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MASTERCLASS ON TRADING METHODS
성공적인 트레이딩을 위한 거래 방법
- 배울 내용
- 거래 시작하기
- 맞춤형 거래 시스템 만들기
- 상위 1%에 드는 방법
- 원금을 보존하는 방법
- 트레이딩 시작을 위해 갖춰야 할 3가지 조건 (거래의 삼지창 - THE TRADING TRIDENT)
다음의 가정은 ¹투자 목적이 아닌, 트레이딩에만 적용됩니다.
(¹not investments)
파트 A - 트레이딩 트라이던트 (거래의 삼지창) : 명확한 세가지 조건이 있는 경우에만 진입해야 합니다.
1. 당신의 거래 기법에 따른 진입 트리거 (진입 조건)
2. 설정된 무효화 지점 (스탑로스)
무효화 지점 (Invalidation level= Stop loss) : 해당 지점에 왔을 때 진입 근거가 무효가 되는 곳
3. 확실한 반전 신호 (익절/종료 하기)
파트 A
1. 진입 트리거
※ 3가지 예시
1. 지지 확인
2. 다이버전스 (강력한)
3. 볼륨이 동반된 삼각 추세돌파
다음 세가지 자세한 예시를 살펴보세요.
- 진입 트리거 예시 - 1
※ 위 차트로 보는 과정
1. 강한 상승 다이버전스 확인
2. 볼륨이 동반된 강한 상승 캔들 확인 - 첫번째 강세 신호
3. 볼륨이 동반된 강한 상승 장악 캔들 확인 (포지션 진입)
4. 긴 아랫 꼬리의 캔들 확인 즉 리테스트 컨펌 -두번째 강세 신호 (포지션 추가 진입)
5. 저항을 상승돌파 하였으나 다시 무너지고 원래대로 저항으로 바뀜 (포지션 종료)
- 진입 트리거 예시 - 2
※ 위 차트로 보는 과정
1. 지지선 체크
2. 큰 볼륨이 동반된 지지선 리테스트 확인 (롱 포지션 진입)
- 진입 트리거 예시 - 3
※ 차트 해석
위엔 저항선, 아래엔 상승 추세의 지지선 형성되었습니다.
지지선에 닿을때마다 큰 볼륨의 상승이 나타나고 있습니다.
어센딩 트라이앵글이라 불리는 상승 패턴으로써
매도세가 점점 약해짐을 보여줍니다.
2. 무효화 지점 (스탑로스)
※ 위 차트로 보는 과정
1. 지지선이 무너지고 저항으로 바뀜
2. 바뀐 저항에 리테스트 확인한 후 포지션 진입
3. 추세 하락 돌파 때의 캔들 고점을 스탑로스로 설정
무효화 지점 이란,
진입한 이유가 무효가 되고 손실을 보며 즉시 포지션을 종료해야 하는 지점을 말합니다.
이를 흔히 스탑 로스 지점으로 말합니다.
※ 참고
- 저는 변동성으로 인한 스탑로스 헌팅, 가짜 상승/하락을 방지하기 위해
수동으로 포지션 종료를 합니다.
+역주 추가
충분한 숙련도가 없다면 매우 위험한 방법입니다.
초심자는 스탑로스 기능을 이용해 손절가를 지정해 두는 것을 권합니다.
3. 반전 신호
이곳은 많은 초보 트레이더들이 실패하는 패턴입니다.
포지션 홀딩 중에 반전 신호가 나타난다면 과감히 익절 하세요.
이전 튜토리얼에서 반전 신호에 대해 자세히 다루었지만
여기 두가지 예를 가져왔습니다.
- 반전 신호 예시 - 1
※ 차트 해석
1. 고점이 형성된 후 전 고점보다 약간 낮은 고점 형성 (하락 캔들 등장)
2. 큰 볼륨 동반 하락 돌파
이전에 설명드렸듯이 지지 또는 저항과 많이 닿을수록 힘이 약해집니다.
- 반전 신호 예시 - 2
※ 차트 해석
1. 볼륨이 점점 상승함
2. 큰 볼륨 긴 윗꼬리와 작은 몸통의 캔들 확인 (강한 매도세 확인)
PART A - 트레이딩 트라이던트 결론
거래 방법 및 스타일에 따라 '트레이딩 트라이던트'가 설정된 경우에만 거래에 진입하세요.
※ 트레이딩 트라이던트의 3가지 룰
1. 진입 트리거 (진입 조건)
2. 무효화 지점 (스탑로스)
3. 반전 신호 (익절 = 포지션 종료)
+역주 추가
ex) 미리 정의된 진입 조건이 나타나면 스탑로스를 미리 정해두고 포지션 진입
반전신호가 나타날 시 과감히 분할 또는 전액 익절
PART B - 자금을 보존하는 방법
만약 당신이 당신의 원금을 보존하며 시장에 충분히 오래 참여할 수 있다면,
당신은 그 자체만으로도 엄청난 부를 창출할 수 있을 것입니다.
자금 보존을 위한 중요한 두가지 사항
- 모든 스트레스를 제거하세요
- 원금 손실 방지
- 전제
대부분, 심지어 최고의 트레이더들도 매매에 45-50%의 승률을 갖고 있습니다.
거래의 50%가 실패한다는 것은 당연한 일입니다.
그렇게 자주 틀렸는데도 어떻게 높은 수익률과 생존을 보장할 수 있을까요?
여러분의 목표는 틀렸을 때도 쉽게 살아남는 것입니다.
이 방법은 리스크 관리를 통해 이루어집니다.
리스크 관리는 모든 거래에 스트레스를 줄여주고 자본 손실을 예방해 줍니다.
당신은 스트레스 없이 부자가 되고 싶어 할 겁니다.
그렇기에 만약 당신이 위험을 관리하지 못한다면,
당신은 분명히 파산할 것입니다.
저는 리스크 관리에 대한 마스터 클래스를 게시했었습니다.
1. 리스크 관리 part.1 : https://marupong.tistory.com/11
2. 리스크 관리 part.2 : https://marupong.tistory.com/13
리스크 관리는 상식이지, 항공 과학 같은 개념이 아닙니다.
절 따라오세요.
저조차 과거에 개인적으로 위험관리를 따르지 않아서 많은 청산을 겪었습니다.
이것은 간단하며 분명한 수학공식입니다.
리스크 관리를 안한다 = 파산
PART C - 트레이딩을 배우는 방법
트레이딩은 오직 직접 거래를 해봐야 배울 수 있는 종목입니다.
예를 들어
당신의 농구 실력을 위해 수백 권의 농구 관련 책을 읽는 것과
직접 농구를 해보는 것과는 아주 큰 차이입니다.
어떻게 거래를 시작해야 할까요?
기본을 배우세요.
그리고 연습하세요.
얼마나 연습을 해야 할까요??
할 수 있는 한 아주 많이 거래를 하세요.
하면 할수록 시장은 당신에게 피드백을 제공해줍니다.
시장에 참여하고, 경험치를 쌓으며 자신의 지식으로 시장에 유연하게 대처하세요.
물론 당신이 트레이딩 트라이던트 - Trading Trident를 확립한 후에 거래를 시작하세요.
많은 거래를 할수록 더 트레이딩을 잘하게 될 것입니다.
리스크 관리를 하면서
반전 신호 또는 무효화 지점이 형성되면 가차 없이 포지션 종료를 하세요.
이것을 수백만 번 반복하세요. 이 방법이 당신에게 필요한 전부입니다.
※ 튜토리얼 결론
1. 거래 트라이던트를 만든 경우에만 포지션 진입을 하세요.
조건에 따른 포지션 진입, 스탑로스 설정 그리고 반전 신호에 의한 포지션 종료
2. 리스크 관리 규칙을 통해 자산 손실에 대한 우려를 피하세요.
리스크 관리 없음 = 보장된 실패
리스크 관리 수행 = 공포 없음
3. 여기서 제 메뉴얼을 읽고 초급자에서 상급자로 바뀌는 방법을 배우세요.
4. 가능한 한 많은 거래를 하세요.
시장이 여러분의 기술에 대한 실시간 피드백을 제공해 주도록 만드세요.
거래 빈도가 높을수록 더 많은 것을 배울 수 있습니다.
🚨 리스크 관리 필수🚨
저는 당신이 이번 스레드에서 쓸모 있는 내용들을 배웠길 바래요.
다시 한번 기억하세요.
" 거래 트라이던트 설정 + 리스크 관리 + 많은 거래 " 만 있으면 됩니다.
요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 알려드릴게요!
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다음화는 EMA, 스윙 하이(다음 게시물에 설명됩니다), 포지션 추가 진입 (불타기라 불리는)를 이용해
실제 차트 매매 예시를 설명합니다.
저자의 주장으로는 100만원 정도의 가치를 지닌 쓰레드라고 합니다
기대해 주세요!
감사합니다.
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