들을 사용하여 거래를 이해하도록 노력합시다

1. 수요 영역 (매수 매물대)
2. 공급 구역 (매도 매물대)
3. 상승 추세 라인 (이것에 대해서는 뒤에 튜토리얼이 나옵니다)
4. 추세 돌파 (Break-out)
5. 리테스트 (Retest)
6. 컨펌 (Confirmation)

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매물대를 지난 후 숏 진입 시점을 찾는 방법:

1. 윗꼬리가 긴 캔들은 일반적으로 그 구간의 물량(하방 압력)을 나타냅니다.
2. 같은 구간의 레벨 (주변 캔들이 비슷한 종가로 마감)로 캔들이 마감될 때까지 기다립니다.

(지지선을 찾아 확인해주세요)

1. 새로운 지지선을 찾습니다.
2. 그리고 그 지지선이 부서질 때까지 기다리세요. (추세 하향 돌파)
3. 지지가 저항으로 바뀌는 모습이 보일 때까지 기다립니다.
4. 컨펌 후 숏 포지션을 진입합니다.

= 매도 매물대를 찾고 하방압력을 확인한 후, 아랫 지지선을 찾아줍니다. 그리곤 지지선이 붕괴된 후에 붕괴된 지지선이 저항선이 되었는지 리테스트 컨펌을 한 후 숏을 진입하는 것입니다.

 

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이 튜토리얼에서는 매물대의 개념과 차트상에서의 매물대 식별 방법에 대해 알아보았습니다. 다시 한번 강조하자면, 매물대 식별 능력은 높은 승률의 포지션 진입을 찾는 가장 유용한 도구입니다. 대부분의 초보자는 이것을 매우 늦게 배우기 때문에 높은 확률의 진입 시점을 찾을 수 없습니다. 매물대는 포지션을 진입하기 위한 직접적인 도구가 아니라 높은 확률의 거래를 위한 진입 구간을 식별하기 위한 도구라는 점에 유의해야 합니다.

차트에 나타난 캔들의 종류를 식별하는데 너무 많은 시간을 소비할 것이 아니라 매수세와 매도세에 대해 캔들이 무엇을 나타내는지 집중해야 합니다. 트레이더인 우리의 목표는 추세를 확인하는 것입니다.(매수세와 매도세 중 어느 쪽이 더 많은지, 그리곤 그 여부를 확인하고 진입하는 것입니다.)

이 튜토리얼을 여러 번 읽고 차트에서 본인 스스로 영역을 찾아보세요.

 

지금 당장 진입점을 찾는 것에 대해 걱정하지 마세요.

 

진입 구간을 다룬 항목은 다음에 진행 과정에서 알려드릴 것입니다.

 

이것이 첫 번째 거래 레슨입니다. 몇 가지 개념을 이해하지 못하셨더라도 걱정하지 마시고 포기하지 마시기 바랍니다.

 

이 튜토리얼이 유용했기를 바랍니다.