27. 선물 거래 시작전 필수 요구 사항 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

 

이번 스레드는 선물 거래, 레버리지 거래에 필수적인 매매 전략 형성- 백테스팅을 다룹니다.

 

 

예시를 들진 않았지만

 

대부분의 트레이더들은 굳이 청산을 겪어본 후 매매 전략을 만들어 나갑니다.

 

 

제 경험상 100명 중 95명이 아래의 과정을 스킵해서 목적지를 크게 이탈합니다.

 

잘못된 노선 진입은 바로 잡는데 오랜 시간이 걸립니다.

 

 

이번 매뉴얼이 여러분의 돈과 시간을 지켜주길 바랍니다.

 

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+역주 추가

 

※ 백테스트(backtest) 란?

 

백테스트는 차트 상 과거로 돌아가서 특정 투자전략을 사용했다면

 

어느 정도의 수익률을 벌 수 있었을지 시뮬레이션 돌려보는 과정을 말합니다.

(트레이딩뷰 유료 버전에는 스크립트를 이용한 백테스팅이 가능합니다.)

 

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※ 페이퍼 트레이딩 (Paper treading) 이란?

 

실제 돈을 거래하는 것처럼 가상의 거래를 하는 행위

상상 매매라고 이해하면 쉽습니다.

 

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백테스트와 페이퍼 트레이딩의 차이는

 

1. 백테스트는 과거의 데이터로 트레이딩 해보는 것 이고,

 

2. 페이퍼 트레이딩은 현재의 데이터로 트레이딩 한다는 의미가 더 짙습니다.

 

하나의 전략으로 테스트 하는 공통적인 뜻이 있습니다.

 

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PRE-REQUISITES TO TRADING - 거래를 위한 사전 요구사항

 

트레이딩을 시작하기 전에 해야 할 일들

 

 

저는 2016년부터 지금까지 풀타임으로 비트코인을 거래하고 있습니다. 

 

그간 많은 '트레이더'들이 절망하는 모습을 보아왔습니다.

다음은 BTC 거래를 시작하기 전에 수행해야 할 사항입니다.

 

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비트코인 거래를 고려하기도 전에, 다음을 먼저 고려하세요.

1. 거래를 시작하는 10명 중 9명은 부족한 지식으로 인해 모든 자본을 잃게 될 것입니다. 

2. 당신은 시장에서 이미 수십 년 동안 거래해 온 위대한 사람들과,

 날카로운 감각을 갖춘 사람들과 싸우려 하고 있습니다.

 

 

미리 만들어낸 전략을 백테스트를 거친 후 여러 시나리오에 대응할 수 있도록 만들어내야 합니다.

 

이게 싫다면 거래할 생각도 하지 마세요.

 

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• 사전 정의 (Predefined) 

 

당신이 만들어낸 전략이 언제 진입하고 퇴장해야 하는지 알려줄 것입니다.

 

당신의 전략(공식)이 진입 신호를 줄 때까지 기다리세요.

 

또한, 퇴장 신호를 줄 것입니다.

 

이러한 공식은 미리 정의되어 있어야 합니다.

 

확실하게 정의되지 않은 시나리오엔 진입하면 안 됩니다.

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ex) 특정 지지선을 최소 3중 컨펌 후 돌파할 시 진입하고, 스탑로스는 시작 캔들의 저점에, 목표가는 다음 저항선

 

 이와 같은 본인만의 전략(공식) 이 필요합니다.

 

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• 백테스트 (Backtested)

 

전통적인 시장의(금, 주식과 같은) 트레이더들은 적어도 10년 치의 데이터로 백테스트를 해왔습니다.

 

BTC 트레이더들은 가상화폐의 역사적 데이터가 비교적 부족하기 때문에

 

오랜 시간 동안 차트를 봄으로써 경험을 쌓아야 하고,

 

최소한 5년 치의 자료들을 이용해 백테스트를 해봐야 합니다.

 

 

백테스트를 하는 방법 의외엔 기껏해야 받아들일 수 없습니다.

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※ 마켓에 오랫동안 경험을 쌓은 트레이더들을 이기기 위해선,

 

그리고 그들의 경험을 따라잡기 위해선 현재까지의 많은 데이터들을 참고하여

 

본인의 전략을 시장에서 높은 승률이 빈번하게 나올 수 있게끔 백테스팅하고 보완해야 한다.

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• 가상 거래 (Paper trading)

 

당신의 전략을 백테스트를 해본 후에는 적어도 한 달 동안의 페이퍼 트레이딩이 필요합니다. 

실제 시장에 ¹ 종이만 들고 참여하세요.

 

실제 자금이 투자가 되지는 않지만 이것은 당신의 전략에 통찰력을 가져다줄 것입니다.

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※역주 추가

¹ 페이퍼 트레이딩 (Paper treading) - 실제 돈을 거래하는 것처럼 가상의 거래를 하는 행위

상상 매매, 모의투자라고 이해하면 쉽다.


즉, 종이를 들고 시장에 참여하라는 말의 의미는

본인의 전략을 이용해 차트의 움직임이 진입 신호를 줄 때 실제로 거래에 참여하는 것이 아니라

본인의 진입 가격, 스탑 로스 설정 가격, 목표 가격 등을 작성해보며 가상 매매를 해보라는 것을 의미합니다.

 

fomo는 오겠지만, 분명 도움이 됩니다.

 

아래 게시물이 도움이 될 것 입니당

트레이딩 뷰에서 모의 투자 하는 방법 (Paper Trading)

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위 방법들을 완료하면 실제 매매를 시작하러 이동할 수 있습니다.

 

하지만 먼저 현물시장에서 거래해봐야 합니다.

현물 시장에는 많은 신규 트레이더가 바라는 레버리지 거래가 존재하지는 않습니다.

(현물 시장에서 수익을 내지 못하면 선물 시장에서는 파산하게 만듭니다.)

 

앞서 설명한 방법을 현물 시장에서 30일 정도는 사용해 본 후

 

유의미한 승률이 나올 때에 선물 시장 진입을 고려하세요.

 

 

물론 각 단계들은 시간이 걸리지만 인내가 필요합니다.

 

선물 거래 진입을 위해서는 안정적이지만 견고한 기반을 갖춰야 합니다.

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많은 성공적인 트레이더들이 서두르지 말라고 강조합니다.

 

영웅이 되려 하지 마세요.

 

이번 튜토리얼이 여러분들에게 도움이 되길 바랍니다.

 

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요약과 의역이 있습니다.

 

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