40. 반전 신호 (해머형 캔들) (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

이번 튜토리얼은 차트에서 확률 높은 반전 신호를 찾는 방법 다루었습니다.

 

도움이 되길 바랍니다.

 

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PDF 목차 다음 게시물 Reversal part.2는 아래 링크된 튜토리얼 내용과 동일하기 때문에 생략됩니다.

 

현재 페이지 171-176

생략 페이지 177-181

 

관련 챕터 : 프라이스 액션 및 반전 신호

16. 프라이스 액션 part.2 - 추세 반전 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

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MASTERCLASS ON REVERSAL CANDLES 

반전 캔들 마스터 클래스

 

사람들은 포지션 종료를 위한 반전 신호를 찾는 것이 무척이나 어렵다고 생각합니다.

 

우리는 추세 변화를 찾고, 올바른 포지션 종료를 하기 위해 반전 캔들에 대해 배워볼 것 입니다.

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• 전제

1. 반전은 반대 추세의 시작을 의미하지 않습니다.
2. 이것은 트렌드의 재평가 또는 트렌드의 둔화를 의미합니다.
3. 반전 신호가 나타났음에도 불구하고 반대 포지션으로 진입하려 하지 마세요.

4. 반전 신호가 나타났을 때엔 포지션 종료(익절)를 하는 것이지 포지션 진입을 하려 하지 마세요.

예: 롱 포지션을 보유 중에 반전 신호가 나타나면 익절(숏 진입 X)

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• 반전의 의미  reversal)

하락 추세에서 해머형 캔들이 나타났지만 추세가 반전되진 않음

 

하락 추세 아랫부분에서 반전 캔들이 나왔다고 해서

 

반드시 롱 포지션을 진입하는 것이 아닙니다.

 

여기서 반전의 의미는 추세 반전의 의미가 아닌 포지션 종료를 고려해야 하는 신호를 의미합니다.

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• 해머형 캔들의 조건

1. 반드시 하락 추세 중에 나타나야 합니다.

 

2. 캔들의 몸통은 맨 윗부분에 있어야 합니다.

 

3. 몸통의 2배를 넘는 꼬리를 갖고 있어야 합니다.

 

4. 윗꼬리는 거의 없거나, 아예 없어야 합니다.

 

 

+추가 의견

많은 트레이더들은 해머형 캔들의 강력한 신호이기 때문에

컨펌 과정이 필요 없다고는 하지만 저는 꼭 하는 편입니다.

 

 

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• 해머형 캔들의 색깔

 

빨간색 해머형 캔들

해머형 캔들은 녹색이 될 수도 있고 빨간색이 될수도 있습니다. (양봉/음봉)

색은 상관없다

 

초록색 해머형 캔들이 아주 강하지만

 

저는 빨간색 해머형 캔들도 반전을 일으키는 것도 많이 봤습니다.

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• 확률 높은 해머형 (저자 개인 의견)

저자는 리테스트 구간에서 도망감

 

1. 꼬리가 긴 캔들일수록 더 뛰어난 효과

 

2. 거래량이 동반된 해머형 캔들은 추가적인 컨펌이 덜 필요

 (강력한 신호이기 때문)

 

3. 해머형 캔들의 반전 확률은 60% 이지만

다음 캔들이 해머의 고점을 넘기고 마감되면 90% 정도나 됩니다.

 

꼬리-거래량-고점마감

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• 매매에 해머형 캔들 사용하는 방법 - 1 

예시

 

1. 하락 추세 반전
2. 거래량이 적은 해머형 캔들
3. 확인 (컨펌, Confirmation)
4. EMA선 돌파 및 리테스트
5. EMA선 돌파시 포지션 추가 진입

 

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• 매매에 해머형 캔들 사용하는 방법 - 2 

 

1. 단기 저점에 스탑로스 설정 (swing low)

2. 공격적인 진입 지점 : 평균보다 많은 거래량 및 해머형 캔들의 고점보다 높은 고점

3. 보수적인 진입 지점 : 해머형 캔들 위에서 종가 마감

4. EMA 저항의 컨펌되면 포지션 종료

 

저자 본인은 컨펌 과정을 통한 보수적인 매매를 하지만

@bloodgoodbtc라는 트레이더는 공격적인 매매를 합니다.

 

※역주 추가 설명

2번의 고점은 꼬리를 의미하기 때문에 공격적/3번의 고점은 종가이기 때문에 보수적

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• 망치형 캔들에 관한 나의 관점 및 결론

아래 설명 참조

1. 추세 : 해머형은 하락 추세에서 나와야 함

 

2. 색깔 : 캔들의 색은 상관이 없지만 초록색 캔들이 더 강함

 

3. 길이 : 길면 길수록 더 강함

 

4. 거래량 : 해머형 캔들의 거래량이 없다면 추가 컨펌을 기다려야 함

 

5. 컨펌 : 다음 캔들의 종가가 해머형 캔들의 고점보다 높으면 높은 확률임 (90%)

 

6. 행동 : 반전의 의미는 포지션 종료 지점을 고려해야 함을 알려주는 신호지, 추세 반전이 아님

 

7. 정의 : 해머형 캔들이란,

 - 아랫 꼬리 = 몸통의 2배

 - 윗 꼬리는 아예 없거나, 아주 짧음

 

 P.S. 악필이라 죄송합니당

 

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• 트레이딩뷰 지표를 이용해서 해머형 캔들 찾기

추가 : 지표를 이용하면 캔들을 쉽게 찾을 수는 있겠으나 근본적인 이해는 힘듭니다.

 공부를 열심히 해야 합니다.

 

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요약과 의역이 있습니다.

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