36. 거래량 매매법 (포지션 종료) (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

이번 튜토리얼에선 거래량을 이용해 포지션 종료 신호를 찾는 방법을 다룹니다.

 

또한 제목과 다르게 거래량을 통한 되돌림(일시적 반전)과 반전을 구분하는 방법이 설명되어

 

포지션 종료만이 아니라 거래량을 지표로 한 매매법으로도 응용 가능할 것이라 생각합니다.

 

도움이 되길 바랍니다!

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관련 챕터 - 거래량 종합 정리

09. 볼륨, 거래량에 대하여 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

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VOLUME EXIT

MASTERCLASS ON VOLUME EXIT

 

거래량 매매법 - 포지션 종료

 

당신은 언제 어떤 방법으로 포지션을 종료합니까?

거래량을 확인하여 거래를 종료하는 방법을 배워봅시다.

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• 거래량 및 가격 움직임의 기본 이해하기

 

1. 강세 : 가격 상승 볼륨 상승

2. 강세 : 가격 상승 볼륨 하락

3. 약세 : 가격 하락 볼륨 상승

4. 약세 : 가격 하락 볼륨 하락

 

참고 - 위 4가지 코멘트를 잘 읽은 후에 표를 살펴보세요.

 

경고 - 2번째와 4번째 상황을 조심하세요.

 

강세적이지 않다는 것은 약세라는 것을 의미하지 않으며

 

약세적이지 않다는 것은 강세라는 것을 의미하지 않습니다.

 

따라서 위와 같은 볼륨과 가격의 다이버전스가 나온다면

 

포지션 종료를 고려해보세요.

 

다이버전스의 뜻 (Divergence)
주가는 상승하는데 보조지표는 하락하고 있거나,
주가가 하락하는데 보조지표는 상승하고 있는 현상을 나타냅니다. 

간단하게 말하면, 
주가와 보조지표가 반대로 움직이는 현상을 뜻합니다.

ex) 주가 = 가격 , 보조지표 = 거래량

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• 적은 거래량을 조심하세요

좌: 평균보다 상당히 큰 볼륨 / 우: 평균보다 상당히 낮은 볼륨

 

평균 미만의 볼륨 = 주의

(평균은 볼륨 설정의 거래량 이동평균선에 기준합니다.)

 

 

1. 평균 볼륨보다 낮은 볼륨으로 가격이 펌핑되는 경우

2. 평균 볼륨보다 낮은 볼륨에서 가격이 하락하는 경우

이 2가지 상황은 경고의 표시로 받아들여야 합니다.

 

낮은 시장의 참여로 가격이 움직이는 모습입니다.

 

 

이미 포지션에 진입했지만 평균 거래량보다 낮은 이동이 발생하면 포지션 종료를 고려하세요. (주의)

프라이스 액션은 많은 시장 참여자의 추세를 따릅니다.

(저자는 프라이스 액션 매매를 주로 따릅니다)

 

평균 미만 거래량 = 매도 진입만 해당

평균 이상 거래량 = 거대한 자본의 플레이어가 차트에 진입

 

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• 볼륨 다이버전스 - VOLUME DIVERGENCE

아래 예시에서 볼륨 다이버전스를 설명했으며, 따로 추가 설명이 필요 없습니다.

아래와 같은 상황이 발생하면 종료를 위한 추가 반전 신호가 있는지 확인하세요.

 

가격,볼륨 상승 / 1일봉 BTC 차트

가격 상승, 볼륨 하락

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※ 거래 예시

 

1. 지지되는 지역을 여러번 테스트하다 하락했습니다. (포지션 진입)

2. 볼륨이 상승하며 가격이 하락합니다.

3. 새로운 지지를 하락 돌파합니다. (포지션 추가 진입)

정보 - 지지 또는 저항은 여러 번 테스트할수록 점점 약해집니다.

 

동일한 전략을 본문 상단에 기술된 표의 모든 시나리오에 적용할 수 있습니다.

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• 이론 : 캔들의 몸통과 볼륨의 변칙

David H. Weis에 의해 처음 설명된 이론입니다.

(40년 경력의 저명한 시장 분석가)

 

아래 목록들이 있다면 포지션 종료를 고려하세요.

- 상승 추세
- 볼륨 증가
- 전체의 아래 부근에 위치하고 & 긴 윗 꼬리를 가진 캔들
- 갑작스레 펌핑된 볼륨

이것은 PA에선 이례적인 일이므로 다른 반전신호가 있는지 확인해 봐야 합니다.

PA : Price Action

 

아래 차트를 보세요.

BTC 60분봉 차트, 확대해서 보세요

+ "갑작스럽게 나타난 불균형한 큰 볼륨"에서 "불균형한 큰 볼륨"의 의미는

 일정하게 상승되는 거래량 중 갑자기 치솟는 또는 아래로 곤두박질치는 현상과 같은 불균형을 말합니다.

 

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• 되돌림 VS 반전 - RETRACEMENT VS REVERSAL

가끔씩 사람들은 정상적인 되돌림을 반전이 나타났다고 판단합니다.

저는 되돌림이 나타날 때 숏 포지션 진입을 권하지는 않고,

 

포지션 추가 진입을 권합니다.

아래에서 반전과 되돌림의 구분 방법을 설명했습니다.

 

차트를 주의 깊게 읽어보세요.

되돌림 이란?(Retracement)
주가의 움직임은 일방적으로 상승이나 하락만을 지속할 수가 없고,
시간이 지남에 따라 익절 또는 손절에 의한 상승과 하락을 되풀이하며 순환합니다.

간단히 말해 현시점의 트렌드를 깨고 주가의 방향이 일시적으로 바뀌는 현상을 말합니다.
(응용 지표 : 피보나치 되돌림)

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확대해서 보세요.

거래 종료 여부를 판단하기 위해 거래량 지표를 사용하는 방법을 배웠습니다.

위 내용을 요약해보거나, 실제 라이브 차트에서 모의 투자를 해보세요.

거래량 매매를 마스터하려면 이러한 모의 투자를 100번 하세요.

이번 튜토리얼이 유용했길 바라며,

유용하다고 생각되면 주변 친구들에게 공유해주세요.

행운을 빕니다.

 

 

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요약과 의역이 있습니다.

요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!

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