29. 최고의 트레이딩 규칙 10가지 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

재미있는 예시가 나옵니다.

 

이번 쓰레드에서는 주식,가상 화폐 트레이더라면 큰 도움이 될 룰 10가지를 다룹니다.

 

도움이 되길 바랍니다!

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MY BEST 10 TRADING LESSONS

10가지 최고의 투자 조언

 

지난 10년간의 거래 간,

 

저는 약 10년 동안 풀타임으로 트레이딩을 해왔습니다.

 

처음 3년 동안 제 계좌는 여러 번의 청산을 겪었습니다.

 

여기 제가 여러분과 나눌 수 있는 10가지 좋은 교훈이 있습니다.

 

도움이 되길 바랍니다.

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1. 백테스트 (Backtest)

 

당신이 최소 몇 년 동안 백테스트를 거친 시스템(매매 전략)이 없다면 거래해서는 안 됩니다.

 

백테스트는 쉽고 누구나 해볼 수 있습니다.

모든 시장의 움직임이 다르기 때문에 관심 있는 자산에서 백테스트를 적용해 보세요.

(주식, 암호화폐)

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2.

Jack Schwager의 강의에서 제 마음에 와닿았던 교훈이 있습니다.

¹시스템엔 엣지(edge)가 있어야 합니다.

 

리스크 관리에만 의존하는 것은 효과가 없을 것입니다.

²당신은 비대칭적인 베팅을 해야합니다.

낮은 수익성의 시스템에선 경건하게 리스크 관리를 한다 한들 장기적으로 보면 효과가 없을 것입니다.

ex) 훌륭하게 돈 관리를 한다 한들, 러시안룰렛에서 지속적으로 승리할 수 있겠습니까? 

대답은 분명히 '못해'입니다. 

 

 

도박(Gambling)은 수익성이 낮은 종목입니다.

 

수익성이 낮은 종목에선 리스크 관리를 해도 돈을 벌 수 없습니다.

 

50% 이상의 가능성을 가져갈 수 있는 시스템, 엣지가 필요합니다.

 

 

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+역주 추가

 

¹시스템엔 엣지(edge)가 있어야 합니다.

 

이번 글의 엣지(edge)란,

 

수익을 가져갈 수 있게끔 설계된 시스템 또는 손익비를 생각하시면 됩니다.

 

 

흔히 부르는 도박들과 같이 승률이 50% 또는 그보다 더 적은 승률이 나오는 도박성 게임들이나

 

승률은 50%가 나오지만 보상이 2배보다 적고 실패하면 0원이 되어버리는 시스템을 생각하면 됩니다.

 

 

앞서 말한 낮은 승률 또는 낮은 보상의 게임들은 수학적으로 계산하면 결국 0으로 수렴합니다.

 

부질없는 도박을 하지 말고 유의미한 시장에서 거래를 하세요.

 

하지만 유의미한 시장에서 원칙 없는 매매는 그것을 도박으로 만듭니다.

 

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²당신은 비대칭적인 베팅을 해야합니다.

 

비대칭 거래 또는 투자란 포지션의 잠재적 상승이 잠재적 하락보다 훨씬 큰 경우 입니다.

 

※ 예시

비대칭 거래 : 10000원을 벌 기회를 위해 1000원의 위험을 감수한다면 비대칭 베팅 입니다.

대칭 거래 : 1000을 벌 기회를 위해 1000원의 위험을 감수한다면 대칭 베팅 입니다.

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3. 트레이딩 중엔 많은 힘을 들일 필요가 없어야 합니다.

 

설명 - 거래는 침착하고, 간단하며, 기다림이 있는 게임이어야 합니다.

 

당신의 시스템(전략)은 출/입 여부 신호를 알려줘야 합니다.

 

많은 힘을 들여선 안됩니다.

 

 

당신의 시스템을 아직 만들지 못했다면, 거래하지 마십시오.

 

 

트레이딩 하는데에 많은 힘을 들이는 게 아니라,

 

시스템을 배우고, 발견하고, 개선하고, 새로운 것을 읽으려는 데에 힘을 쏟아야 합니다.

실제로 하는 거래 작업은 쉬워야 합니다.

 

 

포지션 진입을 하고 버텨야 되는 시간을 생각하면 방금 말한 내용은 쉬운 편에 속합니다.

 

 

관련 챕터 - 백테스트, 페이퍼 트레이딩(paper trading, 가상매매)

27. 선물 거래 시작전 필수 요구 사항 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

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4. 당신의 매매 전략은 모든 상황에서 작동하지 않을 테고

 

한 번의 실패로 인해 당신의 전략,매매법을 불신하게 될 수도 있습니다.

 

 

당신의 전략이 백테스트를 거쳐 나온 결과라면 그대로 유지하고,

 

당신의 전략을 믿으세요.

 

모든 상황에서 수익을 가져다주는 하나의 매매법은 없습니다.

당신에게 적합하고 충분히 효과적인 솔루션을 구축하세요.

 

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5. 포지션 진입 시 체크리스트

 

 1. 당신의 시스템이 차트 상황에 분명한 진입 신호를 줄 때 참여해야 합니다.

 2. 미리 정해진 포지션 종료 지점 및 이유가 있어야 합니다. (무효화 지점)

 3. 가능한 당신은 모든 지지/저항을 명확히 알고 있어야 합니다.

위 사항 중 하나라도 체크하지 못한다면 거래하지 마세요. 절대

그건 도박입니다.

 

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6. 당신이 트레이딩을 시작하기 전에는

 

몇 달 동안은 실시간 차트에서 페이퍼 트레이딩(가상 매매)을 하세요.

 

 

서두를 필요가 없습니다. 당신은 아무것도 놓치고 있지 않습니다.

 

선물 거래소에서 데이 트레이딩을 시작하기 전엔,  현물 시장에서 최소 한달 이상은 거래해보세요.

(데이 트레이딩 : 하루에 몇 번씩 주식 또는 코인을 사고파는 것. 단타의 일종)

 

레버리지의 위험성 없이 현물 시장에서도 시스템과 변동성에 익숙해질 수 있습니다.

 

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7. 레버리지 거래를 할 경우 반드시 스탑 로스를 사용해야 합니다. 

 

2017년 11월 29일의 아래 차트를 보세요. 그 누구도 이런 무빙은 예상하지 못했습니다.

BTC 1일 봉, 스캠 무빙

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8. 가장 어렵지만 중요한 원칙

공짜 물고기를 얻으려 하지 말고, 낚시를 배워보세요. 

(Try learning the art, not the recipe)

 

대부분의 신규 트레이더들은 유명인들의 매매법, 매매 전략을 얻어내고 싶어 합니다.

 

 

코린이들이 매매 전략을 새로 알게 되어도

 

변화하는 시장에선 한가지의 방법만으로 장기적으로 사용할 순 없습니다.

(시장의 사이클과 변동성 때문에)

 

 

저는 제 전략만 해도 몇 번이나 보완해왔는지 말할 수 없습니다. (너무 빈번해서)

 

많은 실패를 겪어본 제가 미드 "브레이킹 배드"의 한 장면으로 예를 들어보겠습니다.

 

gus fring kill victor

 

거스 프링은 핑크맨과 월터 화이트를 죽이려 합니다.

(핑크맨과 월터 화이트는 마약 제조업자이며, 거스 프링은 범죄 조직 보스, 빅터는 거스 프링의 부하 연구원)

 

빅터는 그들의 만들어낸 마약 제조법을 알아내었기에 그들의 자리를 대신할 수 있다고 합니다.

 

그러자 월터 화이트는

 

"수분이 높을 때나 온도로 인해 화학적 특성이 변할 때 외부 온도가 변한다"

 

라고 말하며

 

빅터가 제조를 할 수 없을 것이라고 상기시킵니다.

 

 

이것이 핑크맨과 월터 화이트를 구했습니다.

결론 - 가격의 움직임에 대해 철저히 공부하세요.

(+모든 것의 펀더멘탈인 가격의 움직임을 공부해서 살아남아라)

 

 

기초에서부터의 견고한 기반을 구축하기 위해 당신의 시간을 투자하세요.

 

모든 지표(볼륨 관련 지표 제외)는 가격에서 나타나는 값입니다.

 

 

그렇기에 가격 자체를 공부한다는 것은 다른 어떤 것들보다 우수한 선택입니다.

 

 

관련 챕터 - 프라이스 액션 파트 1

15. 프라이스 액션 part.1 - 시장 심리학 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

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9. 유동적인 편견을 가지세요.

피터 브란트와 같은 전설들은 그들의 견해와 편견을 자주 바꾸는 것으로 비난받습니다.

(Peter Brandt, 해외 유명 분석가)

시장에선 확실한 가격의 견해는 어디에도 없습니다.

당신은 시장의 트렌드가 빈번히 바뀐다는 것을 알 필요가 있습니다.

 

 

차트가 그렇다면..

 

차트를 강세로 편견을 갖다가 약세적 편견으로 바꾸는 것은 부끄러운 일이 아닙니다.

 

 

강한 원칙과 느슨한 견해를 갖추세요.

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예시:

오늘은 제가 생각하기로 BTC가 8400달러까지 떨어질 것 같았습니다.

(20년5월4일 기준)

 

하지만 시간이 지나고, 저는 8670달러에서 롱 포지션에 진입했습니다.

(저자는 1배 기준 약 10%를 익절 할 수 있었음)

편견의 유동성은 당신에게 빈번한 기회를 가져다줍니다.

반전의 기미가 없다면 절대 손해를 보는 거래를 하지 마세요.

(역추세 매매를 함부로 하지 마세요)

 

차트에선 희망과 기도는 통하지 않습니다.

 

가능한 한 빨리 손해를 보는 거래에서 벗어나세요.

 

시장은 당신에게 충분한 기회를 줄 것입니다.

 

바뀌는 추세와 함께.

 

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10. 저는 한 번도 정확한 고점/저점을 파악하지 못했으며, 찾기 위한 관심도, 찾을 능력도 없습니다.

 

대부분의 수익은 가격이 위와 아래의 일정 사이를 이동하는 동안 만들어집니다. (박스권)

컨펌 과정을 기다리며 낮은 수익을 취하는 게 더 나은 결과를 낳을 것입니다.

(무릎에 사서 어깨에 팔아라)

다중 컨펌 과정과 여러 시간봉을 통한 확인 해가며 진입 시점을 기다리세요.

그러면 찾을 수 있는 진입 신호의 수는 줄어들지만 수익성은 높아집니다.

 

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위 목록 중엔 갑자기 머릿속에서 떠오른 몇 가지 팁들이 있었습니다.

 

이 내용들이 당신의 시간을 들일 가치가 있었기를 바랍니다.

 

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요약과 의역이 있습니다.

 

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