이전 Price Action Psychology 1화에 이어 2화 입니다.
위 사진을 보면 알 수 있듯이 저자가 매우 화가 났습니다.
독자 분들도 쿠키 그만 굽고 천천히 읽어 보시길 바래요
도움이 되길 바랍니다!
PRICE ACTION
프라이스 액션은 모든 유형의 차트 및 모든 금융 상품의 가격의 움직임을 나타내는 모든 것을 말합니다.
또한 시장은 단순히 트레이더들의 선택으로 움직이기 때문에 사람의 행동에 대한 반영을 나타냅니다.
= 시장 참여자의 심리가 만들어내는 가격의 움직임을 분석
차트를 관찰하면 가격의 움직임을 통해서 오는 감정의 불안정을 없앨 수 있습니다.
몇 가지 원칙
1. 가격 행동 연구(Price action study)는 역사적 패턴들을 기반으로 합니다.
패턴이 과거에 발생했다면 다시 발생할 것이고 그 방향에 따라 베팅합니다.
패턴이 반복되지 않는 상황으로 발생하는 실패한 거래로 인해 파산하지 않기 위해 자본 보존 방법에 의존해야 합니다.
(Masterclass 카테고리의 CAPITAL PRESERVATION part.1, part.2 참조)
2. PA에는 모든 시간 프레임에서 동일하게 작용합니다. (1분봉에서 1개월 봉까지도)
MARKET FORMATION - 시장 형성 과정
모든 시장에는 항상 추세 또는 거래 범위가 있습니다.
이것이 전형적인 시장 순환의 모습입니다.
우리는 나중에 어떤 종류의 범위(박스권)들이 있는지 연구할 것 입니다.
이제 추세(trend)가 어떻게 일어나는지 이해하기 위해, 강세장이 어떻게 시작되는지 봅시다. (bull market)
강세장의 시작은 4가지 부분으로 나누어집니다. (순서대로)
- 돌파 (break out)
- 되돌림 또는 약조정 (pullback)
- 기초 (base)
- 채널 (channel)
장대 양봉의 돌파 후에는(보통 거대한 볼륨과 같이) 되돌림(pullback)이 나타납니다.
(많은 저자들이 풀백 캔들이 두 번째 돌파 캔들보다 아래로 내려가야 한다고 말하지만 항상 그렇지는 않습니다.)
풀백은 베이스 형성으로 이어지며, 곧 채널(channel)이 시작됩니다.
=base 형성: 기초 형성
이것이 돌파 추세에서 채널 추세 단계로 전환되는 과정입니다.
채널은 강세 과정에서는 약한 편이지만, 계속 상승하며 고점과 저점이 높아집니다.
곧 채널은 매매 범위로 진화합니다.
*매매 범위는 박스권 거래를 하기 쉬워지는 범위를 말합니다. 주로 단타*
시장의 추세가 매매 범위로 들어가면 돌파 모드가 됩니다.
즉, 거래자들은 상승 돌파(지속) 또는 하락 돌파(반전)를 예상해야 하는 상황이 됩니다.
돌파 모드(break-out mode) : 돌파가 임박한 상태
※ 결론
1. 대부분의 PA(price action) 트레이더들은 거래량을 PA의 중요한 부분으로 여기지는 않지만,
돌파는 일반적으로 아주 많은 거래량을 동반합니다.
볼륨 확장과 함께 돌파를 연관 짓는 게 합리적인 판단입니다.
(볼륨 확장, volume expansion = 팽창, 즉 평균 거래량 이상의 많은 거래량)
2. 돌파 이후에는 되돌림(pullback)이 나타날 가능성이 있습니다.
되돌림은 시장 참가자들이 익절을 하는 구간이기에 모멘텀이 느려집니다.
3. 만약 기반, 기초(BASE)가 구축되면 채널의 시작에서부터 이익을 취하며 포지션 진입을 할 수 있습니다.
- 지지/저항 (복습)
이전에 지지와 저항에 대해 설명해드린 것을 이미 봤겠지만, 간단히 다시 알려줄게요.
*지지/저항에 대한 자세한 공부자료는 본문 하단 참조
지지는 현재 가격보다 낮은 곳에 위치하며, 그곳에서는 매도세가 멈추거나 반전이 나타날 가능성이 있습니다.
저항은 지지의 반대와 같습니다.
돌파는 지지 또는 저항을 넘어서는 움직임입니다.
일반적으로 저항을 벗어나는 이동을 상승 돌파(break-out)라고 하며,
아래의 지지를 벗어나려는 이동은 하락 돌파(break-down)라고 합니다.
아래는 하락 돌파를 실패하고 이어서 상승 돌파가 성공한 모습의 예입니다.
위 차트를 보면 지지 아래로 이동하려는 큰 하락 캔들이 나타납니다.
이전 지지선을 테스트했으며,
거래자는 이때 추가 하락하는지 또는 지지선 위에서 유지되는지 확인해야 합니다.
위 경우에는 지지선 위에서 캔들이 마감되고 반등이 나타났습니다.
일반적으로 캔들스틱은 2가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
- 추세 캔들(trend candle) : 보통 꼬리가 짧고 몸통이 깁니다. 때때로 이 캔들은 꼬리가 길기도 합니다.
- 범위 캔들(range candle) : 도지, 몸통이 짧은 캔들, 위아래 양쪽에 비교적 긴 꼬리의 캔들, 엄청난 꼬리가 달린 캔들
※ 메모
추세 막대는 때때로 움직임의 반대방향으로 긴 꼬리가 나타나기도 합니다.
예를 들어, 추세 막대가 가격에 따라 상승하는데 아래에 긴 꼬리가 나타날 수도 있습니다.
=위에선 짧다고 했지만 때때로 나타나는 긴 꼬리의 추세 막대를 설명
- 프라이스 액션의 2개의 중요한 캔들 (예습)
프라이스 액션에 관련된 2개의 중요한 캔들스틱을 알아봅시다.
이 내용은 향후에 있을 수업에 중요하므로 올바르게 이해하길 바랍니다.
- 아웃사이드 캔들 (Outside bar) : 높낮이가 이전 캔들의 높낮이를 초과하는 캔들
- 인사이드 캔들 (inside bar) : 높낮이가 완전히 이전 캔들의 높낮이 내에 있는 캔들
다음 수업에서 이 내용들로 거래 전략에 대해 논의하기 때문에
이 캔들들을 잘 이해했길 바랍니다.
*지지/저항 관련 자료
- Price Report 지지/저항선 그리기
EmperorBTC BITCOIN PRICE REPORT Part.1
EmperorBTC BITCOIN PRICE REPORT Part.2
EmperorBTC BITCOIN PRICE REPORT Part.3
EmperorBTC BITCOIN PRICE REPORT Part.4
EmperorBTC BITCOIN PRICE REPORT Part.5
-
- EmperorBTC TRADING MANUAL
EmperorBTC TRADING MANUAL - 캔들을 통한 매물대 찾기
EmperorBTC TRADING MANUAL - 지지선과 저항선
EmperorBTC TRADING MANUAL - 매물대를 이용한 매매 예시
요약과 의역이 있습니다.
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