이번화는 박스권 매매법과 가짜 돌파에 대해 상세히 다룹니다.
이번 화로 BITCOIN PRICE REPORT는 마무리됩니다.
해당 게시물은 25페이지의 참조 링크를 번역했습니다.
읽어주시며 댓글을 달아주시는 모든 분들께 너무 감사합니다!
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Understand this Chart to form a bias for stress free trading 💯
편견에 의해 스트레스받지 않는 거래를 하려면 아래 차트를 이해하세요.
※ 박스권 매매를 하는 방법 (범위 거래를 하는 방법)
**범위 매매를 편의상 사각형의 구간은 박스권이라고 표기했습니다.
가격의 움직임은 공부해서 보는 것과는 다르게 실제 차트에서는 훨씬 더 복잡합니다.
=보기와 다르게 실제 매매에 활용하기엔 생각보다 어렵다.
1. 박스권의 고점에서 약세 편향이 일어난다고 가정하세요.
2. 박스권의 저점에서는 강세 편향이 일어난다고 가정하세요.
3. 박스권 상단 또는 하단에서 포지션 진입
4. 리테스트
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※ 역주 추가
심플하게 설명되었기 때문에 개인적인 해석으로는
1. 박스권 상단/하단을 구분하고 상단에선 숏포지션, 하단에선 롱 포지션 진입하는 단타 매매법
2. 박스권 리테스트에 진입하는 매매법
+흔히 추세선 트레이딩을 위한 박스권을 컨펌할 때는 한 지지선을 두 번 또는 세 번 터치하는 상황을 기다립니다.
위 차트상 2번, 5번, 7번이 아랫 지지선을 터치 = 7번에서 포지션 진입
(Phillip Konchar의 추세선 매매 참조)
위 방법은 모든 전문가도 사용하는 매매전략이기 때문에
모든 초보자들 또한 이 방법을 고수해야 합니다.
이 매매법은 매우 쉬운 전략입니다.
미래의 가격을 예측하려고 너무 노력하지 마세요.
일정 범위 내에서 플레이하세요.
지지선 붕괴 예상 > 포지션 종료 > 다음 포지션 준비
접점 확인을 위해 피보나치 되돌림도 응용해보세요.
- 접점, confluence = 다중 컨펌 = 고확률을 위한 여러 개의 진입 트리거 확인
HOW TO AVOID FAKE BREAK-OUTS and TRAPS
가짜 돌파와 함정을 피하는 방법
제가 가장 많이 받는 질문들 대표적 3가지는
1. 가짜 돌파를 피하는 방법 (FAKE BREAK-OUTS)
2. 함정에 걸리지 않는 방법. (물리는 것을 말함)
3. 컨펌, 확인을 하는 방법 (포지션 진입을 위한)
제 대답은, '대부분의 상황에서 그럴 수 없다'입니다.
=완벽하게 피할수는 없다
아래는 가짜 돌파의 예시입니다.
거의 모두가 손해를 보게 되는 자리입니다.
- 예시 - 1
잠깐 뒤돌아가 범위 매매만을 거래한다고 가정해보겠습니다.
위 차트의 삼각형은 명백히 보이는 삼각수렴 패턴으로써
7개의 완벽한 진입 신호를 볼 수 있습니다.
전략이 그저 지지선을 보고 지지/저항만을 이용해 매매하는 것이었지만,
견고한 진입 지점을 7개나 볼 수 있었습니다.
+ 타이트하게 스탑로스를 걸어도 수익을 볼 수 있었던 자리
단순하게 모든 지표 제외하고 지지선만 보고 매매했어도 개꿀 진입점
- Trapped by a Fake-breakout
페이크 아웃에서는 어땠을까요? (위 차트 참조)
거기서 롱을 진입했다면 많은 돈을 잃었겠죠?
당신은 가짜 추세돌파의 함정에 갇혔습니다. (물림)
아래 2가지를 기억하세요.
1. 마켓 메이커들은(세력 또는 기관) 당신을 함정에 빠지게 할 수 있습니다.
2. 가짜 돌파와 함정은 빈번히 발생할 것입니다.
당신의 목표는 그것들이 나타날 때 살아남는 것입니다.
어떻게 하냐면..
- 예시 1-1
1. 당신의 거래가 언제 잘못된 것인지 알아야 합니다.
2. 잘못되었다고 생각이 들면 포지션 종료를 해야 합니다.
ex) 무효화 지점에 도달하면 포지션 종료 - 08. 리스크 관리 part.3 참고
3. 당신이 당한 그 자리가 함정이었음을 기억하세요. 손실을 감수하고 진행하세요.
- 썩은 손가락 안 잘라내다가 팔 잘림
사람들은 함정에 당해 포지션이 물리면 무효화 지점이 와도 도망치지 않을 때만 돈을 잃습니다.
=손절을 못한다.
'계획이 실패할 때를' 계획해두는 것이 중요합니다.
- 요약
1. 마켓 메이커가 종종 확실한 진입 신호를 만들어주는데,
우리들의 한 번의 거래 실수가 왜 모든 것을 망치게 두나요?
2. 가끔씩 가짜 추세 돌파 같은 상황이 나타날 것이고,
이와 같이 예측 불가능한 상황에서 여러분의 자본을 망치면 안 됩니다.
3. 당신이 매 포지션 진입에 무효화 지점 및 스탑로스를 걸어둔다면
가짜 돌파나 함정에도 걱정할 필요가 없습니다.
위에서 설명했던 범위 매매는 모든 범위와 패턴에서도 유효한 방법입니다.
ex) 다양한 모양의 삼각수렴
아래는 수평 지지선의 의한 범위(박스권)에서 거래하는 예시입니다.
여기에서 2개의 가짜 움직임에 당했다고 가정해보세요.
손절을 잘 지켰다면 여전히 4개의 좋은 손익비의 자리가 있었을 것입니다.
4개의 좋은 자리가 있었는데 왜 2개의 잘못된 자리에서 모든 것을 망치게 둡니까?
출처 exocharts.com / 위 차트 캔들 안에 거래량이 표시되어 있음
또한 위 차트는 설명되는 가짜 추세 돌파 차트와 관계없는 차트입니다.
(위 사진 5월 24~25일, 예시 - 1 가짜 상승 돌파 6월 3~5일)
앞서 말했던 삼각 수렴의 추세 돌파는 쉽게 예측할 수 있는 가짜 돌파였습니다. (예시 - 1)
(다른 지표를 고려했다면)
※ 근거
1. 추세 돌파시 낮은 거래량
2. 가격이 내려가면서 미결제 약정이 상승했습니다. (약세)
- 12. 미체결/미결제 약정 part.1 참조
- 결론 Conclusion
당신도 언젠가 물리게 되는 날이 올 것입니다.
세계의 유명한 트레이더들도 물리게 될 것입니다.
=완벽하게 피하는 것은 불가능하다
함정이 발생하는 것보다 쉬운 진입점이 나타나는 날이 더 많습니다.
=시장은 자연스럽게 더 유리한 진입을 제공해줍니다.
1. 진입 시 본인의 무효화 지점을 지정해 두세요.
2. 계획에 어긋나는 첫 신호가 나타나면 바로 종료하세요.
3. 상식적으로 예측 가능한 진입점이 많이 나타난다면
그중 하나의 함정이 당신을 파괴할 수 있습니다.
이번 스레드가 유용했길 바랍니다.
위에 언급된 팁들은 모든 시간 프레임에서 작동한다는 것을 기억하세요.
무효화 지점을 설정하고, 롱/숏 양방향 거래를 하세요.
유용하다고 생각하면 친구들에게 공유해주세요.
요약과 의역이 있습니다.
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